本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示

(資料圖片)

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經(jīng)審計

□是√否

一、 主要財務數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元幣種：人民幣

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

√適用 □不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用√不適用

(二)財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2023年3月31日

編制單位:中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：陳利平 主管會計工作負責人：侯增全 會計機構(gòu)負責人：謝微紅

合并利潤表

2023年1一3月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。

公司負責人：陳利平 主管會計工作負責人：侯增全 會計機構(gòu)負責人：謝微紅

合并現(xiàn)金流量表

2023年1一3月

編制單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：陳利平 主管會計工作負責人：侯增全 會計機構(gòu)負責人：謝微紅

(三)2023年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告

董事會

2023年4月27日

中船海洋與防務裝備股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔保人名稱：廣州文船重工有限公司（以下簡稱“文船重工”）,系中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司中船黃埔文沖船舶有限公司（以下簡稱“黃埔文沖”）的全資子公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：黃埔文沖為文船重工在中信銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“中信銀行”）申請的最高額不超過人民幣3億元的綜合授信提供連帶責任擔保。截至本公告日，黃埔文沖已實際為其提供的擔保余額為1.30億元。

● 本次擔保不存在反擔保的情形

● 本公司及子公司均無逾期擔保的情形

一、擔保情況概述

（一）本次擔?；厩闆r

公司控股子公司黃埔文沖與中信銀行簽署《最高額保證合同》，黃埔文沖為其全資子公司文船重工在中信銀行申請的最高額不超過人民幣3億元的綜合授信提供連帶責任擔保。

（二）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司已于2022年10月28日及2022年12月16日召開了第十屆董事會第十七次會議及2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于子公司調(diào)增2022年度擔保額度的議案》，同意子公司2022年度新增擔保額度為人民幣73億元，其中黃埔文沖為文沖重工提供的新增擔保額度為41.84億元。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年10月28日、2022年12月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告（公告編號：臨2022-036、2022-040）

本次擔保事項在公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的擔保額度內(nèi)，無需再提交董事會或股東大會審議。截至本公告日，黃埔文沖為文船重工提供的擔保余額為1.30億元。本次擔保后，可用新增擔保額度為38.84億元。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：廣州文船重工有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9144011571819879XU

成立時間：2012年5月

注冊地及主要辦公地點：廣東省廣州市南沙區(qū)萬頃沙鎮(zhèn)福安村洪奇瀝東岸十一至十二涌

法定代表人：陳宏領(lǐng)

注冊資本：人民幣21,000萬元

主要經(jīng)營范圍：鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)。

最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：

單位：萬元

文船重工為本公司控股子公司黃埔文沖的全資子公司，無失信被執(zhí)行情況。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項是為滿足文船重工業(yè)務發(fā)展需要，有利于文船重工的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。本次擔保對象為公司控股子公司黃埔文沖的全資子公司，黃埔文沖能對其經(jīng)營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔保風險可控。本次擔保不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

本次擔保事項在公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的擔保額度內(nèi)，審批程序合法，符合相關(guān)規(guī)定。本次擔保事項風險可控，符合公司整體利益，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

自2022年5月19日至2023年4月27日，公司及子公司新增擔保發(fā)生額5億元。截至2023年4月27日，公司及子公司存量擔保余額為人民幣4.20億元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.24%。公司及子公司無逾期擔保的情況發(fā)生。

特此公告。

中船海洋與防務裝備股份有限公司

董事會

2023年4月27日

本版導讀

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