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【天天報(bào)資訊】2023.2.16黃金日評(píng)
2023-02-16 16:38:59來(lái)源: 財(cái)順爺爺

基本面:

周四(2月16日)亞歐時(shí)段,現(xiàn)貨黃金震蕩微漲,目前交投于1841美元/盎司附近,因美元回吐部分隔夜?jié)q幅。周三美國(guó)零售銷售月率錄得近兩年來(lái)最大漲幅,進(jìn)一步提高了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)終端利率預(yù)期,美元指數(shù)和美國(guó)10年期國(guó)債收益率升至近六周高位,對(duì)金價(jià)打壓明顯。

周三美元指數(shù)升至近六周高位附近,因?yàn)橹苋嫉拿绹?guó)零售銷售數(shù)據(jù)較預(yù)期強(qiáng)勁,推高了美聯(lián)儲(chǔ)終端利率預(yù)期,也增強(qiáng)了投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在一段時(shí)間內(nèi)保持緊縮貨幣政策以對(duì)抗頑固的高通脹的預(yù)期。美國(guó)國(guó)債收益率周三跳漲,此前的數(shù)據(jù)顯示,1月美國(guó)零售銷售急升,使美聯(lián)儲(chǔ)減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和抗擊通脹的努力進(jìn)一步復(fù)雜化。10年期國(guó)債收益率周三上升4.8個(gè)基點(diǎn),至3.82%,為1月3日以來(lái)最高。30年期國(guó)債收益率上升4.4個(gè)基點(diǎn),至3.846%。此前一天公布的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)高于預(yù)期,報(bào)告顯示1月通脹加速。整體物價(jià)環(huán)比上漲0.5%,核心物價(jià)環(huán)比增長(zhǎng)0.4%,符合預(yù)測(cè)。不過(guò),整體物價(jià)和核心物價(jià)的同比漲幅都略高于預(yù)期。兩位美聯(lián)儲(chǔ)決策者的發(fā)言讓投資者注意到,借貸成本最終可能需要升至高于之前預(yù)期的水平。


(資料圖片)

美國(guó)1月零售銷售創(chuàng)下近兩年來(lái)最大增幅,此前曾連續(xù)兩個(gè)月下降,民眾購(gòu)買了更多機(jī)動(dòng)車和其他商品,這表明盡管借貸成本提高,但經(jīng)濟(jì)仍彰顯韌性。周二公布的數(shù)據(jù)顯示1月通脹攀升,再加上消費(fèi)者支出強(qiáng)勁的跡象,可能會(huì)讓金融市場(chǎng)的臆測(cè)升溫,即美聯(lián)儲(chǔ)可能在夏季繼續(xù)加息以推動(dòng)國(guó)內(nèi)需求降溫。強(qiáng)勁的零售銷售增長(zhǎng),加上周三其他數(shù)據(jù)顯示1月工廠生產(chǎn)有所改善,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家提高對(duì)第一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè),并宣稱不會(huì)馬上出現(xiàn)衰退。不過(guò),擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)可能將借貸成本升至比目前預(yù)期更高的水平,仍讓人們預(yù)期下半年經(jīng)濟(jì)可能下行。

美國(guó)商務(wù)部表示,1月零售銷售急升3.0%,為2021年3月以來(lái)的最大增幅,12月確認(rèn)為下降1.1%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)1月零售銷售將增長(zhǎng)1.8%,具體估計(jì)值在0.5%至3.0%不等。1月零售銷售同比猛增6.4%。零售銷售主要是商品,沒(méi)有經(jīng)過(guò)通脹調(diào)整。 此前兩個(gè)月銷售下降被歸咎于民眾將假日購(gòu)物提前,經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,政府用來(lái)從數(shù)據(jù)中剔除季節(jié)性波動(dòng)的模型并沒(méi)有完全將這一因素納入調(diào)整。季節(jié)性調(diào)整因素很可能夸大了1月的零售數(shù)據(jù),一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)2月情況將逆轉(zhuǎn)。1月井噴式的就業(yè)增長(zhǎng)也部分歸因于季節(jié)性調(diào)整因素。不過(guò),即便將技術(shù)上的扭曲考慮進(jìn)去,美國(guó)民眾也仍然在消費(fèi)。

美國(guó)銀行研究所上周報(bào)告稱,根據(jù)對(duì)美銀信用卡和借記卡數(shù)據(jù)的分析,1月支出激增。該研究所稱,這表明 “雖然低收入的消費(fèi)者受到壓力,但他們?nèi)杂袌?jiān)實(shí)的現(xiàn)金緩沖和借貸能力”,并指出“即便是最低收入的人群,這也應(yīng)該可以在一段時(shí)間內(nèi)提供支持”?;ㄆ煦y行卡數(shù)據(jù)也表明服務(wù)支出增長(zhǎng)。1月零售銷售廣泛增長(zhǎng)受助于機(jī)動(dòng)車銷售。汽車銷售增加5.9%。盡管汽油價(jià)格上漲,但加油站銷售沒(méi)有變化。網(wǎng)上零售銷售回升1.3%??鄢嚒⑵?、建筑材料和食品服務(wù),1月零售銷售增長(zhǎng)1.7%,這是一年來(lái)核心零售銷售的最大增幅。12月讀數(shù)確認(rèn)為下降0.7%。核心零售銷售與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)中的消費(fèi)者支出部分最密切相關(guān)。摩根大通將對(duì)美國(guó)第一季GDP環(huán)比增長(zhǎng)年率的預(yù)期從1.0%提高到2.0%。高盛將其預(yù)測(cè)提高0.6個(gè)百分點(diǎn),至增長(zhǎng)1.4%。美國(guó)第四季GPD環(huán)比增長(zhǎng)年率為2.9%。雖然制造業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)弱,但該行業(yè)的衰退似乎是溫和的。美聯(lián)儲(chǔ)的一份報(bào)告顯示,1月制造業(yè)產(chǎn)出反彈1.0%。另有報(bào)告顯示,紐約州企業(yè)狀況在2月有所改善,企業(yè)對(duì)未來(lái)六個(gè)月的前景愈發(fā)樂(lè)觀。不過(guò),企業(yè)謹(jǐn)慎管理庫(kù)存,可能限制制造業(yè)的反彈。

歐洲方面,路透調(diào)查顯示,歐洲央行將至少再加息兩次,在第二季度將終端利率提高至3.25%;絕大多數(shù)受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,利率升至更高水平的可能性更大。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在本月的新聞發(fā)布會(huì)上表示,歐洲央行打算在3月份將存款利率再上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家相信她的表態(tài),在2月10日至15日期間接受調(diào)查的所有57位經(jīng)濟(jì)學(xué)家都預(yù)計(jì),存款利率將在3月16日的會(huì)議上升至3.00%。調(diào)查中值顯示,歐洲央行將在下個(gè)季度進(jìn)一步加息25個(gè)基點(diǎn),使得最終存款利率達(dá)到3.25%,再融資利率為3.75%。但調(diào)查預(yù)期沒(méi)有形成明確的共識(shí)。56位受訪者中有26位預(yù)計(jì)下個(gè)季度加息25個(gè)基點(diǎn),19位預(yù)計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn),九位預(yù)計(jì)利率維持不變,另有兩位預(yù)計(jì)歐洲央行將加快緊縮步伐并加息75個(gè)基點(diǎn)?;卮鹆硪粋€(gè)問(wèn)題的28位受訪者中,絕大多數(shù)(26人)表示風(fēng)險(xiǎn)在于最終存款利率高于他們的預(yù)期,而不是低于預(yù)期。

歐洲央行管理委員會(huì)委員暨比利時(shí)央行行長(zhǎng)溫施(Pierre Wunsch)本月早些時(shí)候表示,加息幅度可能超出市場(chǎng)預(yù)期。市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)最終存款利率為3.50%。官方數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)1月通脹率從12月的9.2%降至8.5%。盡管調(diào)查顯示通脹將繼續(xù)下降,但預(yù)計(jì)至少要到2025年才能達(dá)到歐洲央行2.0%的目標(biāo)。歐洲央行管理委員會(huì)委員暨西班牙央行行長(zhǎng)德科斯(Pablo Hernandez de Cos)周三表示,鑒于最近幾個(gè)月的一系列積極進(jìn)展,歐元區(qū)通脹率的下降速度可能比先前所想的更快。不過(guò),在回答另一個(gè)問(wèn)題的22位受訪者中,沒(méi)有人預(yù)計(jì)歐洲央行今年會(huì)降息。歐洲央行如果進(jìn)一步加息,也會(huì)增加持有黃金的機(jī)會(huì)成本,對(duì)金價(jià)不利。

地緣局勢(shì)方面,俄羅斯周三表示,已經(jīng)突破烏克蘭在東部的兩條堅(jiān)固防線,基輔方面則是談到俄羅斯持續(xù)的攻擊讓“我們很困難”,西方盟友宣布向基輔提供更多軍事援助,包括炮彈。在苦吞幾個(gè)月的敗仗后,12月俄軍兵力得到擴(kuò)充,最近幾周加強(qiáng)對(duì)烏克蘭南部和東部的攻擊,戰(zhàn)場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),隨著戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)接近一周年,人們普遍預(yù)期會(huì)爆發(fā)一場(chǎng)新的大戰(zhàn)。俄羅斯國(guó)防部表示,烏軍在盧甘斯克地區(qū)受到俄羅斯的攻擊,已經(jīng)撤退,但俄國(guó)防部并未提供細(xì)節(jié),路透也無(wú)法獨(dú)立核實(shí)這一消息和其他戰(zhàn)事報(bào)導(dǎo)。“在進(jìn)攻中...烏克蘭部隊(duì)從先前據(jù)守的防線隨機(jī)后撤最遠(yuǎn)達(dá)3公里,”俄羅斯國(guó)防部在Telegram上表示,“即使是敵人更堅(jiān)固的第二道防線,也無(wú)法擋住俄軍的突破?!碑?dāng)天稍晚,烏克蘭國(guó)防部副部長(zhǎng)Hanna Malyar表示,俄軍正在對(duì)烏軍陣地“不分晝夜地”攻擊,但沒(méi)有具體說(shuō)明地點(diǎn)?!熬謩?shì)很緊張。是的,對(duì)我們來(lái)說(shuō)很困難。但我們的戰(zhàn)士不會(huì)讓敵人得逞,正在給對(duì)方造成非常嚴(yán)重的損失”。盧甘斯克州州長(zhǎng)Serhiy Haidai表示,俄羅斯正在向盧甘斯克大量調(diào)集重型裝備和部隊(duì)?!肮粽龔亩鄠€(gè)方向不斷涌來(lái)。(但)流言稱我軍已經(jīng)撤退到(盧甘斯克)行政邊界線以外--這與事實(shí)不符?!倍砹_斯還對(duì)與盧甘斯克毗鄰的頓涅茨克州巴赫穆特市展開(kāi)炮擊和地面攻勢(shì)。

烏克蘭東部的司令部發(fā)言人Serhiy Cherevatyi周三對(duì)烏克蘭電視臺(tái)表示,巴赫穆特正在激戰(zhàn)中,幾個(gè)月的轟炸已將該市大部分地區(qū)夷為平地,形同鬼城。若拿下巴赫穆特,將為俄羅斯向頓涅茨克兩座更大的城市--克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)和斯洛維揚(yáng)斯克(Sloviansk)推進(jìn)提供一塊墊腳石,并為莫斯科在經(jīng)歷數(shù)月戰(zhàn)場(chǎng)挫敗后提供新動(dòng)力。烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基周二表示,烏克蘭將獲得西方更大威力的武器支援,并為外界預(yù)期的春季反攻集結(jié)力量,在此之前俄羅斯急于盡可能地向前推進(jìn)。烏克蘭消耗炮彈的速度快于西方國(guó)家制造的速度,并表示該國(guó)需要戰(zhàn)斗機(jī)和遠(yuǎn)程導(dǎo)彈以對(duì)抗俄軍攻勢(shì),奪回失去領(lǐng)土。

此外,美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室(CBO)周三表示,除非提高或暫停目前31.4萬(wàn)億美元的舉債上限,美國(guó)財(cái)政部將在7月至9月之間的某個(gè)時(shí)間耗盡其支付所有賬單的能力。該消息給金價(jià)提供了一些避險(xiǎn)支撐。

在一份與年度預(yù)算展望一同發(fā)布的報(bào)告中,無(wú)黨派的CBO警告稱,如果4月財(cái)政部獲得的收入不及預(yù)期,那么可能在7月前出現(xiàn)歷史性的聯(lián)邦債務(wù)違約。大多數(shù)美國(guó)人通常在4月提交年度所得稅申報(bào)。獲得收入的速度,加上美國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來(lái)幾個(gè)月的表現(xiàn),使得政府官員很難預(yù)測(cè)確切的“X-日期”,即在國(guó)會(huì)不采取行動(dòng)的情況下,財(cái)政部何時(shí)可能開(kāi)始拖欠許多債務(wù)的本息還款?!叭绻诜浅R?guī)措施用完之前不提高或暫停債務(wù)上限,政府將無(wú)法完全支付履行償債義務(wù),”CBO的報(bào)告指出?!敖Y(jié)果是,政府將不得不推遲為一些活動(dòng)付款,出現(xiàn)債務(wù)違約,或兩種情況都發(fā)生?!?/p>

CBO還表示,從2024年到2033年,聯(lián)邦預(yù)算年均赤字規(guī)模料達(dá)到2萬(wàn)億美元,到本10年末接近大流行時(shí)期創(chuàng)下的紀(jì)錄高位--這一預(yù)測(cè)可能會(huì)促使共和黨人要求進(jìn)一步削減開(kāi)支。這一發(fā)人深省的分析反映了最近通過(guò)的支出立法的全面影響,包括對(duì)清潔能源和半導(dǎo)體的投資,更高的軍費(fèi)開(kāi)支,以及更多醫(yī)療、養(yǎng)老金和利息成本。CBO主任施瓦格在一份聲明中表示:“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,我們的預(yù)測(cè)表明,必須調(diào)整財(cái)政政策,以應(yīng)對(duì)不斷上升的利息成本,并減輕處于高位并不斷增加的債務(wù)帶來(lái)的其他不利后果?!?023年至今,國(guó)會(huì)議員們幾乎每一天都在為債務(wù)上限爭(zhēng)吵不休,民主黨人要求迅速、利落地提升財(cái)政部的借貸權(quán)限,而共和黨人則堅(jiān)持要先大幅削減未來(lái)的政府開(kāi)支。

整體來(lái)看,繼強(qiáng)勁的美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)、通脹數(shù)據(jù)之后,美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)的靚麗表現(xiàn),進(jìn)一步提升了美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)進(jìn)一步加息的必要性和更長(zhǎng)時(shí)間維持高利率水平的預(yù)期,黃金多頭屢遭重創(chuàng),雖然仍有一些避險(xiǎn)支撐和逢低買盤支撐,但金價(jià)短期仍面臨進(jìn)一步下行空間。

技術(shù)面:

日線級(jí)別,金價(jià)昨日錄得陰線延續(xù)此前跌勢(shì),自1960下跌幅度至昨日盤中一度擴(kuò)大至130美元左右,較為飽滿陰線收盤或仍暗示短期存在下行風(fēng)險(xiǎn),或關(guān)注1800上下區(qū)間測(cè)試機(jī)會(huì)。1--4小時(shí)級(jí)別,短線走勢(shì)自1860后持續(xù)震蕩修復(fù),本周價(jià)格雖繼續(xù)下探1830附近但仍有可能處于此前震蕩過(guò)渡階段,截止當(dāng)前歐盤,短線形態(tài)或仍暗示近期震蕩承壓明顯,1845上下或有望成為短期支撐轉(zhuǎn)阻力區(qū)間。日內(nèi)交易者或關(guān)注短線1843/1850附近測(cè)試情況,或嘗試高空為主。

操作思路:

空單:

激進(jìn)現(xiàn)價(jià)1843附近嘗試,穩(wěn)健1850附近輕倉(cāng)空,止損6美元,目標(biāo)1830/1810附近

多單:

激進(jìn)1802附近嘗試,穩(wěn)健1790上方輕倉(cāng)多,止損6美元,目標(biāo)1820/1830附近

內(nèi)容僅為個(gè)人觀點(diǎn),不代表本公司立場(chǎng),不可保證盈虧,不構(gòu)成與本公司相關(guān)的任何投資建議。投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎,請(qǐng)根據(jù)自身情況考慮,責(zé)任自擔(dān)。

關(guān)鍵詞: 經(jīng)濟(jì)學(xué)家 盧甘斯克 環(huán)比增長(zhǎng)

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