（上接B234版）

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司董事會編制的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司報告期內(nèi)募集資金存放與使用情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司2022年度募集資金的存放與使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關規(guī)定，符合《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》、公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，并不存在募集資金存放、使用違規(guī)情形或損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

(相關資料圖)

《董事會關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監(jiān)會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

10、審議議案十《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，議案獲得通過。

經(jīng)審閱，監(jiān)事會認為：公司及子公司在保證日常經(jīng)營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，使用額度不超過人民幣 50,000萬元自有資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化。同意公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）, 并同時刊登公告于中國證監(jiān)會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

11、審議議案十一《關于2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，議案獲得通過。

經(jīng)審核，監(jiān)事會對2020年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三個解除限售期的解除限售條件是否成就情況及激勵對象名單進行了核查，認為：公司2020年限制性股票激勵計劃設定的首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，滿足公司《2020年限制性股票激勵計劃》及《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》設定的首次授予限制性股票第三個解除限售期的解除限售條件，本次101名激勵對象解除限售資格合法有效，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務辦理》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及本次激勵計劃規(guī)定的不得成為激勵對象的情形。

同意公司本次為101名激勵對象辦理首次授予限制性股票第三個解除限售期的317.44萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。

《關于2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的公告》與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）, 并同時刊登公告于中國證監(jiān)會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

12、審議議案十二《關于〈2022年度內(nèi)部控制評價報告〉的議案》

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，議案獲得通過。

監(jiān)事會意見：

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，監(jiān)事會對公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》及公司內(nèi)部控制制度的建設和運行情況進行審核后認為：

一、公司根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定要求，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結合公司實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務活動的正常進行，保護了公司資產(chǎn)的安全和完整。

二、報告期內(nèi)，公司未發(fā)生違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引及公司相關內(nèi)部控制制度的情形。

三、公司出具的內(nèi)部控制評價報告對公司內(nèi)部控制制度建設、風險評估、內(nèi)部控制活動、信息與溝通、內(nèi)控監(jiān)督、內(nèi)控制度的完善措施等方面的內(nèi)容作了詳細介紹和說明，符合公司內(nèi)部控制各項工作運行現(xiàn)狀的客觀評價。

監(jiān)事會認為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效執(zhí)行。公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》實事求是，并且客觀、公正地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設、運行的實際情況。

《2022年度內(nèi)部控制評價報告》全文與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

13、審議議案十三《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，議案獲得通過。

經(jīng)審核，公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象劉智深，因個人原因離職，公司已同意其離職申請并辦理完畢離職手續(xù)。

監(jiān)事會認為：本次回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務辦理（2023年2月修訂）》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，程序合法合規(guī)，本次回購注銷不影響公司的持續(xù)經(jīng)營，也不會損害公司及全體股東利益。同意公司對前述離職的激勵對象劉智深已獲授但尚未解除限售的27,200股限制性股票進行回購注銷，回購價格為2.65元/股。

《關于回購注銷部分限制性股票的公告》與本決議同日發(fā)布公告于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并同時刊登公告于中國證監(jiān)會指定信息披露報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

三、備查文件

1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議》；

2、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2022年年度報告》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2022年年度報告摘要》。

特此公告。

監(jiān)事會

2023年4月18日

證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-021

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及相關監(jiān)管指引的規(guī)定，現(xiàn)將廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]256號文核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬股，發(fā)行價格為16.58元/股。本次股票公開發(fā)行后，公司的總股本由12,000萬股增加至16,000萬股。

本次發(fā)行股票，共募集股款人民幣663,200,000.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣48,083,573.26元（其中包含增值稅進項稅額380,475.77元），實際可使用募集資金人民幣615,116,426.74元。募集資金于2016年3月2日到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2016年3月2日出具了“信會師報字[2016]310122號”《驗資報告》。

（二）募集資金使用及節(jié)余情況

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）中的部分項目在募集資金實際到位之前，已由公司以自籌資金先行投入實施。截至2016年2月29日止，本公司累計以自籌資金預先投入募投項目的金額為26,237.59萬元，經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審核并于2016年3月21日出具了“信會師報字[2016]第310211號”《募集資金置換專項審核報告》。

2022年1~12月，公司使用募集資金4,800.58萬元投入募投項目；公司使用閑置募集資金20,000.00 萬元進行結構性存款理財，投資收益577.88 萬元，募集資金專用賬戶利息收入828,667.79元，手續(xù)費支出2.5元。

截至2022年12月31日，募集資金專戶的余額為人民幣21,720.39萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額），通知存款賬戶余額為679.72萬元，期末用募集資金進行結構性存款理財尚未到期余額為20,000.00萬元。

二、募集資金存放和管理情況

根據(jù)有關法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

（一）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣 元

*初始存放金額中已扣除廣發(fā)證券承銷保薦費人民幣39,495,000.00元，包含未扣除的其他發(fā)行費用8,588,573.26元（含稅）。

（二）募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽訂、履行情況

2016年3月28日，公司分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門蓮前支行、中國建設銀行股份有限公司廈門新陽支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門海滄支行及保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異?！赌技Y金三方監(jiān)管協(xié)議》在有效期內(nèi)正常履行，并不存在違約問題。

2020年5月18日，廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、廈門一點智能科技有限公司、保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司廈門新陽支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、廈門一點智能科技有限公司、保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司廈門海滄支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》?！赌技Y金四方監(jiān)管協(xié)議》均在正常履行中，并不存在違約問題。

三、報告期內(nèi)募集資金的實際使用情況

截至2022年12月31日為止，公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣46,159.07萬元。

報告期內(nèi)募集資金的實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司于2020年4月7日召開2020年度第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，決定終止原“陽明路衛(wèi)浴配件生產(chǎn)基地改擴建項目”，并通過公司的一級全資子公司一一廈門一點智能科技有限公司實施“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設項目”。原計劃投入“陽明路衛(wèi)浴配件生產(chǎn)基地改擴建項目”的募集資金余額及其利息，全部投入實施“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設項目”。

截至2022年12月31日為止，公司實際投入變更募集資金投資項目的募集資金款項共計人民幣10,494.30萬元。

變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表2《變更募集資金投資項目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司制定的《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會

2023年4月18日

附表1：募集資金使用情況對照表

單位：萬元

附表2：變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

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