本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，本次對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象擔(dān)保金額為人民幣0.8億元、本次擔(dān)保金額未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

【資料圖】

公司分別于2022年12月21日、2023年1月6日召開第九屆董事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議、2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司2023年擔(dān)保額度的議案》，預(yù)計(jì)公司及下屬子公司2023年擔(dān)保額度為不超過人民幣130億元，包括公司為控股子公司擔(dān)保、控股子公司之間互相擔(dān)保及為公司及分公司提供擔(dān)保等，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)，擔(dān)保方式為最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。有關(guān)上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司2023年擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2022-118）?，F(xiàn)就相關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

2023年3月3日，公司與中信銀行股份有限公司北京分行在北京簽署了《最高額保證合同》，分別為全資子公司之分公司神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司北京分公司人民幣0.5億元授信額度、控股子公司神州國信（北京）信息科技有限公司人民幣0.3億元授信額度，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行屆滿之日起三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的保證期間單獨(dú)計(jì)算。

上述擔(dān)保金額在公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，具體情況如下：

單位：人民幣億元

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人基本情況

2、被擔(dān)保人2021年12月31日經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣萬元

3、被擔(dān)保人2022年9月30日未經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣萬元

4、被擔(dān)保人均不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述被擔(dān)保人為公司全資子公司之分公司或控股子公司，未向擔(dān)保人提供反擔(dān)保。神州國信（北京）信息科技有限公司系公司下屬控股子公司神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司的全資子公司。神州數(shù)碼信息系統(tǒng)有限公司的其他參股股東珠海市捷通無限科技有限公司、珠海市時(shí)代新科實(shí)業(yè)有限公司擬將其持有的北京神州數(shù)碼信息技術(shù)服務(wù)有限公司股權(quán)質(zhì)押給公司用于為神州國信（北京）信息科技有限公司提供反擔(dān)保。上述被擔(dān)保人資信良好，經(jīng)營狀況正常，未發(fā)生過逾期無法償還的情形，公司能夠充分了解被擔(dān)保人的經(jīng)營情況、決策投資、融資等重大事項(xiàng)，能夠掌握與監(jiān)控其資金流向和財(cái)務(wù)變化情況，可以定期或不定期實(shí)施內(nèi)部審計(jì)以防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控的范圍之內(nèi)。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司股東大會(huì)審議通過授權(quán)的擔(dān)保金額為人民幣130.57億元，本次擔(dān)保后公司及控股子公司實(shí)際累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？偨痤~為人民幣86.14億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的145.66%，公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保；本公司及控股子公司無逾期擔(dān)保情形，無涉及訴訟的擔(dān)保。

五、備查文件

1、公司與中信銀行股份有限公司北京分行簽署的《最高額保證合同》（2份）。

特此公告。

神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

2023年3月4日

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關(guān)鍵詞： 神州數(shù)碼 股份有限公司 信息服務(wù)