全球缺芯潮之下，芯片已成為今年最火爆的概念。二級市場上，與年初低點(diǎn)相比，同花順芯片概念指數(shù)累計漲超37%，集成電路指數(shù)累計漲超65%，板塊內(nèi)14只個股年內(nèi)漲超100%，業(yè)績方面也頻頻跑出黑馬。多重利好下，科技巨頭紛紛下場加入“造芯”大軍，資金加速涌入，今年上半年芯片領(lǐng)域投融資總額近3000億元，遠(yuǎn)超去年全年。機(jī)構(gòu)表示，在政策、資金和業(yè)績力推之下，芯片板塊的成長預(yù)期不斷升高，全產(chǎn)業(yè)鏈景氣高漲，國內(nèi)芯片板塊迎來十年黃金轉(zhuǎn)化期。

巨頭紛紛下場布局 資金加速涌入

互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭美團(tuán)也加入了“造芯大軍”。

企查查App顯示，7月8日，上海智砹芯半導(dǎo)體科技有限公司發(fā)生工商變更，新增美團(tuán)關(guān)聯(lián)公司北京酷訊科技有限公司等為股東，公司注冊資本由約1.75億人民幣增至約2.05億人民幣，該公司經(jīng)營范圍含人工智能芯片相關(guān)軟硬件、軟件開發(fā)等。

無獨(dú)有偶，7月5日，據(jù)中移芯片官微披露，中國移動旗下中移物聯(lián)網(wǎng)全資子公司芯昇科技有限公司于2021年7月正式獨(dú)立運(yùn)營，進(jìn)一步進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域，并計劃科創(chuàng)板上市。

另一巨頭華為公司也有新動作。工商信息顯示，華為于7月8日注冊成立超聚變技術(shù)有限公司，注冊資本7.27億元，公司經(jīng)營范圍包括信息安全設(shè)備制造、人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺、集成電路設(shè)計等。華為近年來不斷加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈投資，據(jù)統(tǒng)計，公司旗下的哈勃投資公司從2019下半年至今已投資超過40家芯片企業(yè)。

此外，立訊精密全資子公司立芯精密智造(昆山)有限公司于7月2日成立;OPPO全資子公司東莞市歐珀通信科技有限公司近日也變更了經(jīng)營范圍，新增設(shè)計開發(fā)、銷售半導(dǎo)體機(jī)器元器件等業(yè)務(wù)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國芯片相關(guān)企業(yè)2020年新增近2.2萬家。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前已有超過90家半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)入A股IPO程序。

二級市場上，芯片成為今年以來最火爆的概念。同花順數(shù)據(jù)顯示，自今年2月8日階段性低點(diǎn)以來，同花順芯片概念指數(shù)累計漲超37%，集成電路指數(shù)漲幅超65%。個股方面，明微電子、富滿電子等14只個股年內(nèi)累計漲幅超100%，30多只個股漲幅超過50%。

芯片行業(yè)也是機(jī)構(gòu)調(diào)研的“寵兒”，據(jù)同花順數(shù)據(jù)，今年以來，賽微電子、新潔能、瀾起科技、兆易創(chuàng)新等公司均多次被機(jī)構(gòu)調(diào)研，受到機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)超500家，此外，明微電子、立昂微、華潤微等二十多家公司均曾受到百家以上機(jī)構(gòu)調(diào)研。

芯片板塊迎十年黃金轉(zhuǎn)化期

資金正加速涌入芯片賽道。企查查數(shù)據(jù)顯示，近十年我國芯片半導(dǎo)體賽道共發(fā)生投融資事件3374件，總投融資金額超八千億元。其中2021年上半年投融資事件為205起，總金額達(dá)2944.02億元，遠(yuǎn)超2020年全年的1097.69億元。

被譽(yù)為“產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)”的國家大基金動作不斷。7月2日晚，中微公司披露定增情況報告書，合計募集資金82.07億元，其中國家大基金二期斥資25億元認(rèn)購。7月2日，中巨芯科技股份有限公司正式啟動IPO，國家大基金持股比例為35.1999%。6月7日，華潤微公告，公司旗下全資子公司華微控股與國家大基金二期等發(fā)起設(shè)立項目公司，投資75.5億元建設(shè)12英寸功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線。

新時代證券指出，中國已成全球第一大半導(dǎo)體消費(fèi)國。目前全球不少半導(dǎo)體制造基地都在加緊擴(kuò)產(chǎn)，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)將迎來黃金投資機(jī)遇期。

政策方面，近日六大部委聯(lián)合發(fā)布的《加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)，要加大集成電路等領(lǐng)域核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備的攻關(guān)，充分體現(xiàn)出國家對集成電路等關(guān)鍵行業(yè)的高度重視和支持。

業(yè)績方面，7月12日晚間，射頻芯片龍頭卓勝微披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年凈利潤同比增長180.72%至190.36%。同花順數(shù)據(jù)顯示，在95家芯片和集成電路概念公司中，84家公司業(yè)績預(yù)喜，占比為88%。其中超5成公司凈利潤增速翻番，富滿電子、精準(zhǔn)信息等多家公司業(yè)績增速超10倍，明微電子業(yè)績增速超9倍。

在政策、資金和業(yè)績助推之下，芯片板塊的成長預(yù)期不斷升高。天風(fēng)證券表示，隨著全球半導(dǎo)體需求持續(xù)高漲，供不應(yīng)求的格局有望持續(xù)到年底，市場或隨景氣度的持續(xù)進(jìn)一步上修半導(dǎo)體板塊全年業(yè)績預(yù)期，進(jìn)而帶來投資機(jī)會。匯添富基金分析指出，中國大陸芯片板塊迎來十年黃金轉(zhuǎn)化期，高轉(zhuǎn)化效率是支撐大陸芯片公司高估值的基礎(chǔ)，一批龍頭公司邁入成長新階段。在創(chuàng)新周期、國產(chǎn)替代、行業(yè)人才回流大背景下，芯片板塊具備從產(chǎn)品迭代、品類擴(kuò)張到客戶突破的三重疊加驅(qū)動，因此具備相當(dāng)大的營收、盈利能力彈性。

關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng)巨頭 造芯 全產(chǎn)業(yè)鏈 芯片荒