本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
(相關資料圖)
特別提示:
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司及全資子公司對外擔??傤~超過最近一期經審計凈資產100%,請投資者充分關注擔保風險。
一、授信及擔保情況概述
(一)基本情況簡介
申請擔保授信情況:
為滿足正常業(yè)務發(fā)展需要,嶺南生態(tài)文旅股份有限公司(以下簡稱“公司”)之子公司嶺南設計集團有限公司(以下簡稱“設計集團”)擬向銀行、信托機構、保理商等(以下簡稱“融資平臺”)申請辦理融資業(yè)務,設計集團擬向中山中盈盛達科技融資擔保投資有限公司(以下簡稱“中盈科擔”)申請不超過人民幣7,000萬元最高額擔保授信額度。在擔保授信期間,由中盈科擔為設計集團就融資業(yè)務分別向各不同融資平臺提供具體業(yè)務擔保,公司及設計集團、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應鏈管理有限公司為設計集團向中盈科擔就上述擔保授信期間發(fā)生的業(yè)務提供連帶責任最高額反擔保。(具體授信額度、授信品種、授信期限、擔保方式以最終簽訂的相關合同為準)
申請融資授信情況:
為滿足正常業(yè)務發(fā)展需要,設計集團擬向受托銀行浙商銀行股份有限公司、委托人廣東中盈盛達融資擔保有限公司(以下簡稱“主債權人”)申請不超過人民幣3,000萬元融資額度,融資期限不超過1年。本次融資在上述設計集團向中盈科擔申請不超過人民幣7,000萬元的最高額擔保授信額度內。由中盈科擔為上述融資業(yè)務向主債權人提供擔保,由公司及設計集團、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應鏈管理有限公司向中盈科擔就上述業(yè)務提供連帶責任反擔保。(具體融資額度、融資品種、融資期限、擔保方式以最終簽訂的相關合同為準)
(二)審議程序
公司于2023年04月28日召開的第五屆董事會第四次會議及2023年05月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了以下議案,具體詳見《2022年年度股東大會決議公告》(2023-051):
1、公司審議通過了《關于申請2023年度綜合授信額度的議案》(以下簡稱“《議案》一”),同意公司及控股子公司擬向包括但不限于銀行、券商、保險、信托、融資租賃、保理等金融機構申請綜合授信的敞口額度總計不超過人民幣120億元(最終以各家機構實際審批的授信額度為準),授信品種及業(yè)務涵蓋流動資金貸款(含中長期)、項目貸款、并購貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、商票貼現和保貼、保理、擔保、融資租賃等(包括但不限于授信、借款、抵押、質押等)。
2、公司審議通過了《關于2023年度擔保額度預計的議案》(以下簡稱“《議案》二”),其中同意公司(含控股子公司)為設計集團的擔保額度預計為30,000萬元。擔保額度有效期為公司2022年年度股東大會審議通過之日起,至2023年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司于2023年04月29日在巨潮資訊網披露的《關于2023年度擔保額度預計的公告》(公告編號:2023-032)。
3、公司審議通過了《關于預計公司2023年度關聯交易的議案》(以下簡稱“《議案》三”),公司及控股子公司擬與中盈科擔合作開展額度不超過人民幣80,000萬元的包括但不限于保函及融資性擔保等業(yè)務。具體內容詳見公司于2023年04月29日在巨潮資訊網披露的《關于預計公司2023年度關聯交易的公告》(公告編號:2023-033)。
本次設計集團擬申請不超過人民幣7,000萬元擔保授信額度、擬申請不超過人民幣3,000萬元融資額度、以及公司與中盈科擔的關聯交易在《議案》一、二、三的預計額度范圍內,無需提交董事會及股東大會審議。本次反擔保事項實屬于上市公司及子公司為上市公司子公司提供擔保,本次擔保已履行公司及子公司內部審批程序,無需提交公司董事會及股東大會審議。
二、對子公司擔保額度預計情況
本次擔保前,公司為設計集團提供的可用擔保額度為30,000萬元。本次公司為設計集團提供3,000萬元擔保后的負有實際擔保義務的擔保余額為4,855萬元,公司為設計集團提供的剩余可用擔保額度預計為27,000萬元。
三、被擔保人基本情況
公司名稱:嶺南設計集團有限公司
法定代表人:董先農
成立時間:2006-05-12
注冊資本:5,300萬元人民幣
注冊地址:深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)車公廟泰然七路1號博今商務廣場B座八層
經營范圍:一般經營項目是:園林景觀工程、市政工程;園林綠化、綠化養(yǎng)護、植樹造林工程,園林綠化工程,工程咨詢,造林規(guī)劃,設計及施工,物業(yè)管理,環(huán)保工程。工程管理服務;工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外);招投標代理服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:市政工程規(guī)劃設計、風景園林規(guī)劃設計;風景園林策劃及咨詢,城鄉(xiāng)規(guī)劃編制(憑資質證書);工程造價咨詢業(yè)務;建設工程監(jiān)理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
與本公司關系:設計集團為公司子公司,公司持有設計集團100%股權,公司與之不存在其他關聯關系。
設計集團主要財務數據:
截至2022年12月31日,設計集團資產總額為48,029.31萬元,負債總額為26,978.83萬元,凈資產為21,050.48萬元。2022年1-12月,設計集團營業(yè)收入為5,520.85萬元,凈利潤為-3,004.42萬元。
截至2023年03月31日,設計集團資產總額為48,084.42萬元,負債總額為27,910.82萬元,凈資產為20,173.60萬元。2023年1-3月,設計集團營業(yè)收入為560.92萬元,凈利潤為-876.89萬元。
經查詢,設計集團不是失信被執(zhí)行人。
四、反擔保對象基本情況
公司名稱:中山中盈盛達科技融資擔保投資有限公司
法定代表人:吳列進
成立日期:2014年07月08日
注冊資本:20,000萬人民幣
企業(yè)類型:其他有限責任公司
企業(yè)地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)中山六路88號火炬大數據中心8棟8層1-4卡
股權結構:
經營范圍:融資性擔保機構;財務信息咨詢;投資商業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
中山火炬華盈投資有限公司(以下簡稱“華盈投資”)持有中盈科擔43%股權,華盈投資持有公司控股股東中山華盈產業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)99%股權,因此中盈科擔可認定為公司的關聯方。
中盈科擔的主要財務數據如下:
單位:萬元
注:2022年數據已經審計,2023年數據未經審計。
五、協(xié)議的主要內容
(一)為滿足正常業(yè)務發(fā)展需要,公司子公司嶺南設計集團有限公司擬向銀行、信托機構、保理商等融資平臺申請辦理融資業(yè)務,設計集團擬向中山中盈盛達科技融資擔保投資有限公司申請不超過人民幣7,000萬元最高額擔保授信額度。在擔保授信期間,由中盈科擔為設計集團就融資業(yè)務分別向各不同融資平臺提供具體業(yè)務擔保,公司及設計集團、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應鏈管理有限公司為設計集團向中盈科擔就上述擔保授信期間發(fā)生的業(yè)務提供連帶責任最高額保證/質押/抵押反擔保。(具體授信額度、授信品種、授信期限、擔保方式以最終簽訂的相關合同為準)
(二)為滿足正常業(yè)務發(fā)展需要,設計集團擬向受托銀行浙商銀行股份有限公司、委托人廣東中盈盛達融資擔保有限公司(以下簡稱“主債權人”)申請不超過人民幣3,000萬元融資額度,融資期限不超過1年。本次融資在上述設計集團向中盈科擔申請不超過人民幣7,000萬元的最高額擔保授信額度內。由中盈科擔為上述融資業(yè)務向主債權人提供擔保,由公司及設計集團、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應鏈管理有限公司向中盈科擔就上述業(yè)務提供連帶責任最高額保證/質押/抵押反擔保。(具體融資額度、融資品種、融資期限、擔保方式以最終簽訂的相關合同為準)
注:由中盈科擔為上述委貸融資業(yè)務向主債權人提供擔保,公司及設計集團、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應鏈管理有限公司向中盈科擔就上述業(yè)務提供保證/質押/抵押反擔保,屬于設計集團向中盈科擔申請不超過人民幣7,000萬元最高額擔保授信額度業(yè)務項下的具體擔保業(yè)務。
六、董事會意見
根據公司日常經營和業(yè)務發(fā)展資金需要,為保證相應子公司、項目公司的業(yè)務順利開展,公司(含控股子公司)擬在子公司、項目公司申請包括但不限于銀行授信、信托、融資租賃、保理等金融機構信貸業(yè)務及日常經營需要時為其提供對外擔保,2023年度擔保金額不超過38.5億元。公司(含控股子公司)遵循審慎經營原則,開展授信及擔保時,有相應明確的授權體系及制度流程支撐。對子公司和項目公司擔保審議額度有效期為公司2022年年度股東大會審議通過之日起,至2023年年度股東大會召開之日止。
本次公司子公司設計集團申請授信并由公司(含控股子公司)提供反擔保事項是為了滿足公司日常經營及業(yè)務發(fā)展的融資需要,符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次反擔保風險可控,不會為公司增加不可控制的信用風險和經營風險,不會損害公司及全體股東的利益。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保額度為3,000萬元,占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.90%。截至本公告出具日,公司簽約擔保額度為人民幣744,420.91萬元;實際負有擔保義務的額度為504,493,92萬元,占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的151.49%;扣除對子公司、項目公司擔保后的對外擔保額度為13,431.10萬元,實際負有擔保義務的額度為2,368.90萬元,占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.71%。公司及子公司無逾期、涉及訴訟的對外擔保情形。
八、備查文件
1、第五屆董事會第四次會議決議;
2、2022年年度股東大會決議。
特此公告。
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會
2023年06月17日
證券代碼:002717 證券簡稱:嶺南股份 公告編號:2023-055
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司
關于公司對子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司及控股子公司對外擔??傤~超過最近一期經審計凈資產100%,請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
為滿足正常業(yè)務發(fā)展需要,公司擬為子公司上海恒潤數字科技集團股份有限公司(以下簡稱“恒潤集團”)向上海鼎策融資租賃有限公司申請辦理本息總額不超過人民幣1,142.4萬元的融資租賃回租業(yè)務提供連帶責任保證擔保,擔保期限不超過3年。(具體以公司、恒潤集團最終與金融機構簽訂的相關合同為準。)
公司于2023年4月28日召開的第五屆董事會第四次會議及2023年5月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度擔保額度預計的議案》,其中同意為恒潤集團提供的擔保額度預計為30,000萬元。本次擔保前,公司為恒潤集團提供的可用擔保額度為30,000萬元。本次公司為恒潤集團提供1,142.4萬元擔保后的擔保余額為21,386.40萬元,公司為恒潤集團提供的剩余可用擔保額度預計為28,857.6萬元。
此次擔保事項在預計額度范圍內,不構成關聯交易,無需提交股東大會審議,根據股東大會授權,由公司總裁負責擔保落地并簽署相關合同文件。
二、對子公司擔保額度預計情況表
三、被擔保人基本情況
公司名稱:上海恒潤數字科技集團股份有限公司
法定代表人:李云鵬
成立時間:2008-03-21
注冊資本:22,955.6413萬元人民幣
注冊地址:上海市奉賢區(qū)青工路655號
經營范圍:從事數碼影像、計算機科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,影視策劃,電影制片,信息系統(tǒng)集成服務,計算機網絡工程施工,機電設備安裝,建筑機電安裝建設工程專業(yè)施工,建筑建設工程施工,建筑裝飾裝修建設工程設計與施工,鋼結構建設工程專業(yè)施工,音響系統(tǒng)設備、工藝禮品(象牙及其制品除外)的銷售,展覽展示服務,展臺制作設計,電器設備、電子設備、低壓成套設備開關設備、影院座椅、播放服務器設備、玩具、液壓成套設備(除特種設備)的設計、銷售,自有設備租賃,從事貨物進出口及技術進出口業(yè)務。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動。)
與本公司關系:恒潤集團為公司控股子公司,公司持有恒潤集團82.36%股權,公司與之不存在其他關聯關系。
恒潤集團主要財務數據:截至2022年12月31日,恒潤集團資產總額為116,041.80萬元,負債總額為59,124.92萬元,凈資產為56,916.87萬元。2022年1-12月,恒潤集團營業(yè)收入為6,984.19萬元,凈利潤為-17,842.51萬元。
截至2023年3月31日,恒潤集團資產總額為109,884.20萬元,負債總額為54,726.24萬元,凈資產為55,157.96萬元。2023年1-3月,恒潤集團營業(yè)收入為2,242.47萬元,凈利潤為-1,758.92萬元。
經查詢,恒潤集團不是失信被執(zhí)行人。
四、擔保協(xié)議的主要內容
為滿足正常業(yè)務發(fā)展需要,公司擬為子公司上海恒潤數字科技集團股份有限公司向上海鼎策融資租賃有限公司申請辦理本息總額不超過人民幣1,142.4萬元的融資租賃回租業(yè)務提供連帶責任保證擔保,擔保期限不超過3年。(具體以公司、恒潤集團最終與金融機構簽訂的相關合同為準。)
五、董事會意見
根據公司日常經營和業(yè)務發(fā)展資金需要,為保證相應子公司、項目公司的業(yè)務順利開展,公司(含控股子公司)擬在子公司、項目公司申請包括但不限于銀行授信、信托、融資租賃、保理等金融機構信貸業(yè)務及日常經營需要時為其提供對外擔保,2023年度擔保金額不超過38.5億元。公司(含控股子公司)遵循審慎經營原則,開展授信及擔保時,有相應明確的授權體系及制度流程支撐。對子公司和項目公司擔保審議額度有效期為公司2022年年度股東大會審議通過之日起,至2023年年度股東大會召開之日止。
本次擔保對象為公司合并報表范圍內的控股子公司,恒潤集團為公司持股82.36%的控股子公司,公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制,財務風險處于公司有效控制范圍之內,其他股東持股比例較低且部分為國資背景,且公司擬收購少數股東股權,因此,其他股東未提供同比例擔保或反擔保。公司本次為控股子公司恒潤集團提供擔保,有利于恒潤集團的文旅項目順利落地,推進公司“大文旅”業(yè)務的發(fā)展。該筆擔保風險可控,不會損害上市公司利益,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保額度為1,142.4萬元,占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.34%。截至本公告出具日,公司簽約擔保額度為人民幣744,420.91萬元;實際負有擔保義務的額度為504,493.92萬元,占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的151.49%;扣除對子公司、項目公司擔保后的對外擔保額度為13,431.10萬元,實際負有擔保義務的額度為2,368.90萬元,占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.71%。公司及子公司無逾期、涉及訴訟的對外擔保情形。
七、備查文件
1、第五屆董事會第四次會議決議;
2、2022年年度股東大會決議。
特此公告。
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會
2023年06月17日
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