春節(jié)假期，A股雖然休市，但海外股市繼續(xù)交易，并呈現(xiàn)齊漲態(tài)勢。

【資料圖】

// A50指數(shù)期貨創(chuàng)新高 //

1月24日（大年初三），富時中國A50指數(shù)期貨盤中再度明顯拉升， 合約盤中上摸至14172點(diǎn)，指數(shù)創(chuàng)兔年新高。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截止收盤，富時中國A50指數(shù)期貨報14167，上漲0.12%，指數(shù)實(shí)現(xiàn)三連陽。

有分析稱，從A股歷史兩個兔年看，24年前的兔年（1999年）啟動了史上最著名5·19行情：5月19日至6月30日， 上證指數(shù)區(qū)間漲幅達(dá)7成，全年漲幅也在4成左右。

今年A股市場生態(tài)環(huán)境較前幾年已發(fā)生巨變，小牛才露尖尖角，市場機(jī)會大于風(fēng)險。春節(jié)之后，隨著重要會議召開預(yù)期，市場仍將迎來提振。

// 北向資金買入超1100億元 //

春節(jié)前的最后一周交易，A股表現(xiàn)略超預(yù)期，外資的表現(xiàn)可謂是眼前一亮。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，節(jié)前最后一個交易日（1月20日），北上資金凈買入92.56億元，再度逼近百億。2023年1月以來， 北上資金累計凈買入1125.31億元。

從近期北上資金動向來看， 2023年開局以來，連續(xù)保持大額凈買入，可謂分秒必爭的持續(xù)加倉。

從北上資金年度凈買入額來看，2023年開市以來凈買入額突破1100億元，不僅單月凈買入續(xù)創(chuàng)滬深港通開通以來新高，同時1月份凈買入大幅超過2022年全年900億元凈買入額。

外資大舉掃貨之下，直接帶動節(jié)前市場的情緒和信心。北向資金單月流入千億規(guī)模非常少見，市場開始傳“A股正在上演外資逼空行情”、“外資上演大媽式掃貨”等聲音。

從資金流向來看，2023年以來北向資金流入方向主要在大消費(fèi)、大金融、新能源方向，帶動了以A50為代表的藍(lán)籌股的走強(qiáng)，讓投資者對節(jié)后行情有了更多的期待和猜想。

// 這些股獲外資買爆 //

外資持股包括QFII、RQFII、滬深股通持股。

外資經(jīng)常被市場認(rèn)為是A股聰明錢，是長線投資、價值投資的典范，對市場的帶動作用、參考性非常強(qiáng)。近月又有何動向？

2023年第一周，就有A股公司被外資“買爆”，并觸及“禁買線”（28%）。

據(jù)深股通數(shù)據(jù)，1月4日，境外投資者對華測檢測、東方雨虹、洽洽食品的持股比例達(dá)28.25%、28.33%、28.01%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止1月20日， 共有8家公司上榜外資持股比例預(yù)警名單。

從這些公司基本面來看，普遍是行業(yè)細(xì)分龍頭，三季度A股基金、外資機(jī)構(gòu)加倉明顯。

// 外資：2023年看好中國 //

新的一年，多家外資公募持續(xù)看好中國。

貝萊德基金：消費(fèi)復(fù)蘇、平臺經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)等

貝萊德基金首席投資官陸文杰認(rèn)為，對于2023年的中國資產(chǎn)投資，消費(fèi)、先進(jìn)制造、自動化、平臺經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)等幾大板塊值得關(guān)注。

消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期正在發(fā)生，首當(dāng)其沖的就是此前因消費(fèi)場景受疫情影響比較大的板塊， 比如食品飲料、餐飲及其供應(yīng)鏈等。此外出行、旅游、等鏈條開放后人、貨的流動恢復(fù)而受益。

此外，高質(zhì)量發(fā)展仍然是政策鼓勵的可持續(xù)投資主題，如科技自主、能源格局新局面等。

施羅德基金：能源轉(zhuǎn)型、制造升級、內(nèi)需復(fù)蘇

施羅德投資集團(tuán)首席投資官安昀表示，考慮到歷史上每一輪經(jīng)濟(jì)周期的大致調(diào)整時間，再結(jié)合當(dāng)前各項比較積極的政策措施的出臺， 估計較有希望在2023年上半年從數(shù)據(jù)上看到中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

從結(jié)構(gòu)上看，以房地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈、居民消費(fèi)服務(wù)為代表的內(nèi)需可能會取代出口，成為經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)貢獻(xiàn)因素。他對中國股市未來一年的走向頗為樂觀?！叭蚶噬闲兄芷谝苍S已近尾聲，預(yù)計全球資金將重新回流新興市場，中國將是較有吸引力的區(qū)域?！薄ⅰ爸袊溯喌慕?jīng)濟(jì)周期節(jié)奏要領(lǐng)先于歐洲和美國，2022年上半年歐美衰退的時候，中國反而是復(fù)蘇。 國際配置資金或?qū)⒒亓髦袊鹬袊善钡墓乐禂U(kuò)張。”

2023年，對于新能源等相關(guān)設(shè)備的需求未必會如市場預(yù)期那般劇烈下滑；制造升級是中國邁向高收入國家的關(guān)鍵之路，也符合目前政策的導(dǎo)向；內(nèi)需復(fù)蘇主要是指房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和消費(fèi)服務(wù)業(yè)，在政策放寬的背景下，相關(guān)行業(yè)的右側(cè)剛剛開啟。

泰達(dá)宏利基金：重視地產(chǎn)、金融、周期板塊

泰達(dá)宏利首席策略分析師、泰達(dá)宏利基金經(jīng)理莊騰飛表示，2023年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總需求會進(jìn)入逐步復(fù)蘇的過程，主要有兩大推動力：第一是逐步走出疫情的影響，第二是制造業(yè)投資新的周期啟動。

在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，中國經(jīng)濟(jì)可能走出逐季度抬升的趨勢，而美元加息過程告一段落，更可能會使得人民幣匯率全年走強(qiáng)。考慮我們依然面臨的國內(nèi)外通脹壓力，國內(nèi)長端利率大概率會在2023年啟動上行， 這將對國內(nèi)的大類資產(chǎn)配置和權(quán)益投資產(chǎn)生巨大影響。

看好具備領(lǐng)先專業(yè)能力的央國企地產(chǎn)龍頭公司，以及優(yōu)質(zhì)地理區(qū)域的領(lǐng)先民企地產(chǎn)公司。良好的居住環(huán)境依然是人民生活的美好向往，因此行業(yè)的改善需求長期存在， 更看好一線核心城市房地產(chǎn)市場和優(yōu)質(zhì)區(qū)域的強(qiáng)二線城市的改善性需求。

此外，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇以后，新的制造業(yè)投資周期啟動，機(jī)械、傳統(tǒng)化工、能源等板塊也會有重要的投資機(jī)會。

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