日前,有媒體報道“BlackRock Global Funds - China Flexible Equity Fund(貝萊德全球基金-中國靈活股票基金)”宣布將于近期清盤。對此,基金管理人貝萊德方面回應(yīng)中國基金報表示,基金清盤是正常的產(chǎn)品決策,公司定期對旗下產(chǎn)品進行評估,做出合理決策,以保障持有人利益。
(相關(guān)資料圖)
針對市場傳聞“迫于外界壓力,貝萊德從中國撤資”,貝萊德方面回應(yīng)表示,關(guān)于貝萊德從中國撤資的報道不實,貝萊德對中國市場的承諾保持不變。
相關(guān)人士表示,因為基金在海外注冊,且面向海外投資者,基金清盤決策不影響在岸產(chǎn)品投資者,尤其是貝萊德基金的境內(nèi)持有人。貝萊德今年早些時候表示,將持續(xù)建設(shè)境內(nèi)的投資研究和風(fēng)險管理能力。
不影響境內(nèi)基金投資者
貝萊德在8月31日發(fā)布的致持有人的信中寫道,該基金于2017年10月成立,截至2023年8月24日資產(chǎn)凈值為2140萬美元。鑒于吸引新投資者難度較高,繼續(xù)在這一規(guī)模水平上管理基金投資成本升高,這有悖于持有人的利益。綜合考慮下,公司決定將基金清盤。
資料顯示,這只名為“貝萊德全球基金-中國靈活股票基金”的產(chǎn)品于2017年成立,基金經(jīng)理為Lucy Liu。根據(jù)基金材料,基金將70%或者更多的資產(chǎn)投資于注冊于中國或者主要業(yè)務(wù)位于中國的公司。產(chǎn)品可投資A股也可投資于海外的中國公司或中國股票?;鹩诒R森堡注冊,面向海外投資者。
根據(jù)網(wǎng)站信息,截至目前 ,BGF-China Flexible Equity Fund的重倉股包括:騰訊控股、阿里巴巴、貴州茅臺、網(wǎng)易、招商銀行、國電南瑞、中國平安、緯穎科技、長江電力、海爾智家等。
BGF-China Flexible Equity Fund最新重倉股
來源:網(wǎng)站信息。
根據(jù)合約和公司相關(guān)規(guī)定,基金清盤后,份額持有人有三個選擇。首先,將持有的基金份額轉(zhuǎn)換為其它基金份額。在8月31日和清盤決定生效前。持有人可將持有的這只基金份額轉(zhuǎn)換為其它基金的相應(yīng)或者其它份額。前提是,持有人滿足相關(guān)基金份額的要求。這一轉(zhuǎn)換過程不收取費用。其次,持有人可選擇贖回,免收贖回費。第三,如果持有人在清盤決策生效前沒有決定。那么他(她)持有的份額將被自動贖回。
來源:基金材料。
貝萊德:中國經(jīng)濟復(fù)蘇的方向確定
貝萊德首席中國經(jīng)濟學(xué)家宋宇此前發(fā)表中國市場2023年中期展望時表示全球宏觀環(huán)境波動加劇,未來供應(yīng)限制或增加,歐美各國央行難以迅速采取寬松政策。展望下半年,在更加積極的政策支持下,中國就業(yè)市場和居民收入有望逐步復(fù)蘇,整體復(fù)蘇形勢或好于上半年。
在中國市場2023年中期展望中,貝萊德基金首席投資官陸文杰表示,整體而言,雖然目前復(fù)蘇進展偏弱,但在經(jīng)濟活動的逐步恢復(fù)下,中國企業(yè)實現(xiàn)雙位數(shù)的盈利增長并無問題。此外,從經(jīng)濟活動本身看,基本面的連續(xù)改善顯示出復(fù)蘇正在持續(xù)發(fā)生,經(jīng)濟復(fù)蘇的方向是確定的。估值層面,經(jīng)歷了2021年以來的充分調(diào)整,不少板塊的估值已經(jīng)到達了很具吸引力的位置。泛消費板塊的不少優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)在弱現(xiàn)實的壓力下已經(jīng)被低估,而往往在悲觀情緒積壓后,一點積極催化即可帶來收益的彈性。因此,下半年,與經(jīng)濟復(fù)蘇主題相關(guān)的順周期資產(chǎn)有較好的機會,重點關(guān)注AI、低碳轉(zhuǎn)型以及地緣政治分化帶來的全球供應(yīng)鏈整合機會。
談及AI,陸文杰表示,以美股來看今年表現(xiàn)優(yōu)異是半導(dǎo)體、設(shè)備等硬件公司,而軟件服務(wù)、信息科技等領(lǐng)域還有較大的上漲空間。從投資的角度,這是一個可持續(xù)表現(xiàn)的主題。AI產(chǎn)業(yè)鏈可以大致分為數(shù)據(jù)、算力、算法和應(yīng)用四個環(huán)節(jié)。在國內(nèi)這一鏈條中各個環(huán)節(jié)都有相關(guān)的優(yōu)秀企業(yè)值得布局。例如具有更高確定性的算力板塊以及在國內(nèi)豐富場景下層出不窮的應(yīng)用層面。
海外中國ETF吸金
目前貝萊德是海外最大中國股票ETF MCHI的管理人。該ETF最新規(guī)模約76億美元,折合557億元人民幣。今年以來,ETF吸收資金凈流入2.9億美元,折合21.2億元人民幣。
該ETF跟蹤MSCI 中國指數(shù),截至目前,指數(shù)(基金)的前十大持倉包括:
來源:相關(guān)網(wǎng)站。
騰訊控股、阿里巴巴、美團、拼多多、中國建設(shè)銀行、中國平安、百度、網(wǎng)易、京東、比亞迪等。由于跟蹤指數(shù)MSCI 中國是海外投資者最常使用的中國市場基準,這只ETF在海外市場有一定的風(fēng)向標意義。
此外,貝萊德旗下海外上市的另一中國ETF FXI 跟蹤富時中國50指數(shù),最新規(guī)模52.4億美元(折合384億元人民幣)。今年以來ETF吸引資金凈流入1.25億美元,折合9.15億元人民幣。
該指數(shù)(ETF)前十大重倉股為阿里巴巴、美團、騰訊控股、中國建設(shè)銀行、百度、網(wǎng)易、京東、中國平安、工商銀行、比亞迪。指數(shù)方面,富時中國50 由香港上市的市值最大、流動性最好的50只中國股票組成。
此外,盡管外圍壓力依然存在,但部分資金悄然做多。例如,海外上市三倍杠桿做多的中國ETF YINN, 7月以來吸引資金凈流入1.7億美元,該ETF最新規(guī)模近8億美元。該由ETF 海外指數(shù)品牌Direxion管理,以3倍杠桿做多富時中國50指數(shù),
此外海外掛鉤這一ETF的看漲期權(quán)截止目前未平倉合約數(shù)達到近一年的97%,100%為最多,看多情緒濃厚。
(文章來源:中國基金報)
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