本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 委托理財受托方:中國銀行
【資料圖】
● 本次委托理財金額: 2,000萬元人民幣
● 委托理財產品名稱:掛鉤型結構性存款(機構客戶)
● 委托理財期限:92天
● 履行的審議程序:浙江福萊新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于 2023 年 1 月 11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議,于 2023 年 1月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》,同意使用不超過人民幣 5.5 億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品,使用期限不超過12個月,在該額度內可循環(huán)滾動使用(其中使用首次公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過2.5億元,使用公開發(fā)行可轉換公司債券暫時閑置募集資金不超過3億元)。具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所披露的《福萊新材關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》(公告編號:臨2023-010)以及 2023 年2 月 1 日在上海證券交易所披露的《福萊新材2023年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2023-019)。
一、本次委托理財概況
(一)委托理財的目的
公司本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金進行委托理財,目的是為了最大限度地提高公司的資金使用效率,謀取較好的投資回報,增加公司收益。
(二)資金來源
1、資金來源:本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金2,000萬元進行委托理財。
2、募集資金基本情況:
(1)首次公開發(fā)行股票
經中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關于核準浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2021]1315號)核準,浙江福萊新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)3,000.00萬股,每股面值人民幣1.00元,發(fā)行價格為20.43元/股,應募集資金總額612,900,000.00元,減除發(fā)行費用人民幣82,268,702.32元(不含稅)后,募集資金凈額為530,631,297.68元。上述募集資金已全部劃至公司指定賬戶,天健會計師事務所(特殊普通合伙)對浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的資金到賬情況進行了審驗,并出具《驗資報告》(天健驗[2021]202號)驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶,實行專戶管理。
(2)公開發(fā)行可轉換公司債券
經中國證監(jiān)會關于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)許可[2022]2891號)核準,核準公司向社會公開發(fā)行面值總額42,901.80萬元可轉換公司債券,期限6年,應募集資金總額429,018,000.00元,減除發(fā)行費用人民幣13,123,066.88元(不含稅)后,募集資金凈額為415,894,933.12元。上述募集資金已全部劃至公司指定賬戶,天健會計師事務所(特殊普通合伙)對浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的資金到賬情況進行了審驗,并出具《驗資報告》(天健驗〔2023〕12號)驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶,實行專戶管理。
截止本公告發(fā)布日,首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉換公司債券的募集資金使用情況如下:
單位:萬元
(三)本次委托理財產品的基本情況
上述委托理財不構成關聯交易。
(四)公司對委托理財相關風險的內部控制
理財產品存在市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險等風險,從而可能對投資資產和預期收益產生影響。為有效防范上述風險,確保資金安全,公司采取如下措施:
1.公司制定了完善的資金管理制度,使用相關資金進行理財,須由總經理、財務負責人及資金負責人審批方可以執(zhí)行操作;
2.在統(tǒng)籌考慮公司整體資金狀況、融資環(huán)境等因素下,做好資金調配的基礎上,確定具體理財產品業(yè)務規(guī)模;
3.在滿足經營資金需要的情況下做好投資理財產品的配置,并根據外部環(huán)境變化適當調整投資策略與投資組合,以控制整體風險;
4.公司審計部負責對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督;
5.公司獨立董事、監(jiān)事會有權對投資理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
二、本次委托理財的具體情況
(一)合同主要條款
1、 委托認購日: 2023年4月4日
2、 收益起算日: 2023年4月6日
3、 到期日: 2023年7月7日
4、 期限:92天
5、 幣種:人民幣
6、 認購起點金額: 200,000.00
7、 實際收益率:
(1) 收益率按照如下公式確定:如果在觀察期內,掛鉤指標始終大于觀察水平,扣除產品費用(如有)后,產品獲得保底收益率1.3000%(年率);如果在觀察期內,掛鉤指標曾經小于或等于觀察水平,扣除產品費用(如有)后,產品獲得最高收益率3.1800%(年率)。
(2) 掛鉤指標為歐元兌美元即期匯率,取自 EBS(銀行間電子交易系統(tǒng))歐元兌美元匯率的報價。如果該報價因故無法取得,由銀行遵照公正、審慎和盡責的原則進行確定。
(3) 基準值為基準日北京時間 14:00 彭博“BFIX”版面公布歐元兌美元匯率中間價。如果某日彭博 BFIX 頁面上沒有相關數據,中國銀行將以公正態(tài)度和理性商業(yè)方式來確定。
(4) 觀察水平:基準值-0.0085。
(5) 基準日為2023年4月6日。
(6) 觀察期/觀察時點為2023年4月6日北京時間 15:00 至2023年7月3日北京時間 14:00。
(7) 產品收益計算基礎為 ACT365。
8、 產品費用:
(1) 稅費:本產品在投資運作過程中可能產生以下稅費,包括但不限于:增值稅、附加稅、所得稅等,上述應交稅費(如有)由客戶按實際發(fā)生自行申報及繳納。
(2) 管理費:本產品無管理費。
9、 本產品認購截止時間為委托認購截止日北京時間 17:00,客戶認購時需要確認其第十二條所指活期結算賬戶內的認購資金足額,且至收益起算日該賬戶和資金狀態(tài)均正常??蛻羰跈嘀袊y行于認購成功后全額凍結并在收益起算日全額扣劃認購款項。
(二)委托理財的資金投向
本次公司委托理財的資金投向為銀行的掛鉤型結構性存款產品。
(三)本次公司使用閑置募集資金委托理財額度為人民幣2,000萬元,購買的理財產品為結構性存款,符合安全性高、流動性好、有保本約定的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況,本次使用閑置募集資金購買理財產品不影響募投項目的正常進行,不存在損害股東利益的情況。
(四)風險控制分析
公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督,嚴格控制資金的安全性,公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所的相關規(guī)定,披露委托理財的進展以及損益情況。
公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發(fā)現或判斷有不利因素,將及時采取相應措施,嚴格控制投資風險。獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
三、本次委托理財受托方的情況
本次委托理財受托方為中國銀行,與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。
四、對公司的影響
(一)公司最近一年又一期的主要財務情況如下:
單位:元
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。本次使用暫時閑置募集資金購買理財產品是在有效控制風險并確保不影響募投項目建設和募集資金使用的前提下實施,不影響公司募投項目的正常運轉。利用閑置募集資金購買理財產品,最大限度地提高公司的資金使用效率,謀取較好的投資回報,增加公司收益。
(二)會計處理
根據《企業(yè)會計準則第 22 號一金融工具確認和計量》規(guī)定,公司委托理財本金計入資產負債表中“交易性金融資產”科目,利息收益計入利潤表中“投資收益”科目,最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。
五、風險提示
盡管本次委托理財是購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、定期存款、結構性存款或協(xié)定存款產品,但金融市場會受宏觀經濟的影響,公司雖將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
六、審議程序
公司于2023年1月11日召開公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的議案》,本議案尚需提交股東大會審議。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見,保薦機構中信證券股份有限公司對相關議案發(fā)表了核查意見。具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所披露的《福萊新材關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》(公告編號:臨2023-010)以及 2023 年2 月 1 日在上海證券交易所披露的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2023-019)。
七、截至公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
單位:萬元
特此公告。
浙江福萊新材料股份有限公司
董事會
2023年4月7日
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