本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

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神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年3月25日召開的第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2022年4月21日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》，同意公司和控股子公司向業(yè)務(wù)相關(guān)方（包括但不限于銀行、金融機(jī)構(gòu)及供應(yīng)商等）申請(qǐng)授信或其他履約義務(wù)，同意為下屬控股子公司提供擔(dān)保或控股子公司之間提供擔(dān)保。其中，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣90億元，為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保的額度不超過人民幣560億元，剔除共用額度的情形后，預(yù)計(jì)提供擔(dān)?？傤~不超過等額600億人民幣，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等，且任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不超過股東大會(huì)審議通過的額度。同時(shí)，在此擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司之間提供的擔(dān)保，按照控股子公司的審議程序決定，控股子公司在其履行審議程序后，及時(shí)通知公司履行有關(guān)信息披露義務(wù)。有關(guān)上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-031）、《關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-036）、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-050）?，F(xiàn)就相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

公司近期就交通銀行股份有限公司福建省分行與子公司神州數(shù)碼（福州）科技有限公司的授信業(yè)務(wù)簽署了《保證合同》，擔(dān)保金額人民幣2.4億元，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日后三年。

公司近期就中國(guó)光大銀行股份有限公司合肥分行與子公司合肥神州數(shù)碼有限公司的授信業(yè)務(wù)簽署了《最高額保證合同》，擔(dān)保金額人民幣2億元，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人的基本情況

2、被擔(dān)保人2021年12月31日經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元人民幣）

3、被擔(dān)保人2022年9月30日未經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元人民幣）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

具體情況如下：

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~為649.25億元，其中股東大會(huì)單獨(dú)審議擔(dān)保金額人民幣3.7億元和美元10.21億元（按實(shí)時(shí)匯率折算成人民幣合計(jì)約75.78億元），公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，本公司及控股子公司無逾期擔(dān)保情形，無涉及訴訟的擔(dān)保。對(duì)外擔(dān)保實(shí)際占用額為246.58億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的350.54%。為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供擔(dān)?？偨痤~75.61億元，擔(dān)保實(shí)際占用額4.78億元；為資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司提供擔(dān)保總金額547.85億元，擔(dān)保實(shí)際占用額241.80億元。

神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二零二二年十二月二十三日

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關(guān)鍵詞： 神州數(shù)碼 資產(chǎn)負(fù)債率 股東大會(huì)