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原油交易提醒:風向變了!經(jīng)濟衰退擔憂緩解,油價攀升超2%,關注EIA月報_當前通訊
2023-05-09 09:50:40來源: 金融界

5月9日(周二)亞市盤初,美原油交投于72.84美元/桶附近;油價周一上漲超2%,對美國經(jīng)濟衰退的擔憂有所緩解,且一些交易商認為,需求擔憂導致的油價三周連跌有些過頭了,日本將新冠定位下調(diào),加拿大阿爾伯塔省遭遇野火迫使能源生產(chǎn)商關閉部分石油產(chǎn)能,也提振了油價。

日內(nèi)重點關注中國貿(mào)易數(shù)據(jù);美國總統(tǒng)拜登美國國會的四位領導人在白宮就債務上限問題舉行會議;美聯(lián)儲理事杰斐遜講話;EIA月度短期能源展望報告。

影響油價利多因素


【資料圖】

【加拿大阿爾伯塔省遭遇野火迫使能源生產(chǎn)商關閉部分石油產(chǎn)能】

加拿大阿爾伯塔省在周末宣布進入緊急狀態(tài),以應對野火,這場野火導致近3萬人流離失所,并迫使能源生產(chǎn)商關閉至少相當于18.5萬桶/日的石油產(chǎn)能,約占加拿大整體產(chǎn)量的2%。這也給油價帶去支撐。高盛分析師周六表示,對近期需求和供應增加的擔憂“被夸大了”。

【銀行業(yè)壓力并未對美國民眾消費情緒造成嚴重影響】

紐約聯(lián)儲在其4月消費者預期調(diào)查中表示,美國消費者4月表示,他們預計一年后的通脹會略微降低,報告還顯示,3月開始出現(xiàn)的銀行業(yè)壓力并未對美國民眾的情緒造成嚴重影響。受訪者預計一年后通脹為4.4%,低于3月調(diào)查時預計的4.7%。預計三年后通脹為2.9%,3月調(diào)查時預計為2.8%。預計五年后通脹為2.6%,3月調(diào)查時預計為2.5%。舊金山聯(lián)儲發(fā)布的研究報告顯示,與新冠大流行之前相比,美國家庭仍擁有大約5000億美元的額外儲蓄,這可能在今年余下時候支持消費者支出。

渣打集團行政總裁溫拓思表示,他認為美國不太可能出現(xiàn)大的衰退,盡管有可能出現(xiàn)一段時間的負增長?!拔艺J為這不是美國經(jīng)濟大規(guī)模下滑的問題,我認為那是非常、非常不可能的,”溫拓思在迪拜的會議上表示,并補充說美國經(jīng)濟“極其強勁”。

【麥格理:OPEC+減產(chǎn)和煉廠維護結(jié)束將利好油價】

VikasDwivedi等麥格理集團策略師的一份報告中表示,異常長的煉油廠維護期結(jié)束以及歐佩克+原油供應減少,應該會支撐油價到第三季度。供求態(tài)勢收緊對價格影響在5-10美元/桶。OPEC+減產(chǎn)以及自3月25日來伊拉克對土耳其杰伊漢港輸油中斷均利好含硫原油。分析師們還表示,隨著對美國等地區(qū)經(jīng)濟的擔憂成為焦點,第三季度的供應緊張應該在第四季度緩解。

【日本5月8日起將新冠定位下調(diào)至與季節(jié)性流感同類】

據(jù)日媒報道,5月8日起,日本將新冠病毒傳染病在《感染癥法》的定位下調(diào)至與季節(jié)性流感相同的“5類”,政府對策總部也將取消。

據(jù)日本共同社報道,新冠定位下調(diào)后,日本政府將不再一律要求采取防疫措施,而是由個人和各單位自行判斷。

具體來說,防疫措施將從行政部門依法要求和干預的機制,變?yōu)榛旧嫌蓚€人自主應對的方式。日本政府廢除基本的應對方針,對不同行業(yè)的指導方針也將取消,交由各單位進行判斷。

影響油價利空因素

【美股市接近持平,等待美國關鍵通脹數(shù)據(jù)發(fā)布】

美國股市周一在上周五強勁反彈后稍作喘息,投資者將注意力轉(zhuǎn)向?qū)⒂诒局芡硇r候公布的關鍵通脹數(shù)據(jù)。盤中大部分時間,股市都在掙扎著尋找方向,消化泰森食品(TysonFoods)和康泰倫特(Catalent)令人失望的盈利以及地區(qū)性銀行股稍縱即逝的反彈。

藥品合同制造商康泰倫特大跌25.74%,之前該公司預計2023年的營收和核心利潤將會下降,泰森食品重挫16.41%,因第二季度意外虧損且下調(diào)年度收入預測。地區(qū)性銀行股的反彈到中午已經(jīng)失去動能,KBW地區(qū)銀行指數(shù)<;;.KRX>;;下跌2.82%,上周五曾創(chuàng)下七周以來最佳單日表現(xiàn)。

股市在上周五反彈后,正在努力尋找更明確的方向,當天美國公布的就業(yè)數(shù)據(jù)表明勞動力市場具有韌性。AnsonFunds的投資組合經(jīng)理MoezKassam表示:“每當看到一個大漲的日子,人們就需要更多好消息來保持市場連續(xù)上行?!?

本周的焦點將是勞工部周三公布的通脹數(shù)據(jù),預計將顯示,消費者物價指數(shù)(CPI)在3月上漲0.1%之后,4月可能攀升0.4%。生產(chǎn)者物價、周度請領失業(yè)金報告和消費者信心數(shù)據(jù)都將在本周發(fā)布。

本周的數(shù)據(jù)應該幫助投資者衡量美聯(lián)儲激進的緊縮周期,包括上周最新宣布加息25個基點是否正在幫助抑制通脹,以及對滯脹的擔憂是否有根據(jù)。

WedbushSecurities股票交易總經(jīng)理MichaelJames表示:“整體情況是,通脹將在更長時間內(nèi)保持較高水平,而且我們正在走向衰退。到底是硬著陸還是軟著陸,還有待觀察,但在有東西可以推翻這種大局論之前,整個市場將陷于區(qū)間內(nèi)。”

地區(qū)性銀行股的反彈被證明是短暫的,PacWestBancorp在大幅削減其季度股息以增加資本后,一度飆升約30%,隨后漲幅縮小至3.65%。在上周的大部分時間里,地區(qū)性銀行股因與第一共和銀行倒閉有關的擔憂而下跌。

BMOFamilyOffice首席投資官CarolSchleif表示:“我們今天看到中型市場銀行股有所企穩(wěn),因為人們意識到價格走勢不符合基本面的實際情況?!?

伯克希爾哈撒韋的B類股票上漲0.70%,此前該公司公布第一季度獲利355億美元,受助于蘋果等股票上漲。

【美聯(lián)儲調(diào)查:銀行紛紛收緊信貸條件,企業(yè)和消費者貸款需求下降】

美聯(lián)儲對銀行信貸專員的調(diào)查顯示,美國企業(yè)和家庭的信貸狀況在今年頭幾個月繼續(xù)收緊,但這一結(jié)果似乎體現(xiàn)了美聯(lián)儲貨幣緊縮政策的累積影響,而不是3月硅谷銀行倒閉后一些人擔心的那種斷崖式信貸下降。該調(diào)查顯示,46.0%的銀行收緊了針對大中型企業(yè)的一類關鍵商業(yè)貸款的信貸條件。在1月的上一次調(diào)查中,這一比例為44.8%。銀行報告稱,與三個月前相比,各種規(guī)模的企業(yè)信貸需求都有所減少。

【美聯(lián)儲6月加息25個基點的概率升至23.4%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”:美聯(lián)儲6月維持利率不變的概率為76.6%,加息25個基點的概率為23.4%;到7月維持利率在當前水平的概率為54.2%,累計降息25個基點的概率為32.3%,累計加息25個基點的概率為13.6%。

總體來看,經(jīng)濟衰退擔憂有所緩解提振油價上行,加拿大阿爾伯塔省遭遇野火迫使能源生產(chǎn)商關閉部分石油產(chǎn)能,為多頭助力,日本下調(diào)新冠定位,市場情緒樂觀,諸多利多因素下,油價短線有望劍指75美元/桶,日內(nèi)交易關注EIA月度短期能源展望報告。

來源:匯通網(wǎng)

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