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【天天新要聞】德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金 進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
2023-01-17 15:47:58來源: 證券時報

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“德藝文創(chuàng)”)于2022年3月18日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議,并于2022年4月8日召開2021年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體暨全資子公司福建德弘智匯信息科技有限公司(以下簡稱“德弘智匯”)在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下,使用不超過20,000萬元人民幣的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購買期限不超過十二個月且安全性高、流動性好、低風(fēng)險、穩(wěn)健型的理財產(chǎn)品,使用期限為自股東大會審議通過之日起12個月,在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。

公司于2022年9月27日召開了第四屆董事會第二十五次會議,會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下,使用不超過8,000萬元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購買期限不超過十二個月且安全性高、流動性好的短期低風(fēng)險型理財產(chǎn)品,使用期限為自第四屆董事會第二十五次會議審議通過之日起12個月。在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。


(資料圖片)

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》及《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

公司與全資子公司德弘智匯于近日使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的概況

為進(jìn)一步提高資金使用效率,合理利用部分閑置募集資金,在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和主營業(yè)務(wù)發(fā)展,保證募集資金安全的前提下,公司與全資子公司德弘智匯分別使用閑置募集資金人民幣1,500萬元及人民幣7,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理,具體情況如下:

(一)公司本次現(xiàn)金管理情況

2023年1月13日,公司以人民幣1,500萬元暫時閑置募集資金購買招商銀行股份有限公司福州分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,具體情況如下:

1、產(chǎn)品名稱:招商銀行點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間74天結(jié)構(gòu)性存款(產(chǎn)品代碼:NFZ00890)

2、產(chǎn)品代碼:NFZ00890

3、產(chǎn)品類型:保本浮動收益類

4、投資金額:人民幣1,500萬元整

5、產(chǎn)品起息日:2023年1月16日

6、產(chǎn)品到期日:2023年3月31日

7、產(chǎn)品期限:74天

8、預(yù)期年化收益率:1.65% - 2.85%

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司與招商銀行股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

(二)德弘智匯本次現(xiàn)金管理情況

2023年1月13日,德弘智匯以人民幣7,000萬元暫時閑置募集資金購買招商銀行股份有限公司福州分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,具體情況如下:

1、產(chǎn)品名稱:招商銀行點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間43天結(jié)構(gòu)性存款(產(chǎn)品代碼:NFZ00889)

2、產(chǎn)品代碼:NFZ00889

3、產(chǎn)品類型:保本浮動收益類

4、投資金額:人民幣7,000萬元整

5、產(chǎn)品起息日:2023年1月16日

6、產(chǎn)品到期日:2023年2月28日

7、產(chǎn)品期限:43天

8、預(yù)期年化收益率:1.65% - 2.80%

9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司及德弘智匯與招商銀行股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

二、風(fēng)險控制措施

1、公司及全資子公司德弘智匯財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險。

2、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對投資理財資金使用與保管情況的審計監(jiān)督。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對投資理財資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。在公司內(nèi)審部門核查的基礎(chǔ)上,如公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事認(rèn)為必要,可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。獨(dú)立董事應(yīng)在定期報告中發(fā)表相關(guān)的獨(dú)立意見。

4、公司及全資子公司德弘智匯財務(wù)部必須建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進(jìn)行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,做好相關(guān)信息披露工作。

三、對公司的影響分析

1、公司堅持規(guī)范運(yùn)作,保值增值、防范風(fēng)險,在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下,公司及全資子公司德弘智匯使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行安全性高、風(fēng)險低、期限短的低風(fēng)險型理財產(chǎn)品投資,不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的資金需要。

2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險的短期理財,公司可以提高募集資金的使用效率,能獲得一定的投資效益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取較好的投資回報,不會損害公司股東利益。

四、公司及全資子公司此前十二個月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

五、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總體情況

截至本公告日,全資子公司德弘智匯使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為7,000萬元(含本次);公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為4,500萬元(含本次)。

六、備查文件

本次現(xiàn)金管理的交易憑證。

特此公告。

德藝文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司

董事會

2023年1月16日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 募集資金 現(xiàn)金管理 招商銀行

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