本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(資料圖片)

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：青島中垠瑞豐國(guó)際貿(mào)易有限公司（“中垠瑞豐”）、青島中兗貿(mào)易有限公司（“青島中兗”）、兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司（“兗煤澳洲”）及其子公司、兗礦能源澳洲附屬公司。上述被擔(dān)保人均為兗礦能源集團(tuán)股份有限公司（“兗礦能源”“公司”）控股子公司，其中公司持有中垠瑞豐51%股權(quán)，持有青島中兗100%股權(quán)，持有兗煤澳洲約62.26%股權(quán)。

● 是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：否

● 擔(dān)保金額及擔(dān)保余額：截至2022年12月31日，公司在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保金額內(nèi)為中垠瑞豐、青島中兗提供擔(dān)保金額為人民幣13.40億元，擔(dān)保余額為人民幣32.96億元；截至2022年12月31日，兗煤澳洲為其子公司提供擔(dān)保金額為600萬(wàn)澳元，兗煤澳洲下屬子公司為兗煤澳洲、兗煤澳洲下屬子公司、兗礦能源澳洲附屬公司提供擔(dān)保余額為9.41億澳元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：中垠瑞豐提供反擔(dān)保，其他無(wú)。

● 公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：部分被擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，敬請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。擔(dān)保對(duì)象均為公司控股子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

一、本次擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保的基本情況

為滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展，截至2022年12月31日，公司在年度預(yù)計(jì)擔(dān)保金額內(nèi)為中垠瑞豐提供人民幣9.00億元融資擔(dān)保、為青島中兗提供人民幣4.40億元融資擔(dān)保，公司已實(shí)際為上述公司提供的擔(dān)保余額為人民幣32.96億元；截至2022年12月31日，兗煤澳洲為其子公司提供擔(dān)保金額為600萬(wàn)澳元，兗煤澳洲下屬子公司為兗煤澳洲、兗煤澳洲下屬子公司、兗礦能源澳洲附屬公司提供擔(dān)保余額為9.41億澳元，前述擔(dān)保余額合計(jì)為9.47億澳元。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2022年3月30日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、于2022年6月30日召開(kāi)的2021年度股東周年大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向子公司提供融資擔(dān)保和授權(quán)兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)營(yíng)擔(dān)保的議案》，批準(zhǔn)公司及控股公司向控股公司及參股公司提供不超過(guò)等值50億美元的融資擔(dān)保；批準(zhǔn)兗煤澳洲及其子公司向澳洲附屬公司提供不超過(guò)12億澳元的日常經(jīng)營(yíng)擔(dān)保。

本次擔(dān)保事項(xiàng)及金額均在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，無(wú)需履行其他審批程序。

有關(guān)詳情請(qǐng)見(jiàn)公司日期為2022年3月30日的公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告、關(guān)于向子公司提供融資擔(dān)保和授權(quán)兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)營(yíng)擔(dān)保的公告，日期為2022年6月30日的公司2021年度股東周年大會(huì)決議公告。該等資料刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站、公司網(wǎng)站及/或中國(guó)境內(nèi)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）中垠瑞豐

中垠瑞豐于2015年11月在青島市注冊(cè)成立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91370220MA3C0K0918，法定代表人任義飛，注冊(cè)資本金人民幣2億元，主要從事鐵礦石、煤炭、鋼材、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、焦炭的國(guó)際貿(mào)易等業(yè)務(wù)，為兗礦能源控股子公司，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

中垠瑞豐主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制）：

幣種:人民幣 單位：千元

（二）青島中兗

青島中兗于1997年12月在青島市注冊(cè)成立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91370220163625005T，法定代表人岳良，注冊(cè)資本金人民幣0.5億元，主要從事貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；電工器材銷售等業(yè)務(wù)，為兗礦能源全資子公司，其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制）：

幣種:人民幣 單位：千元

三、兗煤澳洲擔(dān)保情況

兗煤澳洲為兗礦能源持股約62.26%的控股子公司。根據(jù)澳大利亞經(jīng)營(yíng)性企業(yè)日常業(yè)務(wù)的通行慣例，在發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)，通常需要相關(guān)方對(duì)附屬公司提供擔(dān)保。因此，兗煤澳洲下屬子公司與銀行簽訂了為期三年，總金額為9.75億澳元的銀團(tuán)保函額度合同，額度合同到期日為2023年6月2日。基于該額度合同所開(kāi)具的保函，是兗煤澳洲及下屬公司日常業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，為運(yùn)營(yíng)目的向港口、鐵路、政府部門和其他運(yùn)營(yíng)部門而提供，該等銀行保函具有以下優(yōu)點(diǎn)：

（一）有利于兗煤澳洲統(tǒng)籌管理銀行授信額度，集中管理下屬子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)；

（二）使用銀行信譽(yù)，提高兗煤澳洲整體信譽(yù)度；

（三）減少保證金存款比例，提高資金流動(dòng)性；

（四）合理制約保函受益人按照銀行保函的規(guī)定履行義務(wù)。

截至2022年12月31日，銀團(tuán)保函額度合同項(xiàng)下已使用額度共計(jì)9.41億澳元。此外，兗煤澳洲還為其全資子公司 Yancoal Insurance Company Limited（“兗煤保險(xiǎn)公司”）出具總計(jì)600萬(wàn)澳元的母公司保函，以擔(dān)保兗煤保險(xiǎn)公司向兗煤澳洲及其子公司的支付義務(wù)。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

五、擔(dān)保的必要性和合理性

公司及控股公司向子公司提供融資擔(dān)保和授權(quán)兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)營(yíng)擔(dān)保事項(xiàng)，符合公司及子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要；兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供擔(dān)保是日常經(jīng)營(yíng)所需，符合澳大利亞法律法規(guī)及當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)慣例。上述擔(dān)保對(duì)象均為公司子公司，不存在失信被執(zhí)行情況，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為：公司董事已于2022年3月30日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)前述擔(dān)保事項(xiàng)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同時(shí)公司2021年度股東周年大會(huì)亦已審議通過(guò)了相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。前述擔(dān)保事項(xiàng)及金額均在公司已履行審批程序的擔(dān)保額度以內(nèi)，且有利于降低公司子公司融資成本，保障其日常經(jīng)營(yíng)資金需要。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2022年12月31日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣208.65億元（最終數(shù)據(jù)以兗礦能源2022年度報(bào)告為準(zhǔn)），占公司2021年按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)人民幣681.86億元的30.60%。除上述擔(dān)保外，公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保，公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

兗礦能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年1月20日

股票代碼：600188 股票簡(jiǎn)稱： 兗礦能源 編號(hào)：臨2023-005

兗礦能源集團(tuán)股份有限公司

2022年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則初步測(cè)算，兗礦能源集團(tuán)股份有限公司（“公司”“本公司”）預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約308億元，與上年同期數(shù)據(jù)相比，將增加約145億元或89%；預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約306億元，與上年同期數(shù)據(jù)相比，將增加約144億元或89%。

一、本期業(yè)績(jī)預(yù)告情況（按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算）

（一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）業(yè)績(jī)預(yù)告情況

1.經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，本公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約308億元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加約145億元左右，同比增加89%左右。

2.經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，本公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約306億元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加約144億元左右，同比增加89%左右。

（三）本期業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

二、上年同期業(yè)績(jī)情況（按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算）

（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：162.59億元。

（二）歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)：162.12億元。

（三）每股收益：3.34元/股。

三、本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因

（一）2022年以來(lái)，受境內(nèi)外能源價(jià)格上漲影響，本集團(tuán)煤炭?jī)r(jià)格維持高位。

（二）2022年度本集團(tuán)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約24億元，影響2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比減少約12億元。

（三）本集團(tuán)一次性計(jì)入未確認(rèn)融資費(fèi)用約11億元，影響2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比減少約5億元。

（四）化工板塊受原材料價(jià)格上漲以及下游需求走弱等影響，盈利能力同比下降。

（五）本集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)精益管理與成本預(yù)算，有效控制成本費(fèi)用上漲等不利因素影響，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅提升。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

截至目前公司不存在影響本次業(yè)績(jī)預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

五、其他說(shuō)明事項(xiàng)

以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2022年度報(bào)告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

兗礦能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年1月20日

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關(guān)鍵詞： 附屬公司 上市公司股東 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則