本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

(資料圖片僅供參考)

● 現(xiàn)金管理受托方：中國建設銀行上海市分行

● 本次現(xiàn)金管理金額：人民幣34,000萬元

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：中國建設銀行單位結構性存款產(chǎn)品

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限：不超過83天

● 履行的審議程序：環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月25日召開了第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意自董事會審議通過之日起12個月內，公司使用募集資金專用賬戶（含子公司）內最高金額不超過人民幣8億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，上述資金額度在有效期內可循環(huán)滾動使用。公司監(jiān)事會、獨立董事和保薦機構對此發(fā)表了同意的意見。具體內容詳見公司2022年3月29日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：臨 2022-026）。

一、本次現(xiàn)金管理的概況

（一）現(xiàn)金管理的目的

公司募集資金投資項目建設周期較長，后續(xù)將根據(jù)項目建設推進而進行資金投入，過程中將存在部分募集資金暫時閑置的情形。為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定，合理使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以增加公司收益，為公司股東謀求更多的投資回報。

（二）資金來源

1、資金來源

公司本次購買現(xiàn)金管理相關產(chǎn)品所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。

2、募集資金情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準環(huán)旭電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]167號）核準，公司向社會公開發(fā)行34,500,000張（3,450,000手）可轉債，每張面值為人民幣100元，共募集資金人民幣345,000萬元，扣除各項發(fā)行費用人民幣19,273,584.91元及對應增值稅人民幣1,156,415.09元后的募集資金凈額為人民幣3,429,570,000.00元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“德師報(驗)字(21)第00113號”《驗證報告》。公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。同時，針對涉及子公司為主體的投資計劃，簽署了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

（四）公司對現(xiàn)金管理相關風險的內部控制

本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理的事項由財務部根據(jù)公司流動資金情況、現(xiàn)金管理產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合適的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，并進行投資的初步測算，提出方案后按公司核準權限進行審核批準。公司稽核室負責對現(xiàn)金管理資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應對所有現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)審慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向審計委員會報告。公司財務部必須建立臺賬對現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

（二）委托理財?shù)馁Y金投向

本次公司使用募集資金購買的投資產(chǎn)品為銀行結構性存款產(chǎn)品，符合募集資金現(xiàn)管理的使用要求，不影響投資項目正常運行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。

（三）風險控制分析

1、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買事宜，確?，F(xiàn)金管理資金安全。

2、公司嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制現(xiàn)金管理風險。

4、公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理的投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質押。

5、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

6、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

（一）受托方的基本情況

（二）公司與受托方關系說明

上述受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等關聯(lián)關系。

（三）公司董事會盡職調查情況

本公司之前同受托方保持著理財合作業(yè)務關系，未發(fā)生未能兌現(xiàn)或者本金、利息出現(xiàn)損失的情形，公司也查閱了受托方相關工商信息及財務資料，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司本次募集資金現(xiàn)金管理安全的不利情況。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務指標

單位：元

（二）對公司的影響

截至2022年9月30日，公司資產(chǎn)負債率為64.91%，公司貨幣資金為644,400.47萬元。本次現(xiàn)金管理金額為34,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的5.28%。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買均為安全性高、流動性好的保本理財產(chǎn)品，不會對公司主營業(yè)務和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響，不影響公司募集資金投資項目的開展，有利于提高公司募集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益。

（三）現(xiàn)金管理的會計處理方式及依據(jù)

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)，現(xiàn)金管理收益計入利潤表中投資收益。

五、風險提示

本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的保本理財產(chǎn)品，屬于低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，公司將最大限度控制投資風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、決策程序的履行

公司于2022年3月25日召開了第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意自董事會審議通過之日起12個月內，公司使用募集資金專用賬戶（含子公司）內最高金額不超過人民幣8億元（包含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，上述資金額度在有效期內可循環(huán)滾動使用。公司監(jiān)事會、獨立董事和保薦機構對此發(fā)表了同意的意見。具體內容詳見公司2022年3月29日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：臨2022-026）。

七、截至本公告披露日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)管理的情況

單位：萬元

特此公告。

環(huán)旭電子股份有限公司

董事會

2023年1月7日

本版導讀

關鍵詞： 現(xiàn)金管理 募集資金 投資項目