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快資訊丨對沖基金近六年最快速度拋售石油相關(guān)產(chǎn)品之際,美國原油庫存意外銳減
2023-03-30 05:48:45來源: 華爾街見聞

美國能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示,上周美國原油庫存意外銳減將近750萬桶,創(chuàng)下去年11月以來最大降幅,其中庫欣地區(qū)的庫存連降四周。此外,汽油庫存連降六周。不過交易類頭寸嚴(yán)重看空,截至3月21日的14天,對沖基金經(jīng)理們以近六年來最快的速度拋售與石油相關(guān)的期貨和期權(quán)合約。

美國EIA原油庫存數(shù)據(jù)

美國3月24日當(dāng)周EIA的具體數(shù)據(jù)如下:


(資料圖)

原油庫存減少748.9萬桶,預(yù)期為增加175萬桶,前值為增加111.7萬桶。

WTI原油交割地庫欣地區(qū)的原油庫存減少163.2萬桶,為連續(xù)第四周下降,前值為減少106.3萬桶。

汽油庫存減少290.4萬桶,為連續(xù)第六周下降,預(yù)期減少225萬桶,前值為減少639.9萬桶。

精煉油庫存意外增加28.1萬桶,預(yù)期為減少110萬桶。

美國EIA數(shù)據(jù)公布后,WTI原油期貨維持超過1.3%的漲幅,持穩(wěn)于74.20美元/桶一線。

EIA的最新數(shù)據(jù)與上日美股盤后美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)大體吻合。API數(shù)據(jù)顯示,3月24日當(dāng)周,美國原油庫存銳減607.6萬桶,庫欣原油庫存下降238.8萬桶,成品油汽油庫存銳減589.1萬桶,餾分油庫存則增加54.8萬桶。

從整體庫存來看,美國原油庫存總體上仍處相對較高的水平,汽油庫存則處于2014年同期以來的最低水平。

美國原油產(chǎn)量周度數(shù)據(jù)為持平,鉆井?dāng)?shù)量則繼續(xù)下降。

對沖基金經(jīng)理們大舉拋售石油相關(guān)的頭寸

美國原油和汽油庫存下降,正值對沖基金等投資組合經(jīng)理們以近六年來最快的速度拋售與石油相關(guān)的期貨和期權(quán)合約。這背后的原因是,近日銀行業(yè)危機爆發(fā),投資者預(yù)計信貸條件收緊,從而導(dǎo)致經(jīng)濟衰退。

具體來說,基金經(jīng)理們在截至3月21日的7天內(nèi),在六個最重要的合約中賣出了相當(dāng)于1.42億桶的油,較此前3月14日當(dāng)周的1.39億桶拋售速度進(jìn)一步加速。這兩周的總計拋售速度創(chuàng)下2017年5月以來最快。

基金經(jīng)理們已將其總頭寸從3月7日的5.7億桶(自2013年以來所有周的第46個百分位),削減至僅2.89億桶(自2013年以來所有周的第6個百分位)。

最近兩周共關(guān)閉了1.63億桶的看多頭寸,建立了1.15億桶新的看空頭寸??礉q多頭與看跌空頭的比率從3月7日的5.38:1(第71個百分位)降至3月21日的2.16:1(第16個百分位)。

原油供給需求基本面

當(dāng)前,從原油供給端來看,伊拉克半自治的庫爾德地區(qū)經(jīng)由土耳其的石油出口停止,對油價構(gòu)成支撐。最新消息顯示,庫爾德斯坦最大的石油生產(chǎn)商之一——挪威石油和天然氣運營商DNO ASA已開始減產(chǎn)。

OPEC+在下周將開會,目前沒有顯示出他們會調(diào)整石油產(chǎn)量的信息,特別是考慮到當(dāng)前金融市場動蕩,對油價一度構(gòu)成打壓。

近日,隨著銀行業(yè)危機的企穩(wěn),油價已從短期低點反彈,但本月油價仍大概率創(chuàng)下連續(xù)第五個月的下跌。

鑒于當(dāng)前金融市場頗為動蕩,分析普遍認(rèn)為,油價在短期內(nèi)可能會繼續(xù)波動。

不過更長的時間段來看,大多數(shù)市場觀察人士預(yù)計,中國經(jīng)濟復(fù)蘇將推動需求反彈,油價在今年晚些時候有望走高。幾乎所有頂級石油交易商或交易員包括托克集團、皮埃爾·安杜蘭(Pierre Andurand)都認(rèn)為,油價反彈階段已經(jīng)到來。

財經(jīng)金融博客Zerohedge還指出,在未來某個時候,拜登政府或?qū)⒉坏貌婚_始重新填補戰(zhàn)略原油儲備,屆時對需求構(gòu)成提振。

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