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漲停后再漲停 意味著神秘
2020-10-19 14:58:24來源: 中恒財(cái)富

近兩天伊利股份持續(xù)放量,昨天成交金額達(dá)到近70億,今天更是接近110億的成交額,放量大漲,沖擊漲停。

我們認(rèn)為,伊利的上漲,將帶動(dòng)整個(gè)乳業(yè)板塊的上漲,三元股份、光明乳業(yè)、貝因美等公司經(jīng)歷三年多的調(diào)整,股價(jià)處在低位,基本面的改善和行業(yè)景氣度的回升,都會(huì)刺激股價(jià)的上漲。另外,西部牧業(yè)作為A 股唯一的原奶公司,在原奶穩(wěn)步上漲的大周期背景下,股價(jià)彈性巨大。

另外,在二胎需求的帶動(dòng)下,奶粉行業(yè)景氣度和業(yè)績(jī)迎來拐點(diǎn),涉奶粉的伊利股份、三元股份、貝因美、西部牧業(yè)都是行業(yè)景氣的受益者。

明年上半年,乳業(yè)板塊的景氣度上漲,周期確定性強(qiáng),在行業(yè)拐點(diǎn)、景氣度恢復(fù)背景下,乳制品板塊是未來半年較好的投資選擇。

公司作為行業(yè)龍頭,質(zhì)地優(yōu)良,近期更是受到險(xiǎn)資青睞,9 月陽光保險(xiǎn)舉牌伊利,持股達(dá)到總股本5%。隨后公司籌劃進(jìn)行非公開發(fā)行90 億,用于收購中國圣牧37%股權(quán)等項(xiàng)目,陽光保險(xiǎn)持股比例也下降至4.56%。

公司未來發(fā)展三大戰(zhàn)略“內(nèi)生+外延+國際化”將成為下一階段公司增長(zhǎng)重要看點(diǎn)。內(nèi)生增長(zhǎng)方面,公司對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,通過不斷提高安慕希等高毛利產(chǎn)品的比重,不斷提升公司盈利能力;外延方面,籌劃收購中國圣牧37%股權(quán),打造中國有機(jī)奶第一平臺(tái),不斷強(qiáng)化自身實(shí)力;國際方面公司已經(jīng)做到內(nèi)最大,接下來要想進(jìn)一步發(fā)展,“走出去”成為 ,一個(gè)必然選擇, 圣牧作為家港股上市公司具有國際化平臺(tái)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)完成收購后借助優(yōu)勢(shì)資源,有望推動(dòng)伊利國際化發(fā)展戰(zhàn)略。

西部牧業(yè):原奶價(jià)格拐點(diǎn),產(chǎn)業(yè)鏈全,業(yè)績(jī)彈性空間大

西部牧業(yè)是A股中最典型的原奶周期股,原奶現(xiàn)周期拐點(diǎn),國際奶價(jià)上漲會(huì)加速傳導(dǎo)到國內(nèi),同時(shí),今年冬天我國北方地區(qū)出現(xiàn)極寒天氣,奶牛冷應(yīng)激效應(yīng)導(dǎo)致產(chǎn)奶量會(huì)下降,國內(nèi)奶價(jià)上漲也會(huì)超預(yù)期。公司上游奶牛存欄量較大,奶價(jià)上漲將直接受益,業(yè)績(jī)也會(huì)明顯好轉(zhuǎn)。從公司其他業(yè)務(wù)來看,從澳大利亞進(jìn)口牛肉屠宰項(xiàng)目年底投產(chǎn),假設(shè)明年產(chǎn)能利用率達(dá)到一半,保守估計(jì)也可為公司貢獻(xiàn)1600萬的歸母凈利潤(rùn);此外,全面二胎放開后,新生兒數(shù)量增多,明年開始嬰幼兒奶粉需求提升,新疆僅有的兩家有嬰幼兒奶粉生產(chǎn)牌照的公司都是西部牧業(yè)的子公司,旗下配方嬰幼兒奶粉產(chǎn)品“茗星”、“因愛寶貝”也已經(jīng)上市,下游奶粉產(chǎn)品也會(huì)從明年開始發(fā)力,我們堅(jiān)定看好公司明年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

關(guān)鍵詞: 漲停 再漲停

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