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8月21日基金凈值：銀華中證基建ETF最新凈值1.0859，跌0.47%

2023-08-22 11:36:32來源： 證券之星

(資料圖片僅供參考)

8月21日，銀華中證基建ETF最新單位凈值為1.0859元，累計(jì)凈值為1.0859元，較前一交易日下跌0.47%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1.26%，近3個(gè)月下跌2.09%，近6個(gè)月上漲2.46%，近1年上漲8.58%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖：

銀華中證基建ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比97.77%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比2.31%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為王帥，王帥于2021年4月29日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)9.1%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有13次，其中盈利次數(shù)為7次，勝率為53.85%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

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〖證星基金日報(bào) 〗

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