本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(資料圖片僅供參考)

重要內(nèi)容提示：

● 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況如下：

● 特別風(fēng)險提示：公司購買的上述理財產(chǎn)品為保本浮動收益型的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動、宏觀金融政策變化等影響。

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）本次現(xiàn)金管理目的

為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月13日使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司資金使用安排科學(xué)合理。

（二）本次現(xiàn)金管理金額

本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理總金額為5,000萬元。

（三）資金來源

1、資金來源：IPO閑置募集資金

2、IPO募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]344號批文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票3,000萬股，每股發(fā)行價為人民幣14.03元，募集資金總額為人民幣420,900,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣39,450,000.00元，募集資金凈額為人民幣381,450,000.00元。該募集資金已于2017年3月30日全部到賬，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZF10241號）。公司已對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲管理。

3、對募投項目的影響

公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，目前公司募投項目均按計劃有序推進(jìn)，本次現(xiàn)金管理不會影響募投項目實施進(jìn)度。

（四）本次現(xiàn)金管理的基本情況

1、本次現(xiàn)金管理的方式

（1）公司子公司安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司于2023年1月13日使用閑置IPO募集資金購買了“交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款94天（掛鉤匯率區(qū)間累計型）”，具體情況如下:

2、合同主要條款

（1）交通銀行：交通銀行蘊通財富定期型結(jié)構(gòu)性存款94天（掛鉤匯率區(qū)間累計型）

本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為存款類產(chǎn)品，不涉及資金投向。

本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為保本浮動收益型銀行理財產(chǎn)品，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情況。

二、審議程序

公司于2022年5月17日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過人民幣 45,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡稱“IPO”）募集資金不超過 10,000 萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金不超過 35,000 萬元，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司 2022 年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此事項發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年4月26日、2022年5月18日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-045），《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-051）。

三、風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）風(fēng)險分析

公司購買的上述理財產(chǎn)品為保本浮動收益型的投資產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營管理層已經(jīng)對其投資風(fēng)險進(jìn)行了嚴(yán)格的事前評估，評估符合公司內(nèi)部資金管理的要求。產(chǎn)品發(fā)行主體已提供保本承諾，使用額度未超過股東大會的授權(quán)范圍。本次現(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求。但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動、宏觀金融政策變化等影響。

（二）針對投資風(fēng)險，公司采取的措施包括：

1、使用閑置募集資金投資產(chǎn)品，公司經(jīng)營管理層需事前評估投資風(fēng)險，且產(chǎn)品發(fā)行主體需提供保本承諾。公司經(jīng)營管理層將跟蹤閑置募集資金所投資產(chǎn)品的投向、項目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險。

2、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

四、對公司的影響

公司最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣 萬元

截至2022年9月30日，公司貨幣資金余額為47,222.10萬元。截至本公告日，公司現(xiàn)金管理余額為25,000.00萬元，占最近一期期末貨幣資金52.94%。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。公司本次現(xiàn)金管理對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定，公司本次購買的理財產(chǎn)品通過資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”列報，收益計入投資收益。

五、獨立董事意見

公司獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表同意的獨立意見如下：公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

我們同意公司在授權(quán)范圍內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

特此公告。

寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

董事會

2023年1月17日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 投資產(chǎn)品