也許沒有哪只股票比$英偉達(dá)(NVDA.US)$更能損害“木頭姐”凱茜?伍德的聲譽(yù)。這位基金經(jīng)理以專注于投資顛覆性科技公司而聞名，但在英偉達(dá)宣布其收益和銷售額因人工智能需求而激增之前，她賣掉了自己持有的大部分英偉達(dá)股份。

英偉達(dá)在周三盤后公布業(yè)績(jī)，顯示第二財(cái)季收入及第三財(cái)季的業(yè)績(jī)指引均遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期。公司股價(jià)周三收盤漲超3%，盤后一度漲超10%。

但伍德顯然對(duì)英偉達(dá)的業(yè)績(jī)并不樂觀：根據(jù)伍德每日披露的信息，ARK下一代互聯(lián)網(wǎng)ETF (ARKW)周二賣出了價(jià)值100多萬美元的英偉達(dá)股票。

【資料圖】

與此同時(shí)，凱茜?伍德旗下的旗艦產(chǎn)品ARK Innovation ETF(ARKK)及ARKW買了視頻會(huì)議股票Zoom Video Communications。該個(gè)股在周一公布的收益好于預(yù)期，不過其銷售前景僅與華爾街的預(yù)期相符。

周一，伍德為ARK金融科技創(chuàng)新ETF(ARKF)買入了金融科技公司Adyen。荷蘭支付公司Adyen公布了低于預(yù)期的收益和銷售額，其股價(jià)暴跌39%，原因是該公司自身的招聘熱潮和北美客戶的疲軟。

伍德旗艦基金ARKK長(zhǎng)期以來一直將英偉達(dá)視為其最大的持倉(cāng)標(biāo)的之一，但今年早些時(shí)候該基金清倉(cāng)了這家芯片制造商。

具體來看，今年1月，ARKK賣掉了英偉達(dá)的3.7萬股股票。伍德的旗艦基金在2019年3月持有超過230萬股英偉達(dá)股票，按照周三的收盤價(jià)計(jì)算，這一頭寸價(jià)值近11億美元。

英偉達(dá)股價(jià)今年以來上漲了約222.5%，其中大部分漲幅是在1月份之后出現(xiàn)的。隨著押注人工智能快速增長(zhǎng)的投資者繼續(xù)涌入，該公司的市值周二突破了1萬億美元的門檻。

伍德的兩個(gè)規(guī)模較小ETF仍然持有英偉達(dá)的股票。她曾表示，當(dāng)ARKK出售英偉達(dá)股份時(shí)，她認(rèn)為英偉達(dá)的高估值是不合理的。

英偉達(dá)生產(chǎn)的芯片被ChatGPT等生成式AI產(chǎn)品所使用，ARK Invest(ARK)似乎仍然看好它的未來。ARK下一代互聯(lián)網(wǎng)ETF的研究主管表示：“ARK的研究表明，人工智能驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)中心支出將以每年67%的速度增長(zhǎng)，從170億美元增長(zhǎng)到1.7萬億美元，到2030年，即使競(jìng)爭(zhēng)加劇，這對(duì)英偉達(dá)來說也是一個(gè)巨大的推動(dòng)力?！?/p>

伍德5月表示，雖然自2014年以來，她的公司一直認(rèn)為“英偉達(dá)比大多數(shù)其他芯片公司更早看到了人工智能的未來”，并預(yù)計(jì)它將繼續(xù)“為人工智能時(shí)代提供動(dòng)力”，但該公司現(xiàn)在看起來很昂貴。

她表示，英偉達(dá)的預(yù)期市盈率為25倍，估值已經(jīng)過高。她認(rèn)為，目前特斯拉的預(yù)期市盈率更合理，是人工智能領(lǐng)域“最近突破的最明顯受益者”。

伍德表示：“那些擁有有遠(yuǎn)見的領(lǐng)導(dǎo)者、強(qiáng)大的全球分銷渠道，以及或許最重要的是擁有大量高質(zhì)量專有數(shù)據(jù)的公司，應(yīng)該會(huì)成為人工智能的大贏家，未來幾年的收入和收益將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期。”她強(qiáng)調(diào)：“投資者似乎認(rèn)為英偉達(dá)是唯一的人工智能熱潮受益者。不是的！”

根據(jù)ARK網(wǎng)站上的數(shù)據(jù)，除了特斯拉，旗艦基金ARKK的其他主要持倉(cāng)公司包括Zoom Video、Roku、Coinbase和企業(yè)自動(dòng)化軟件業(yè)務(wù)UIPATH。

伍德此前表示，特斯拉應(yīng)該從人工智能中受益，因?yàn)樗哪繕?biāo)是到2030年，“自動(dòng)駕駛”的潛在市場(chǎng)總收入達(dá)到8萬億至10萬億美元。“根據(jù)我們過去五六年的研究，ARK Invest看到了幾十個(gè)人工智能的贏家！”

編輯/lambor

關(guān)鍵詞：