公告送出日期:2022年12月23日
1、公告基本信息
(資料圖片僅供參考)
注:本基金A類份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.4700元人民幣,C類份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.4600元人民幣。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
3、其他需要提示的事項(xiàng)
(1)權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
(2)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
(3)本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前(即2022年12月23日15:00前)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過國壽安保基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
(4)若投資者選擇紅利再投資方式并在2022年12月26日申請(qǐng)贖回基金份額的,其賬戶余額(包括紅利再投資份額)低于1份時(shí),本基金將自動(dòng)計(jì)算其分紅收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
(5)本基金的基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄國壽安?;鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站(http://www.gsfunds.com.cn)或撥打國壽安保基金管理有限公司客戶服務(wù)電話4009-258-258(免長途費(fèi))咨詢相關(guān)事宜。
(6)本基金銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式請(qǐng)見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:國壽安?;鸸芾碛邢薰境兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化,不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?;鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國壽安?;鸸芾碛邢薰?/p>
2022年12月23日
本版導(dǎo)讀
關(guān)鍵詞: 基金份額 紅利再投資 權(quán)益登記日
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