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嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 關(guān)于公司申請授信的公告 世界觀點(diǎn)
2023-05-16 07:44:55來源: 證券時(shí)報(bào)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:


(相關(guān)資料圖)

嶺南生態(tài)文旅股份有限公司及控股子公司對外擔(dān)??傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%,請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、授信及擔(dān)保情況概述

(一)授信及擔(dān)?;厩闆r簡介

申請擔(dān)保授信情況:

為滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要,嶺南生態(tài)文旅股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與銀行、信托機(jī)構(gòu)、保理商等(以下簡稱“融資平臺”)申請辦理融資業(yè)務(wù),公司擬向中山中盈盛達(dá)科技融資擔(dān)保投資有限公司(以下簡稱“中盈科擔(dān)”)申請不超過人民幣1億元最高額擔(dān)保授信額度。在擔(dān)保授信期間,由中盈科擔(dān)為公司就融資業(yè)務(wù)分別向各不同融資平臺提供具體業(yè)務(wù)擔(dān)保。公司及公司子公司嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應(yīng)鏈管理有限公司為公司向中盈科擔(dān)就上述擔(dān)保授信期間發(fā)生的業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任最高額反擔(dān)保。(具體授信額度、授信品種、授信期限、擔(dān)保方式以公司最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn))

申請保理授信情況:

為滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬向廣東中盈盛達(dá)商業(yè)保理有限公司(以下簡稱“廣東中盈保理”)申請不超過人民幣1億元授信額度,保理授信期限不超過1年。根據(jù)上述公司向中盈科擔(dān)申請不超過人民幣1億元的最高額擔(dān)保授信額度,由中盈科擔(dān)為上述保理業(yè)務(wù)向廣東中盈保理提供擔(dān)保,由公司及公司子公司嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應(yīng)鏈管理有限公司向中盈科擔(dān)就上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。(具體授信額度、授信品種、授信期限、擔(dān)保方式以公司最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn))

(二)審議程序

公司于2022年4月29日召開的第四屆董事會第四十六次會議及2022年5月23日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于申請2022年度綜合授信額度的議案》(以下簡稱“《議案》一”),同意公司及控股子公司擬向包括但不限于銀行、券商、保險(xiǎn)、信托、融資租賃、保理等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的敞口額度總計(jì)不超過人民幣120億元(最終以各家機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)),授信品種及業(yè)務(wù)涵蓋流動資金貸款(含中長期)、項(xiàng)目貸款、并購貸款、委托貸款、信用證、銀行承兌匯票、保函、商票貼現(xiàn)和保貼、保理、擔(dān)保、融資租賃等(包括但不限于授信、借款、抵押、質(zhì)押等);

公司于2022年12月8日召開的第四屆董事會第五十四次會議審議通過了《關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》(以下簡稱“《議案》二”),公司擬與中盈科擔(dān)合作開展額度不超過人民幣50,000萬元的包括但不限于保函及融資性擔(dān)保等業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月9日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于增加2022年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告編號:2022-116)。

本次公司擬申請不超過人民幣1億元擔(dān)保服務(wù)授信額度、以及擬申請不超過人民幣1億元保理融資授信額度分別在《議案》一、二的預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi),無需提交董事會及股東大會審議。本次反擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)屬于上市公司子公司為上市公司提供擔(dān)保,本次擔(dān)保已履行公司及子公司內(nèi)部審批程序,無需提交公司董事會、股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱:嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

注冊住所:東莞市東城街道東源路東城文化中心擴(kuò)建樓1號樓10樓

法定代表人:尹洪衛(wèi)

注冊資本:167,930.3931萬元人民幣

成立日期:1998年7月20日

經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)服務(wù);生態(tài)保護(hù)區(qū)管理服務(wù);生態(tài)資源監(jiān)測;自然生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)管理;旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢;農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營;休閑觀光活動;游覽景區(qū)管理;名勝風(fēng)景區(qū)管理;公園、景區(qū)小型設(shè)施娛樂活動;城市公園管理;城市綠化管理;森林公園管理;園林綠化工程施工;市政設(shè)施管理;城鄉(xiāng)市容管理;園區(qū)管理服務(wù);水環(huán)境污染防治服務(wù);水污染治理;污水處理及其再生利用;智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);水利相關(guān)咨詢服務(wù);水資源管理;打撈服務(wù);環(huán)保咨詢服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;工程管理服務(wù);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);土石方工程施工;體育場地設(shè)施工程施工;土壤環(huán)境污染防治服務(wù);土壤污染治理與修復(fù)服務(wù);節(jié)能管理服務(wù);環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù);農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營性服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);人工造林;灌溉服務(wù);防洪除澇設(shè)施管理;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;文化場館管理服務(wù);規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);會議及展覽服務(wù);品牌管理;商業(yè)綜合體管理服務(wù);以自有資金從事投資活動;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營;集中式快速充電站。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù);自來水生產(chǎn)與供應(yīng);建設(shè)工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截至2022年12月31日,公司的資產(chǎn)總額為1,721,767.22萬元,負(fù)債總額為1,361,102.02萬元,凈資產(chǎn)為360,665.20萬元。2022年1月-12月,營業(yè)收入為256,866.58萬元,利潤總額為-174,715.01萬元,凈利潤為-154,069.39萬元。

截至2023年3月31日,公司的資產(chǎn)總額為1,653,651.87萬元,負(fù)債總額為1,298,178.16萬元,凈資產(chǎn)為355,473.71萬元。2023年1月-3月,營業(yè)收入為50,107.93萬元,利潤總額為-6,078.15萬元,凈利潤為-5,234.99萬元。

經(jīng)查詢,公司不屬于失信被執(zhí)行人。

三、反擔(dān)保對象基本情況

公司名稱:中山中盈盛達(dá)科技融資擔(dān)保投資有限公司

法定代表人:吳列進(jìn)

成立日期:2014年07月08日

注冊資本:20,000萬人民幣

企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司

企業(yè)地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)中山六路88號火炬大數(shù)據(jù)中心8棟8層1-4卡

股權(quán)結(jié)構(gòu):

經(jīng)營范圍:融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu);財(cái)務(wù)信息咨詢;投資商業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

中山火炬華盈投資有限公司(以下簡稱“華盈投資”)持有中盈科擔(dān)43%股權(quán),華盈投資持有公司控股股東中山華盈產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)99%股權(quán),因此中盈科擔(dān)可認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方。

中盈科擔(dān)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

單位:萬元

注:2022年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),2023年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

四、擬簽署的擔(dān)保協(xié)議及反擔(dān)保協(xié)議、授信協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)為滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬與各不同銀行、信托機(jī)構(gòu)、保理商等融資平臺申請辦理融資業(yè)務(wù),公司擬向中山中盈盛達(dá)科技融資擔(dān)保投資有限公司申請不超過人民幣1億元最高額擔(dān)保授信額度。在擔(dān)保授信期間,由中盈科擔(dān)為公司就融資業(yè)務(wù)分別向各不同融資平臺提供具體業(yè)務(wù)擔(dān)保。公司及公司子公司嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應(yīng)鏈管理有限公司為公司向中盈科擔(dān)就上述授信期間發(fā)生的業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任最高額保證/質(zhì)押/抵押反擔(dān)保。(具體授信額度、授信品種、授信期限、擔(dān)保方式以公司最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn))

(二)為滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬向廣東中盈盛達(dá)商業(yè)保理有限公司申請不超過人民幣1億元授信額度,保理授信期限不超過1年。根據(jù)上述公司向中盈科擔(dān)申請不超過人民幣1億元的最高額擔(dān)保授信額度,由中盈科擔(dān)為上述保理業(yè)務(wù)向廣東中盈保理提供擔(dān)保,由公司及公司子公司嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應(yīng)鏈管理有限公司向中盈科擔(dān)就上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證/質(zhì)押/抵押反擔(dān)保。(具體授信額度、授信品種、授信期限、擔(dān)保方式以公司最終簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn))

注:中盈科擔(dān)為上述保理業(yè)務(wù)向廣東中盈保理提供擔(dān)保,公司及公司子公司嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、東莞市嶺南苗木有限公司、嶺南(中山)供應(yīng)鏈管理有限公司向中盈科擔(dān)就上述業(yè)務(wù)提供保證/質(zhì)押/抵押反擔(dān)保,屬于公司向中盈科擔(dān)申請不超過人民幣1億元最高額擔(dān)保授信額度業(yè)務(wù)項(xiàng)下的具體擔(dān)保業(yè)務(wù)。

五、董事會意見

根據(jù)公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要,為保證相應(yīng)子公司、項(xiàng)目公司的業(yè)務(wù)順利開展,公司(含控股子公司)擬在子公司、項(xiàng)目公司申請包括但不限于銀行授信、信托、融資租賃、保理等金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營需要時(shí)為其提供對外擔(dān)保,2022年度擔(dān)保金額不超過57億元。公司(含控股子公司)遵循審慎經(jīng)營原則,開展授信及擔(dān)保時(shí),有相應(yīng)明確的授權(quán)體系及制度流程支撐。對子公司和項(xiàng)目公司擔(dān)保審議額度有效期為公司2021年年度股東大會審議通過之日起,至2022年年度股東大會召開之日止。

本次公司申請授信并由子公司提供反擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的融資需要,符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次反擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,不會為公司增加不可控制的信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),不會損害公司及全體股東的利益。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告出具日,公司簽約擔(dān)保額度為人民幣743,920.91萬元;實(shí)際負(fù)有擔(dān)保義務(wù)的額度為503,604.75萬元,占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的151.23%;扣除對子公司、項(xiàng)目公司擔(dān)保后的對外擔(dān)保額度為13,431.10萬元,實(shí)際負(fù)有擔(dān)保義務(wù)的額度為2,368.90萬元,占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.71%。公司及子公司無逾期、涉及訴訟的對外擔(dān)保情形。

特此公告。

嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會

2023年05月15日

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