本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

【資料圖】

● 委托理財受托方：中國工商銀行股份有限公司江陰周莊支行

● 本次委托理財金額：15,000.00萬元

● 委托理財產(chǎn)品名稱：中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2023年第021期D款

● 委托理財期限：32天

● 2022年10月27日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營的情況下，使用部分閑置募集資金（不超過6億元人民幣）進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上資金額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用，董事會同意授權(quán)總經(jīng)理在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江陰市恒潤重工股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-089）。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高公司暫時閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，將部分閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、短期(不超過12個月)的保本型理財產(chǎn)品或保本型結(jié)構(gòu)性存款，以提高公司資金使用效率，增加公司投資收益。

（二）資金來源

本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司暫時閑置的募集資金。

（三）使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江陰市恒潤重工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2739號）的核準(zhǔn)，公司已向濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票74,129,541股，每股發(fā)行價格為人民幣19.88元，募集資金總額為人民幣1,473,695,275.08元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣19,299,515.14元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到賬情況進(jìn)了審驗(yàn)，并出具了信會師報字[2021]第ZH10278號驗(yàn)資報告。

公司及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體，即公司全資子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司（以下簡稱“恒潤環(huán)鍛”）、江陰市恒潤傳動科技有限公司（以下簡稱“恒潤傳動”）均已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議。

募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

單位：元

注：2022年6月22日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、總投資額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實(shí)施進(jìn)度的議案》，公司對“年產(chǎn)5萬噸12MW海上風(fēng)電機(jī)組用大型精加工鍛件擴(kuò)能項(xiàng)目”及“年產(chǎn)10萬噸齒輪深加工項(xiàng)目”的投資總金額進(jìn)行了調(diào)整，詳見公司于2022年6月23日披露的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、總投資額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實(shí)施進(jìn)度的公告》（公告編號：2022-045）。

（四）委托理財產(chǎn)品的基本情況

（續(xù)前表）

（五）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

公司投資標(biāo)的為期限不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品或保本型結(jié)構(gòu)性存款,盡管購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的風(fēng)險。

公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款投向進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。公司審計部門對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

（一）委托理財合同主要條款

2023年1月18日，恒潤環(huán)鍛使用15,000.00萬元閑置募集資金向中國工商銀行股份有限公司江陰周莊支行認(rèn)購了“中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2023年第021期D款”，收益率為0.95%-2.94%，期限為32天。產(chǎn)品具體情況如下：

（二）委托理財?shù)馁Y金投向

產(chǎn)品本金部分納入中國工商銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。中國工商銀行將本著公平公正的原則，依據(jù)市場行情對觀察期內(nèi)的美元兌日元匯率進(jìn)行觀測，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定收益條件支付投資者產(chǎn)品收益。

（三）公司使用暫時閑置的募集資金委托理財符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)行，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、委托理財受托方的情況

公司本次委托理財?shù)氖芡蟹綖橹袊ど蹄y行股份有限公司（證券代碼：601398），為上海證券交易所上市公司，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

截至2022年9月30日，公司的貨幣資金余額為7.53億元，本次購買結(jié)構(gòu)性存款支付的金額占最近一期期末貨幣資金的19.92%，不存在有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

（二）委托理財對公司的影響

本次購買銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)行，有利于提高募集資金使用效率，且獲得一定投資收益，符合公司和全體股東的利益，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。

（三）會計處理

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司將通過資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”科目對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行核算，通過利潤表“投資收益”科目對理財收益進(jìn)行核算（具體以年度審計報告為準(zhǔn)）。

六、風(fēng)險提示

公司本次購買的結(jié)構(gòu)性存款屬于保本型的低風(fēng)險型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，產(chǎn)品可能面臨政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、延期兌付風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險，從而影響收益。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

2022年10月27日，公司召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營的情況下，使用部分閑置募集資金（不超過6億元人民幣）進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上資金額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用，董事會同意授權(quán)總經(jīng)理在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江陰市恒潤重工股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-089）。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

注：表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，為四舍五入原因所致。

特此公告。

江陰市恒潤重工股份有限公司董事會

2023年1月19日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 委托理財 結(jié)構(gòu)性存款