本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、重整進展情況

白銀有色集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年1月1 日、2月8日、2月19日、4月20日、6月3 日、7月27日、8月11日、9月10日、12月3日、12月29日、12月30日，2023年1月11日、1月20日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司股東被申請重整的提示性公告》、《關(guān)于法院裁定受理公司股東重整的公告》、《關(guān)于公司股東被法院指定管理人的公告》、《關(guān)于公司股東被申請合并重整的公告》、《關(guān)于法院裁定公司股東實質(zhì)合并重整的公告》、《關(guān)于公司股東擬召開第一次債權(quán)人會議的公告》、《關(guān)于公司股東第一次債權(quán)人會議召開情況的公告》、《關(guān)于公司股東第一次債權(quán)人會議表決結(jié)果情況的公告》、《關(guān)于公司股東擬召開第二次債權(quán)人會議的公告》、《關(guān)于公司股東召開第二次債權(quán)人會議的情況公告》、《關(guān)于公司股東第二次債權(quán)人會議表決結(jié)果情況的公告》、《關(guān)于公司股東第二次債權(quán)人會議出資人組再次表決結(jié)果的公告》和《關(guān)于公司股東重整計劃獲得法院批準(zhǔn)暨重整進展的公告》（公告編號分別為：2021-臨076號，2022-臨009號、013號、017號、027號、037號、039號、050號、060號、063號、064號，2023-臨002號、006號）。

(資料圖片)

近日，公司收到中信國安集團有限公司（簡稱“國安集團”）發(fā)來的《關(guān)于中信國安集團有限公司等七家公司實質(zhì)合并重整進展的告知書》（以下簡稱“《告知書》”）。《告知書》主要內(nèi)容為：

“2022年1月30日，北京市第一中級人民法院（以下簡稱“北京一中院”）裁定受理債權(quán)人交通銀行股份有限公司菏澤分行對國安集團的重整申請。2022年2月17日，北京一中院指定北京大成律師事務(wù)所擔(dān)任中信國安集團有限公司管理人（以下簡稱“管理人”）。

2022年6月2日，北京一中院裁定對中信國安集團有限公司、中信國安有限公司、中信國安投資有限公司、中信國安城市發(fā)展控股有限公司、河北國安第一城景區(qū)管理有限公司、青海中信國安科技發(fā)展有限公司、青海中信國安鋰業(yè)發(fā)展有限公司（以下合稱“國安集團等七家公司”）實質(zhì)合并重整，并指定中信國安集團有限公司管理人擔(dān)任國安集團等七家公司實質(zhì)合并重整管理人。

2022年12月28日，國安集團等七家公司第二次債權(quán)人會議暨出資人組會議通過全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)（https：//pccz.court.gov.cn）召開，會議對《中信國安集團有限公司等七家公司實質(zhì)合并重整計劃（草案）》（以下簡稱“《重整計劃（草案）》”）進行了表決，因《重整計劃（草案）》涉及出資人權(quán)益調(diào)整，本次設(shè)立出資人組對出資人權(quán)益調(diào)整事項進行表決。本次會議由有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組對《重整計劃（草案）》進行表決，出資人組對《重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》進行表決。截至12月28日20點，有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組已表決通過《重整計劃（草案）》，出資人組未表決通過出資人權(quán)益調(diào)整方案。根據(jù)出資人組再次表決結(jié)果，出資人組拒絕再次表決。

根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十七條第二款之規(guī)定，2023年1月10日，管理人向北京一中院遞交了《關(guān)于提請法院裁定批準(zhǔn)重整計劃的申請》，申請裁定批準(zhǔn)《重整計劃（草案）》。

2023年1月19日，管理人收到北京一中院送達的（2022）京01破26號之四《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)國安集團等七家公司重整計劃草案，并終止國安集團等七家公司重整程序。

2023年2月9日，國安集團等七家公司已根據(jù)重整計劃完成新國安集團的設(shè)立并已取得了《營業(yè)執(zhí)照》，所載信息如下：

統(tǒng)一社會信用代碼：91110105MAC8Y2HX5J

名稱：中信國安實業(yè)有限公司

法定代表人：俞章法

類型：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2023年2月9 日

住所：北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號2幢17層”

二、風(fēng)險提示

1.截至公告披露日，甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、甘肅省新業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司和甘肅省財政廳合計持有公司2,479,920,057股股份，占公司股份總數(shù)的33.49%。根據(jù)《重整投資協(xié)議》有關(guān)安排，國安集團重整投資人暨收購人中國中信集團有限公司將通過新國安集團持有白銀有色2,250,000,000股股份，占公司總股本的30.39%股份；合計持有白銀有色2,445,671,272股股份，占公司總股本的33.03%。公司第一大股東國安集團將不再直接或間接持有公司股份，新國安集團（即中信國安實業(yè)有限公司）將成為公司的第一大股東。公司第一大股東可能發(fā)生變更，屆時白銀有色仍無控股股東、無實際控制人。

2. 北京一中院已批準(zhǔn)重整計劃并終止重整程序，相關(guān)各方將按照重整計劃開展工作，國安集團重整計劃執(zhí)行能否順利完成存在不確定性，國安集團的重整尚未對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動正常。公司將持續(xù)關(guān)注該事項的進展情況并依法履行信息披露義務(wù)。公司有關(guān)信息均以在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

白銀有色集團股份有限公司董事會

2023年2月11日

證券代碼：601212 證券簡稱：白銀有色 公告編號：2023一臨008號

白銀有色集團股份有限公司

關(guān)于對外擔(dān)保進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人：公司的全資子公司，不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保

●擔(dān)保金額：截至公告披露日，公司為全資、控股子公司實際提供的擔(dān)保余額為149,618.48萬元；公司為參股子公司實際提供的擔(dān)保余額為72,606.25萬元。

●公司無逾期擔(dān)保

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保事項基本情況

2023年1月，公司為以下2家全資子公司實際提供擔(dān)保，其中，為白銀有色鐵路運輸物流有限責(zé)任公司（以下簡稱鐵運物流）提供擔(dān)保金額為2,000.00萬元，截止月末，實際為其提供的擔(dān)保余額為3,000.00萬元；為甘肅銅城工程建設(shè)有限公司（以下簡稱甘銅建）提供擔(dān)保金額為1,300.00萬元，截止月末，實際為其提供的擔(dān)保余額為4,000.00萬元。

（二）擔(dān)保事項履行的審議程序

公司分別于2022年1月24日、2022年2月11日召開第四屆董事會第三十五次會議和2022年第一次臨時股東大會，審議通過《2022年度對外擔(dān)保計劃的提案》，同意2022年公司與全資及控股公司之間互保的擔(dān)保總額不超過人民幣545,879.90萬元（或等值外幣）；向參股公司甘肅德福新材料有限公司提供擔(dān)?？傤~不超過人民幣88,530.00萬元（或等值外幣）。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年1月25日、2022年2月12日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司第四屆董事會第三十五次會議決議公告》（公告編號：2022-臨002號）和《白銀有色集團股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-臨012號）。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人：鐵運物流

注冊地或主要辦公地點：甘肅省白銀市白銀區(qū)銀山路132號

注冊資本：1.71億元

法定代表人：吳聰

主營業(yè)務(wù)：許可項目：道路危險貨物運輸；道路旅客運輸經(jīng)營；一般項目：國內(nèi)、國際貨物運輸代理等。

鐵運物流成立于2004年11月12日，為公司全資子公司。截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額70,603.12萬元，負債總額36,901.70萬元，凈資產(chǎn)33,701.42萬元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入92,927.79萬元，實現(xiàn)凈利潤835.49萬元（經(jīng)審計）。截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)總額86,743.72萬元，負債總額51,945.69萬元，凈資產(chǎn)34,798.03萬元；2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入95,527.10萬元，實現(xiàn)凈利潤872.15萬元（未經(jīng)審計）。

（二）被擔(dān)保人：甘銅建

注冊地或主要辦公地點：甘肅省白銀市白銀區(qū)四龍路4號

注冊資本：6,000萬元

法定代表人：何鵬

主營業(yè)務(wù)：房屋建筑、礦山工程和市政公用工程施工等。

甘銅建成立于2006年4月29日，為公司全資子公司。截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額38,895.67萬元，負債總額26,864.22萬元，凈資產(chǎn)12,031.45萬元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入30,249.35萬元，實現(xiàn)凈利潤374.87萬元（經(jīng)審計）。截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)總額39,215.54萬元，負債總額26,600.47萬元，凈資產(chǎn)12,615.06萬元；2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入21,127.25萬元，實現(xiàn)凈利潤373.47萬元（未經(jīng)審計）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保對象1：全資子公司鐵運物流

1.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任

2.擔(dān)保期限：按協(xié)議執(zhí)行

3.擔(dān)保金額：人民幣2,000.00萬元

擔(dān)保對象2：全資子公司甘銅建

1.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任

2.擔(dān)保期限：按協(xié)議執(zhí)行

3.擔(dān)保金額：人民幣1,300.00萬元

四、擔(dān)保的必要性和合理性

2023年1月，公司主要為擁有控制權(quán)的2家全資子公司實際提供擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險可控。被擔(dān)保方財務(wù)狀況良好，具備償還債務(wù)的能力，擔(dān)保主要是滿足下屬子公司日常經(jīng)營資金需求，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

五、董事會意見

公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《2022年度對外擔(dān)保計劃的提案》，公司董事會認為上述擔(dān)保事宜符合公司實際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擔(dān)保風(fēng)險總體可控，有利于公司及下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營及長遠發(fā)展，同意此次擔(dān)保事項。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，白銀有色為下屬企業(yè)實際提供擔(dān)保222,224.73萬元，占白銀有色最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.61%。其中，白銀有色為全資、控股子公司提供的擔(dān)保149,618.48萬元，占白銀有色最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.51%；白銀有色為參股子公司提供的擔(dān)保72,606.25萬元，占白銀有色最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.01%。公司不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

特此公告。

白銀有色集團股份有限公司董事會

2023年2月11日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 白銀有色 中信國安 債權(quán)人會議