隨著上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，社?；鸬淖钚鲁謧}(cāng)陸續(xù)浮出水面，新能源、半導(dǎo)體板塊成為其重點(diǎn)加倉(cāng)方向。在截至8月5日已披露半年報(bào)的上市公司中，共有39家公司獲得了社保基金青睞。明微電子、錦浪科技、諾德股份等多家二季度以來股價(jià)翻倍的上市公司，股東榜上出現(xiàn)社保基金的身影。

截至二季度末，社?；鸪钟惺兄党^10億元的股票有7只。其中，社保基金持有市值最多的是萬華化學(xué)，合計(jì)達(dá)45.89億元;其次是中科創(chuàng)達(dá)，持有市值達(dá)28.81億元;社?；鸪钟凶辖鸬V業(yè)、三安光電等股票市值也超過10億元。此外，社保基金持有信維通信、艾德生物、華工科技等8只個(gè)股的市值均超過5億元。

從布局方向來看，社?；鸫蠓觽}(cāng)了熱門板塊，其中包括紫金礦業(yè)、中科創(chuàng)達(dá)、三安光電等新能源、半導(dǎo)體板塊標(biāo)的。

具體來看，社保基金114組合二季度大手筆買入紫金礦業(yè)，在二季度末新進(jìn)成為紫金礦業(yè)的前十大流通股股東之一。公開信息顯示，截至二季度末，社?；鸪钟凶辖鸬V業(yè)1.78億股，持有市值達(dá)到17.25億元。

同時(shí)，社?；鸲径壤^續(xù)加倉(cāng)中科創(chuàng)達(dá)。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，社?；?10組合、406組合在一季度末已分別持有中科創(chuàng)達(dá)761.76萬股、751.27萬股。截至二季度末，上述兩只組合保持倉(cāng)位不變，社保基金602組合新進(jìn)買入中科創(chuàng)達(dá)321.45萬股。社保基金110組合、406組合、602組合持有中科創(chuàng)達(dá)的市值分別達(dá)11.96億元、11.8億元、5.05億元。

此外，社?；?03組合二季度末新進(jìn)成為三安光電的前十大流通股股東，持股數(shù)量達(dá)5300.94萬股，持有市值達(dá)16.99億元。

值得注意的是，社?；鸩季值亩嗉疑鲜泄颈憩F(xiàn)亮眼。明微電子半年報(bào)顯示，社保基金116組合新進(jìn)成為公司前十大流通股東，持有21.49萬股，持有市值0.61億元，占公司流通股的比例為1.22%。從數(shù)據(jù)來看，自2021年4月份以來，明微電子股價(jià)持續(xù)走高，截至8月5日，明微電子累計(jì)漲幅高達(dá)264.13%。

同時(shí)，社保基金持有的諾德股份、天華超凈等標(biāo)的，二季度以來股價(jià)漲幅同樣翻倍。公開數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，社保基金118組合持有諾德股份2587.89萬股，持倉(cāng)市值達(dá)3.15億元;社保基金116組合持有天華超凈493.49萬股，持倉(cāng)市值達(dá)2.37億元。

社?；鸫笫止P布局新能源車、半導(dǎo)體領(lǐng)域，體現(xiàn)了主流機(jī)構(gòu)對(duì)上述兩大板塊的持續(xù)看好。

創(chuàng)金合信碳中和擬任基金經(jīng)理曹春林表示，長(zhǎng)期看好新能源汽車、光伏、人工智能等板塊。

望正資產(chǎn)近期表示，電動(dòng)智能汽車能夠推動(dòng)汽車ASP提升和應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展，重塑一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)的大市場(chǎng)。“在這種市場(chǎng)共識(shí)性極強(qiáng)的超級(jí)機(jī)會(huì)中，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是共存的。需要關(guān)注電動(dòng)車板塊預(yù)期收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)，但更重要的是繼續(xù)深挖汽車電動(dòng)化和智能化的投資機(jī)會(huì)，特別是技術(shù)升級(jí)、格局優(yōu)化、商業(yè)模式創(chuàng)新等機(jī)會(huì)。”

對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，望正資產(chǎn)也表示，行業(yè)不同標(biāo)的之間投資邏輯差異度很大。具體而言，第一類是電動(dòng)智能汽車和AIOT領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)公司，最重要的是自下而上看公司的產(chǎn)品創(chuàng)新周期;第二類是半導(dǎo)體設(shè)備和材料公司，自上而下看，總市值是最需要關(guān)注的指標(biāo);第三類是受益于供需錯(cuò)配和產(chǎn)業(yè)鏈加庫(kù)存的漲價(jià)標(biāo)的，需警惕周期景氣回落時(shí)盈利增速下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 社保 最新持倉(cāng) 加倉(cāng)重點(diǎn) 新能源