本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
(相關(guān)資料圖)
重要內(nèi)容提示:●
● 現(xiàn)金管理受托方:中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)
● 本次現(xiàn)金管理金額:5,000萬元、15,000萬元
● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:單位大額存單、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款
● 現(xiàn)金管理期限:214天、91天
● 履行的審議程序:明新旭騰新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年04月19日召開了第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十二次會議,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,上述議案已經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過。
一、本次現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高資金使用效率、降低財務(wù)費用、增加股東回報,在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下,合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,可以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益,為公司及股東獲取良好的投資回報。
(二)資金來源
1、資金來源:本次進行現(xiàn)金管理的資金為公司閑置2020年度首次公開發(fā)行股票募集資金及2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕2384號)核準(zhǔn)同意,公司首次向社會公開發(fā)行普通股(A股)4,150萬股,每股面值為人民幣1.00元,每股發(fā)行價格為人民幣23.17元,募集資金總額為人民幣96,155.50萬元,扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費用(不含增值稅)8,955.50萬元后,募集資金凈額為87,200.00萬元。上述募集資金扣除保薦承銷費后的余額已于2020年11月17日匯入公司設(shè)立的募集資金專戶中,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對募集資金到賬情況進行了審驗,并出具了天健驗〔2020〕510號《驗資報告》。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕327號)核準(zhǔn),公司于2022年03月30日公開發(fā)行了6,730,000張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,募集資金總額為人民幣67,300萬元,扣除承銷與保薦費后實際收到的金額為66,694萬元。另扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費用(不含增值稅)329.77萬元后,募集資金凈額為人民幣66,364.23萬元。上述募集資金已于2022年04月07日到賬,天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對募集資金到賬情況進行了審驗并出具了《驗證報告》(天健驗〔2022〕119號)。公司已對募集資金采取了專戶存儲,并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
(四)公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
1、公司將遵守審慎投資原則,嚴格篩選發(fā)行主體,選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。
2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向,如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素,將進行評估,并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險。
3、公司內(nèi)部審計部門負責(zé)對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督,定期對所有投資產(chǎn)品進行全面檢查,并根據(jù)謹慎性原則,合理預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
二、本次現(xiàn)金管理的具體情況
(一)現(xiàn)金管理合同主要條款
1、產(chǎn)品名稱:中國銀行單位大額存單
(1)產(chǎn)品類型:大額存單
(2)產(chǎn)品期限:214天
(3)產(chǎn)品認購日:2023年05月24日
(4)產(chǎn)品起息日:2023年05月25日
(5)產(chǎn)品到期日:2023年12月25日
(6)預(yù)期年化收益率:3.75%
(7)利息計算公式:利息=本金×適用利率×實際天數(shù)÷360
(8)產(chǎn)品風(fēng)險等級:低風(fēng)險
2、產(chǎn)品名稱:掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款
(1)產(chǎn)品類型:結(jié)構(gòu)性存款
(2)產(chǎn)品期限:91天
(3)產(chǎn)品認購日:2023年05月24日
(4)產(chǎn)品起息日:2023年05月26日
(5)產(chǎn)品到期日:2023年08月25日
(6)預(yù)期年化收益率:1.40%或3.52%
(7)結(jié)構(gòu)性存款收益計算公式:結(jié)構(gòu)性存款收益=本金×預(yù)期年化收益率×實際天數(shù)÷365天
(8)產(chǎn)品風(fēng)險等級:低風(fēng)險
(二)現(xiàn)金管理的資金投向
本次現(xiàn)金管理的資金投向為單位大額存單、結(jié)構(gòu)性存款。
(三)公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
公司使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,投資產(chǎn)品為固定收益及保本保最低收益型,符合低風(fēng)險、安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行,不存在損害股東利益的情形。
(四)風(fēng)險控制分析
1、公司本次購買的單位大額存單及掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款,產(chǎn)品類型為固定收益、保本保最低收益型,風(fēng)險等級為“低風(fēng)險”,符合資金管理的相關(guān)要求。
2、公司監(jiān)事會、獨立董事根據(jù)需要對理財資金使用情況進行定期或不定期的檢查與監(jiān)督。在公司審計部門核查的基礎(chǔ)上,如公司監(jiān)事會、獨立董事認為必要,可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、現(xiàn)金管理受托方的情況
本次現(xiàn)金管理受托方中國銀行為國內(nèi)已上市企業(yè)。
董事會經(jīng)過調(diào)查認為,公司本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品的提供機構(gòu)中國銀行主營業(yè)務(wù)正常穩(wěn)定,盈利能力、資信狀況和財務(wù)狀況良好,符合對理財產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn),且與公司、公司控股股東、實際控制人之間在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
(一)公司最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù):
單位:萬元人民幣
(二)對公司日常經(jīng)營的影響
截至2023年03月31日,公司貨幣資金為70,350.67萬元。公司本次擬使用人民幣20,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,占公司2023年3月末貨幣資金的比例為28.43%。本次擬使用人民幣20,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。
公司本次購買的理財產(chǎn)品可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,為公司及股東獲取更多的回報,符合公司及全體股東的權(quán)益。
五、風(fēng)險提示
盡管本次公司進行現(xiàn)金管理購買了低風(fēng)險、流動性好的產(chǎn)品,屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見
公司于2023年04月19日召開了第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十二次會議,審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣60,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,投資的產(chǎn)品品種為安全性較高、流動性較好、風(fēng)險較低的保本型理財產(chǎn)品。使用期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效,上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動使用,到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權(quán)公司管理層負責(zé)行使現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。
七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況
單位:萬元
特此公告。
明新旭騰新材料股份有限公司
董事會
2023年05月26日
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