本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(資料圖片)

重要內(nèi)容提示：

●投資種類：保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品

●投資金額：42,400.00萬元

●已履行的審議程序：夢天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月30日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過58,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確的同意意見，民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《夢天家居關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司本次購買的結(jié)構(gòu)性存款為保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護(hù)公司全體股東的利益。

（二）現(xiàn)金管理金額

本次現(xiàn)金管理主要用于購買保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品42,400.00萬元。

（三）資金來源

1、資金來源：部分暫時(shí)閑置的募集資金

2、募集資金基本情況：

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)夢天家居集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3688號(hào)），公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股5,536萬股，每股發(fā)行價(jià)格16.86元，募集資金總額為人民幣93,336.96萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,173.82萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣84,163.14萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并于2021年12月8日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]701號(hào)）。公司開立了募集資金專用賬戶，對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司募集資金投資項(xiàng)目具體如下：

單位：萬元

（四）本次理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

（五）公司對(duì)委托現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司投資的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理定期存款等，風(fēng)險(xiǎn)可控。

公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化進(jìn)行現(xiàn)金管理；嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品；公司財(cái)務(wù)部門建立臺(tái)賬對(duì)所購買的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

（六）投資期限

公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，擬使用不超過58,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同主要條款

1、中國建設(shè)銀行浙江分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款（22,900萬元）

2、中國建設(shè)銀行浙江分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款（12,100萬元）

3、中國建設(shè)銀行浙江分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款（4,000萬元）

4、中國建設(shè)銀行浙江分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款（3,400萬元）

（二）使用募集資金現(xiàn)金管理的說明

本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品均為保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品，產(chǎn)品期限為29天，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情況。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露現(xiàn)金管理的進(jìn)展以及損益情況。

公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng) 估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘 請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

公司將通過以上措施確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入的情況。

四、本次委托現(xiàn)金管理受托方的情況

本次委托現(xiàn)金管理受托方為中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行，與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下：

單位：元

公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買委托理財(cái)金額42,400.00萬元，占公司最近一期（2023年3月31日）期末貨幣資金1,161,576,791.82元的比例為36.50%。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

（二）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用或投資收益項(xiàng)目。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次購買的結(jié)構(gòu)性存款為保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

七、決策程序的履行及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見

公司于2023年1月30日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過58,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述資金額度自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別發(fā)表了明確的同意意見，民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《夢天家居關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

特此公告。

夢天家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞：