本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正常經營業(yè)務的前提下，使用總額不超過人民幣120,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內資金可循環(huán)滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。2022年8月24日，公司召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正常經營業(yè)務的前提下，使用總額不超過人民幣80,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內資金可循環(huán)滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。兩次審議公司獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構財通證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見。具體內容詳見公司于2021年9月2日、2022年8月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-007和2022-034）。

(資料圖)

一、本次現(xiàn)金管理產品到期贖回的情況

公司于2022年7月15日向中國建設銀行股份有限公司杭州分行購買了“中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款”，該次認購使用募集資金人民幣40,000萬元。具體內容詳見公司于2022年7月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-028）。

2023年1月17日，上述理財產品已到期贖回，收回本金人民幣40,000萬元，實際獲得收益人民幣709.59萬元，本金及收益已歸還至募集資金賬戶。具體情況如下：

單位：萬元

二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

2023年1月18日

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關鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司