本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖)

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司（以下簡稱“南網(wǎng)能源”或“公司”）及全資子公司南方電網(wǎng)綜合能源廣西有限公司（以下簡稱“南網(wǎng)能源廣西公司”）、大連南電新能源有限公司（以下簡稱“大連南電公司”）和舞鋼市新泰新能源有限公司（以下簡稱“舞鋼新泰公司”）已于近期完成募集資金專戶注銷，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3623號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2021年1月向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)757,575,757股，發(fā)行價為1.4元/股，募集資金總額為人民幣1,060,606,059.80元，扣除承銷及保薦費用(不含增值稅）人民幣8,150,943.40元，余額為人民幣1,052,455,116.40元，另外扣除中介機構(gòu)費和其他發(fā)行費用人民幣8,898,167.81元，實際募集資金凈額為人民幣1,043,556,948.59元。

該次募集資金到賬時間為2021年1月14日，募集的資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2021〕7-4號）。

二、募集資金存放和管理情況

根據(jù)《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司募集資金管理辦法》的要求，公司對募集資金的使用設(shè)置了嚴格的權(quán)限審批制度，以保證?？顚Ｓ谩９驹O(shè)立募集資金專項賬戶，并分別與開戶銀行及保薦機構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，具體詳見公司分別于2021年1月27日、2021年4月10日和2021年5月28日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》《關(guān)于設(shè)立全資子公司募集資金專項賬戶并授權(quán)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》和《關(guān)于新增募集資金專戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

公司一屆二十九次董事會會議、一屆十六次監(jiān)事會會議及2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將節(jié)余募集資金永久補充流動資金并注銷所有募集資金專戶，具體詳見公司于2022年10月29日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》。

三、募集資金專戶注銷情況

根據(jù)募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)則，公司對所有的募集資金專戶進行了注銷，注銷專戶的具體信息如下：

截至本公告日，公司已將上述募集資金專戶截至注銷日的合計余額95,569,661.02元（包含專戶內(nèi)產(chǎn)生的利息收入）全部轉(zhuǎn)出用于永久性補充流動資金，并辦理完成上述募集資金專戶的注銷工作。賬戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

四、備查文件

銀行銷戶申請回執(zhí)。

特此公告。

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

董事會

2022年12月17日

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關(guān)鍵詞： 募集資金 南方電網(wǎng) 股份有限公司