本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 投資種類(lèi):“蘊(yùn)通財(cái)富”定期型結(jié)構(gòu)性存款、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款
【資料圖】
● 投資金額:人民幣8,000萬(wàn)元
● 履行的審議程序:2022年9月19日,公司召開(kāi)的十屆八次董事會(huì)、十屆八次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。2022年10月14日,公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)該項(xiàng)議案。
一、投資情況概述
(一)投資目的
為提高公司暫時(shí)閑置募集資金的使用效率,合理利用閑置募集資金,將部分階段性閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品,以提高公司資金使用效率,增加公司投資收益。
(二)投資金額
人民幣8,000萬(wàn)元。
(三)資金來(lái)源
本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源系公司暫時(shí)閑置的募集資金。
(四)投資方式
1、使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)昆明制藥集團(tuán)股份有限公司增發(fā)股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2013]792號(hào))核準(zhǔn),昆明制藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)以公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行了26,954,177股人民幣普通股股票(A股),發(fā)行價(jià)格為25.97元/股,共募集資金總額人民幣699,999,976.69元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣19,069,954.18元,募集資金凈額為人民幣680,930,022.51元,該等募集資金已于2013年7月11日劃至募集資金專用賬戶,上述募集資金到位情況已經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證,出具中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司以中審亞太驗(yàn)[2013]020006號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。
截至2022年12月31日,募集資金使用情況如下:
單位:萬(wàn)元 人民幣
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)昆藥集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2015】2088號(hào))文核準(zhǔn),并經(jīng)上海證券交易所同意,公司采用非公開(kāi)發(fā)行新增股份53,214,133股,面值1元/股,發(fā)行價(jià)格23.49元/股,共募集資金總額為人民幣1,250,000,000元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣1,238,694,785.87元。上述募集資金已存入募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),并經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,出具中審亞太驗(yàn)[2015]020021號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。截至2022年12月31日,募集資金使用情況如下:
單位:萬(wàn)元 人民幣
2、委托理財(cái)產(chǎn)品的贖回情況
3、委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
4、委托理財(cái)合同主要條款
5、公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,所投向產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型的結(jié)構(gòu)性存款,符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。
6、本次公司本次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的受托方,包括:交通銀行股份有限公司(601328.SH)昆明高新支行、中國(guó)銀行股份有限公司(601988.SH)昆明高新支行,均為上海證券交易所上市公司之下屬地支行,屬于已上市金融機(jī)構(gòu)。受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(五)投資期限
使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng),自股東大會(huì)審議通過(guò)起一年內(nèi)有效,本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限為92天、92天、91天,在授權(quán)期限范圍內(nèi)。
二、審議程序
2022年9月19日,公司召開(kāi)的十屆八次董事會(huì)、十屆八次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,2022年10月14日,公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)該項(xiàng)議案。同意使用不超過(guò)人民幣1億元(含1億元)的部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品;自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
盡管委托理財(cái)產(chǎn)品屬于本金保障型的理財(cái)產(chǎn)品,但仍可能存在如下風(fēng)險(xiǎn):
1、利率風(fēng)險(xiǎn)
理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間內(nèi),投資標(biāo)的價(jià)值和價(jià)格會(huì)受到市場(chǎng)利率變動(dòng)的影響而出現(xiàn)波動(dòng),可能導(dǎo)致收益水平不能達(dá)到預(yù)期年化收益率。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
若公司經(jīng)營(yíng)突發(fā)發(fā)生重大變化,理財(cái)計(jì)劃發(fā)生巨額贖回,將面臨不能提前贖回理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。
3、政策風(fēng)險(xiǎn)
如果國(guó)家宏觀政策以及市場(chǎng)相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng),將影響理財(cái)計(jì)劃的預(yù)期收益、受理、投資、償還等工作的正常開(kāi)展。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1.在授權(quán)額度范圍內(nèi),公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心嚴(yán)格按照《昆藥集團(tuán)股份有限公司資金管理部操作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、投向、收益評(píng)估,相關(guān)投資理財(cái)申請(qǐng)嚴(yán)格按照管理辦法進(jìn)行審批后方可進(jìn)行購(gòu)買(mǎi),公司股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品后,財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心及時(shí)進(jìn)行跟蹤,一旦發(fā)現(xiàn)有不利情況,及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)根據(jù)本項(xiàng)授權(quán)進(jìn)行的投資理財(cái)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,定期對(duì)各項(xiàng)理財(cái)進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,對(duì)各項(xiàng)投資理財(cái)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.授權(quán)期間,獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。
4.公司建立健全資金使用的審批和執(zhí)行程序,確保資金使用的有效及規(guī)范。
5.公司對(duì)本次委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益,以及未來(lái)募投項(xiàng)目資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測(cè)算,相應(yīng)資金的使用不會(huì)影響公司對(duì)募集資金使用的需求,并有利于提高公司部分閑置募集資金的使用效率。本次委托理財(cái)產(chǎn)品均為安全性較高、流動(dòng)性較好的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品,符合公司內(nèi)部資金管理及使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的要求。
四、投資對(duì)公司的影響
(一) 公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況
單位:元 人民幣
(二)對(duì)公司的影響
公司本次委托理財(cái)支付金額人民幣8,000萬(wàn)元,占最近一期期末貨幣資金165,839.16萬(wàn)元的4.82%,不存在有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,且獲得一定投資收益,符合公司和全體股東的利益。委托理財(cái)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)重大影響,委托理財(cái)?shù)馁?gòu)買(mǎi)和收回會(huì)影響現(xiàn)金流量產(chǎn)生投資活動(dòng)現(xiàn)金流出和流入,委托理財(cái)產(chǎn)生的投資收益會(huì)增加公司凈利潤(rùn)。
(三) 會(huì)計(jì)處理方式
公司自2019年起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則,購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”,產(chǎn)生的利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中的“投資收益”。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次以部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,有利于提高募集資金的使用效率, 且不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。因此,我們同意公司對(duì)部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣1億元(含1億元)進(jìn)行現(xiàn)金管理,并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
昆藥集團(tuán)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議,獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),履行了必要的程序。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高資金使用效率,在保證資金安全的同時(shí)獲得一定的投資效益。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng),不存在變相改變募集資金使用用途的情形,同時(shí)對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施也不存在不利影響。因此,保薦機(jī)構(gòu)同意昆藥集團(tuán)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
七、進(jìn)展披露
截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況:
單位:萬(wàn)元 人民幣
注:上表序號(hào)1為最近十二個(gè)月累計(jì)已到期銀行理財(cái)產(chǎn)品情況,序號(hào)2為最近十二個(gè)月累計(jì)未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品情況。
特此公告。
昆藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月7日
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