本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(資料圖)

東華軟件股份公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月20日分別召開第七屆董事會第五十四次會議、第七屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司歸還3.6億元閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元暫時補充公司流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。現(xiàn)將本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準東華軟件股份公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]2611號）核準，公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）90,000,000股，發(fā)行價格為每股人民幣6.82元，共計募集資金總額為613,800,000.00元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣8,405,160.14元后，實際募集資金凈額為人民幣605,394,839.86元。上述募集資金的到位情況已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（大華驗資金[2021]000672號）予以確認。

公司對募集資金采取了專項戶儲存管理，與保薦機構(gòu)與募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲三方及四方監(jiān)管協(xié)議，并已將募集資金存儲于在銀行的開立的募集資金專項戶內(nèi)。募集資金的存放、管理與使用，均符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定和要求。

二、募集資金投資項目及使用情況

公司第七屆董事會第三十五次會議和第七屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整募投項目募集資金使用金額的議案》，同意根據(jù)公司非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額情況及公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，對非公開發(fā)行募集資金投資項目投資金額進行調(diào)整。本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后募集資金凈額605,394,839.86元將用于投資以下項目：

截至2022年12月31日，公司非公開發(fā)行募集資金余額為34,986.43萬元，其中，存儲于公司專項募集戶的金額為1,482.43萬元，用于暫時補充公司流動資金的金額為33,500.00萬元。

三、前次用于暫時補充流動資金的募集資金歸還情況

公司于2022年1月27日分別召開第七屆董事會第三十九次會議、第七屆監(jiān)事會第二十次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。為提高募集資金使用效率，促進公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展，在保證募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司計劃使用部分閑置募集資金不超過人民幣3.6億元進行暫時補充流動資金，使用期限自董事會批準之日起不超過12個月。具體詳情見公司2022年1月28日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-003）。

公司于2023年1月19日已將上述暫時補充流動資金總額3.6億元歸還至募集資金專用賬戶。公司將募集資金歸還情況及時通知了保薦機構(gòu)及保薦代表人。公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

四、本次繼續(xù)使用閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

根據(jù)公司募集資金使用計劃及募投項目的建設進度，預計在未來12個月內(nèi)仍有部分募集資金暫時閑置。為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，促進經(jīng)營業(yè)務發(fā)展，在遵循股東利益最大化的原則并保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理及使用制度》的有關(guān)規(guī)定，公司擬繼續(xù)使用不超過人民幣3億元閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且公司將隨時根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

本次歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金將有利于充實公司的營運資金，充分發(fā)揮募集資金使用效益，同時可以降低財務費用，預期12個月可為公司減少潛在利息支出人民幣1,095萬元左右（按一年期LPR 3.65%測算，僅為測算數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司承諾），從而有利于維護公司及全體股東的利益。

公司本次歸還募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目正常進行；若原募集資金投資項目因?qū)嵤┻M度需要使用，公司將及時歸還資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行。

五、公司對本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序

1、董事會審議情況

2023年1月20日，公司第七屆董事會第五十四次會議審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司歸還3.6億元閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元暫時補充公司流動資金，僅限于與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

2、監(jiān)事會審議情況

2023年1月20日公司第七屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)制度的要求，履行了規(guī)定的程序，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展。

綜上所述，同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元進行暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

3、獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認為：公司本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，有利于提高公司閑置募集資金使用效率，降低資金成本，滿足公司業(yè)務增長對流動資金的需求，提高公司整體盈利水平和綜合競爭力，符合全體股東的長遠利益。本次事項履行了必要的審議程序，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求。

綜上所述，同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元進行暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

4、保薦機構(gòu)核查意見

保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司認為：公司本次繼續(xù)使用閑置募集資金不超過人民幣3億元暫時補充流動資金事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司同意公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

六、備查文件

1、第七屆董事會第五十四次會議決議；

2、第七屆監(jiān)事會第二十六次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第七屆董事會第五十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司出具的核查意見。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會

二零二三年一月二十一日

證券代碼：002065 證券簡稱：東華軟件 公告編號：2023-009

東華軟件股份公司

第七屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

東華軟件股份公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年1月18日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，會議于2023年1月20日上午10：30以現(xiàn)場方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席3人。會議由監(jiān)事會召集人蘇根繼先生主持。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議，通過如下決議：

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)制度的要求，履行了規(guī)定的程序，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展。

綜上所述，同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金不超過人民幣3億元進行暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司出具了核查意見。詳見2023年1月21日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-008）。

三、備查文件

第七屆監(jiān)事會第二十六次會議決議。

特此公告。

東華軟件股份公司監(jiān)事會

二零二三年一月二十一日

證券代碼：002065 證券簡稱：東華軟件 公告編號：2023-008

東華軟件股份公司

第七屆董事會第五十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

東華軟件股份公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五十四次會議于2023年1月18日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，會議于2023年1月20日上午10：00以通訊表決的方式召開。會議應到董事9人，實到9人，會議由董事長薛向東先生主持。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議與會董事經(jīng)過認真審議，通過如下決議：

1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；

獨立董事發(fā)表了獨立意見、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司出具了核查意見。詳見2023年1月20日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還部分閑置募集資金后繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-008）。

三、備查文件

第七屆董事會第五十四次會議決議。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會

二零二三年一月二十一日

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關(guān)鍵詞： 募集資金 流動資金 上市公司