本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津天保基建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議的通知，于2023年6月19日以書面文件方式送達(dá)全體董事，并同時(shí)送達(dá)公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2023年6月21日在公司會(huì)議室舉行。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。公司全體董事侯海興先生、王小潼先生、尹琪女士、嚴(yán)建偉女士、于海生先生、張昆先生共6人親自出席了會(huì)議。全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)侯海興先生主持。會(huì)議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，對(duì)會(huì)議唯一議案形成決議如下：

以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的議案》。

(相關(guān)資料圖)

為滿足子公司房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需要，公司控股子公司天津天保創(chuàng)源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天保創(chuàng)源”）擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)支行申請(qǐng)人民幣1.5億元額度的商業(yè)性租賃住房貸款，貸款期限為25年，貸款利率為浮動(dòng)利率（以每筆提款日前一個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的5年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）加90個(gè)基點(diǎn)（一個(gè)基點(diǎn)=0.01%）確定），該筆貸款用于天保創(chuàng)源“空港攏翠路綜合社區(qū)項(xiàng)目”租賃式住房項(xiàng)目建設(shè)使用。天保創(chuàng)源擬以其自持的“空港攏翠路綜合社區(qū)項(xiàng)目”租賃式住房部分全部房地產(chǎn)及該項(xiàng)目除租賃式住房部分外的房地產(chǎn)（租用學(xué)校部分除外）提供抵押擔(dān)保；在該項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后1個(gè)月內(nèi)以項(xiàng)目應(yīng)收租金(含租賃住房租金及商業(yè)配套租售收入)等全部收入提供質(zhì)押擔(dān)保。同時(shí)，根據(jù)公司對(duì)天保創(chuàng)源的出資比例，公司擬為其按上述貸款額度的55.73%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，最高擔(dān)保金額為人民幣8,359.50萬元。

公司董事會(huì)同意上述貸款及提供擔(dān)保事項(xiàng)，同時(shí)授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)盡快組織辦理上述貸款及擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)工作。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的公告》。

特此公告

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董 事 會(huì)

二○二三年六月二十二日

證券代碼：000965 證券簡(jiǎn)稱：天保基建 公告編號(hào)：2023-28

天津天?；ü煞萦邢薰?/p>

關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)貸款

提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

天津天?；ü煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）控股子公司天津天保創(chuàng)源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天保創(chuàng)源”）擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱“工商銀行天津空港支行”）申請(qǐng)人民幣1.5億元額度的商業(yè)性租賃住房貸款，貸款期限為25年，該筆貸款用于天保創(chuàng)源“空港攏翠路綜合社區(qū)項(xiàng)目”租賃式住房項(xiàng)目建設(shè)使用。天保創(chuàng)源擬以其自持的“空港攏翠路綜合社區(qū)項(xiàng)目”租賃式住房部分全部房地產(chǎn)及該項(xiàng)目除租賃式住房部分外的房地產(chǎn)（租用學(xué)校部分除外）提供抵押擔(dān)保；在該項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后1個(gè)月內(nèi)以項(xiàng)目應(yīng)收租金(含租賃住房租金及商業(yè)配套租售收入)等全部收入提供質(zhì)押擔(dān)保。同時(shí)，根據(jù)公司對(duì)天保創(chuàng)源的出資比例，公司擬為其按上述貸款額度的55.73%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，最高擔(dān)保金額為人民幣8,359.50萬元。

公司第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的議案》。

本次擔(dān)保事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：天津天保創(chuàng)源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

2、成立日期：2018年11月5日

3、注冊(cè)資本：25.12億元人民幣

4、注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）西五道35號(hào)1號(hào)樓-603

5、法定代表人：侯海興

6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；住房租賃；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)評(píng)估；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；物業(yè)管理；工程管理服務(wù)；居民日常生活服務(wù)。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其55.73%股權(quán)，天津天?？毓捎邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“天?？毓伞保┏钟衅?4.27%股權(quán)。天保控股為公司控股股東，為公司關(guān)聯(lián)法人。

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系：天保創(chuàng)源為公司控股子公司，非關(guān)聯(lián)方。

9、最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

10、被擔(dān)保方天保創(chuàng)源不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司擬與工商銀行天津空港支行簽署《最高額保證合同》，為控股子公司天保創(chuàng)源向該行申請(qǐng)人民幣1.5億元的貸款按公司出資比例55.73%提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，最高擔(dān)保金額人民幣8,359.50萬元。

1、保證方式：連帶責(zé)任保證

2、保證范圍：主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金等費(fèi)用以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）。

3、保證期間：自主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之日起三年。

四、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保用于支持子公司項(xiàng)目開發(fā)，有利于項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，符合公司整體利益。擔(dān)保對(duì)象天保創(chuàng)源為公司控股子公司，為支持其經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司本次擬按照出資比例對(duì)其提供擔(dān)保。天保創(chuàng)源股東天保控股屬國(guó)資股東，其對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)審批流程和時(shí)間較長(zhǎng)，不能滿足本次融資的時(shí)間要求，未提供同比例擔(dān)保。目前天保創(chuàng)源財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定、資產(chǎn)負(fù)債率較低、資信情況良好、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備償債能力，公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投融資方面均能有效控制，天保創(chuàng)源本次未提供反擔(dān)保。

本次公司以出資比例為限為天保創(chuàng)源提供擔(dān)保，擔(dān)保金額占公司凈資產(chǎn)規(guī)模較低，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對(duì)公司及子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司利益的情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保提供后，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為186,466.70萬元（其中：公司對(duì)控股子公司提供的對(duì)外擔(dān)保余額為146,466.70萬元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的34.22%。公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表以外的單位提供的擔(dān)保金額為4億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.34%。公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟擔(dān)保的情況。

六、備查文件目錄

1、第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議；

2、《房地產(chǎn)借款合同》

3、《最高額保證合同》。

特此公告

天津天?；ü煞萦邢薰?/p>

董 事 會(huì)

二○二三年六月二十二日

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