每經(jīng)記者：劉明濤 每經(jīng)編輯：肖芮冬

(資料圖)

新的成分股結(jié)構(gòu)，新的上漲氣勢。

上周，每經(jīng)品牌100指數(shù)全周漲5.07%，時(shí)隔5個(gè)月，再度實(shí)現(xiàn)指數(shù)單周漲幅超過5%，截至6月16日，該指數(shù)報(bào)收951.08點(diǎn)，再度朝著千點(diǎn)大關(guān)發(fā)起沖擊。

值得關(guān)注的是，新晉成分股中，有3只周漲幅接近10%，體現(xiàn)出了新一期每經(jīng)品牌100指數(shù)較強(qiáng)的投資價(jià)值。

品牌100指數(shù)上周漲5%

上周指數(shù)企穩(wěn)上行，三大指數(shù)均收漲，個(gè)股板塊漲多跌少。從周K線來看，上證指數(shù)漲1.3%，深證成指漲4.75%，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲5.93%，科創(chuàng)50漲1.97%；每經(jīng)品牌100指數(shù)全周漲5.07%，以951.08點(diǎn)報(bào)收，這也是繼2023年1月首周以來，每經(jīng)品牌100指數(shù)單周最大漲幅。

在白酒消費(fèi)、基建和平臺經(jīng)濟(jì)輪番帶動下，每經(jīng)品牌100指數(shù)罕見實(shí)現(xiàn)日線5連陽，特別是新能源產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，整個(gè)指數(shù)成分股呈現(xiàn)百花齊放狀態(tài)，周漲幅超過5%的個(gè)股達(dá)到31只，大漲個(gè)股占比達(dá)到30%。

從市場環(huán)境來看，國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進(jìn)，穩(wěn)增長政策出臺預(yù)期升溫。海外方面，美國5月份CPI和PPI均低于市場預(yù)期和前值，而且美聯(lián)儲6月議息會議決定暫停加息，符合市場預(yù)期。

在資金面上，央行決定聯(lián)合調(diào)降OMO、SLF和MLF利率10個(gè)基點(diǎn)，釋放加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和穩(wěn)定市場預(yù)期的積極信號，降低企業(yè)融資成本，預(yù)計(jì)本周公布的LPR也會隨之下調(diào)。

有券商指出，上周三大指數(shù)齊齊收漲，滬指突破半年線。兩市量能有所擴(kuò)大，連續(xù)3天破萬億元，市場交投熱度升溫，北向資金凈流入近150億元。近期管理層重提逆周期調(diào)節(jié)，而且發(fā)改委表示將加緊制定出臺關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件，有效提振市場信心。隨著后續(xù)穩(wěn)增長政策陸續(xù)落地，市場有望延續(xù)修復(fù)上行。

儲能迎來黃金發(fā)展期

上周，被譽(yù)為“技術(shù)、市場風(fēng)向標(biāo)”的Intersolar Europe展會在德國慕尼黑召開。隆基綠能、愛旭股份等中國龍頭企業(yè)高調(diào)亮相，取得顯著成績。隆基綠能在展會上宣布，經(jīng)歐洲太陽能測試機(jī)構(gòu)EST權(quán)威認(rèn)證，公司已在商業(yè)級絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的轉(zhuǎn)換效率，接近33.7%的世界紀(jì)錄。愛旭股份則憑借自主研發(fā)的ABC組件從10家入圍企業(yè)中脫穎而出，獲得創(chuàng)新太陽能技術(shù)大獎(jiǎng)，同時(shí)在展會首日即與德國Memodo集團(tuán)正式達(dá)成1.3GW的深度合作。該展覽再次驗(yàn)證中國光伏企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈具備絕對競爭優(yōu)勢。

另外值得關(guān)注的是，近期挪威Ormen Lange和Aasta Hansteen天然氣田宣布停產(chǎn)維護(hù)至7月中旬，荷蘭政府計(jì)劃關(guān)閉歐洲最大的格羅寧根氣田，下半年歐洲能源供給或再進(jìn)入緊張局面。反映在價(jià)格層面，歐洲天然氣價(jià)格自2022年8月的最高點(diǎn)342歐元/MWh下跌至2023年6月2日24歐元/MWh，近兩周迎來直線拉升。

目前，荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格已漲至39.31歐元/MWh，兩周上漲幅度近66%。復(fù)盤2022年儲能板塊走勢，2023年歐洲能源價(jià)格上漲將有效刺激光儲市場需求的增長，從而帶動出海企業(yè)業(yè)績增長。

如今，國內(nèi)大儲成本受益于鋰價(jià)下跌而降低，同時(shí)硅料價(jià)格下跌導(dǎo)致光伏組件價(jià)格逐步回歸理性，疊加大基地開工建設(shè)，國內(nèi)大儲有望憑借強(qiáng)制配儲政策迎來放量。新能源消納壓力下，各地繼續(xù)推行儲能政策，包括儲能容量租賃、容量補(bǔ)償、調(diào)峰補(bǔ)償?shù)日摺?/p>

同樣，得益于中美大儲和歐洲戶儲的爆發(fā)，儲能迎來黃金發(fā)展期，2023年儲能電池需求增速預(yù)計(jì)超100%。

申萬宏源指出，收益率是儲能大規(guī)模發(fā)展的核心指標(biāo)，目前成本端電芯價(jià)格持續(xù)下降，收益端則持續(xù)改善，儲能收益率快速上升。此前，我國儲能主要以發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)為主，2023年在多方因素加持下，工商業(yè)儲能可能成為重要增長點(diǎn)，需求側(cè)響應(yīng)等市場化機(jī)制的推進(jìn)有望成為工商業(yè)儲能大規(guī)模應(yīng)用的重要推手。

9只新成分股漲幅不錯(cuò)

上周，每經(jīng)品牌100指數(shù)大漲，除了白酒和平臺經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不俗外，新進(jìn)入每經(jīng)品牌100指數(shù)的9只成分股收獲不錯(cuò)漲幅。其中，寧德時(shí)代、海康威視以及通威股份周漲幅全部超過8%。

資料顯示，寧德時(shí)代作為全球龍頭鋰電池企業(yè)，積極開拓國內(nèi)外市場和建設(shè)產(chǎn)能，為全球主要車企和儲能市場提供鋰電池產(chǎn)品和解決方案，公司在技術(shù)、規(guī)模等多方面均全球領(lǐng)先。

該公司管理層技術(shù)出身，深耕鋰電領(lǐng)域，戰(zhàn)略發(fā)展定位精準(zhǔn)，多個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)作出正確選擇，助力公司成為全球鋰電王者，實(shí)現(xiàn)10年10倍增長。2022~2024年為獲得2025~2030年定點(diǎn)的窗口期，電池技術(shù)、成本仍為核心競爭力。技術(shù)方面，寧德時(shí)代產(chǎn)品迭代引領(lǐng)行業(yè)，研發(fā)投入領(lǐng)先，專利布局涉足全產(chǎn)業(yè)鏈，新技術(shù)2023~2024年落地進(jìn)一步拉大與競爭對手差距。

通威股份則作為光伏行業(yè)龍頭，降本增效夯實(shí)公司行業(yè)領(lǐng)跑地位。行業(yè)高景氣格局下，持續(xù)鞏固多晶硅料、太陽能電池三大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，發(fā)力拓展光伏組件業(yè)務(wù)，其未來龍頭優(yōu)勢將進(jìn)一步夯實(shí)。另一方面，通威股份2022下半年開始正式切入組件環(huán)節(jié)，進(jìn)行垂直一體化布局。憑借自身在光伏行業(yè)的知名度、硅料電池環(huán)節(jié)的領(lǐng)先地位，以及充裕的在手資金，公司有望快速打開國內(nèi)集中式組件市場，并逐步向海外市場延伸布局。

海康威視成長經(jīng)歷了國內(nèi)安防市場從無到有、國產(chǎn)化替代、地產(chǎn)基建蓬勃發(fā)展三個(gè)階段，并逐漸實(shí)現(xiàn)了從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的自我蛻變。

作為國內(nèi)最優(yōu)秀的IT公司之一，海康威視在優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)人帶領(lǐng)下堅(jiān)定技術(shù)創(chuàng)新和全球布局戰(zhàn)略，先行向AI轉(zhuǎn)型、重點(diǎn)投入EBG，努力降低地產(chǎn)周期和政府投入對自身影響，利用AI+數(shù)據(jù)拓展新場景、新客戶，實(shí)現(xiàn)從土地經(jīng)濟(jì)受益者向數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍者的轉(zhuǎn)型。諸多券商看好該公司自上而下的戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行能力，看好該公司在數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代開啟新的成長征程。

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