本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、本次銀行授信及擔(dān)保情況概述

【資料圖】

鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京能瑞”）擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元（授信額度有效期限為一年）；全資子公司南京能瑞電力科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“能瑞電力”）擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元（授信額度有效期限為一年）、擬向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元（授信額度有效期限為三年）。

本次申請(qǐng)授信額度總額合計(jì)不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元，擬由公司為前述授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由南京能瑞為能瑞電力向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等均以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。

公司于2022年12月16日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述授信及擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人的基本情況

（一）南京能瑞

1、被擔(dān)保人：南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司

2、住所：南京市棲霞區(qū)堯化街道甘家邊東108號(hào)

3、法定代表人：張衛(wèi)東

4、成立日期：2005年3月30日

5、注冊(cè)資本：19397.4萬(wàn)元人民幣

6、經(jīng)營(yíng)范圍：電力電子設(shè)備、測(cè)量?jī)x器儀表、配電自動(dòng)化設(shè)備研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)；自動(dòng)化系統(tǒng)集成銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；新能源汽車充電設(shè)施研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)及維護(hù)管理；充電站建設(shè)；新能源汽車充電服務(wù)；市區(qū)包車客運(yùn)；汽車租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、與公司的關(guān)系：南京能瑞為公司全資子公司

8、主要財(cái)務(wù)情況

單位：人民幣元

本次擔(dān)保是為補(bǔ)充南京能瑞日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，有利于子公司南京能瑞業(yè)務(wù)的發(fā)展，南京能瑞的信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況，本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

（二）能瑞電力

1、被擔(dān)保人：南京能瑞電力科技有限公司

2、住所：南京市江寧區(qū)永寧路9號(hào)

3、法定代表人：張衛(wèi)東

4、成立日期：2012年3月6日

5、注冊(cè)資本：14397.4萬(wàn)元人民幣

6、經(jīng)營(yíng)范圍：承裝（修、試）電力設(shè)施；配電自動(dòng)化設(shè)備、充電樁設(shè)施、測(cè)量?jī)x器儀表研制、生產(chǎn)、銷售；軟件開(kāi)發(fā)、銷售；技術(shù)咨詢服務(wù)；自動(dòng)化系統(tǒng)集成銷售；充電站建設(shè)；新能源汽車充電服務(wù)；汽車租賃；建筑安裝工程；光伏發(fā)電；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；停車場(chǎng)管理服務(wù)；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 一般項(xiàng)目：電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、與公司的關(guān)系：能瑞電力為公司全資子公司

8、主要財(cái)務(wù)情況

單位：人民幣元

本次擔(dān)保是為補(bǔ)充能瑞電力日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，有利于子公司能瑞電力業(yè)務(wù)的發(fā)展，能瑞電力的信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況，本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

南京能瑞向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元（授信額度有效期限為一年）；能瑞電力向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元（授信額度有效期限為一年）、向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元（授信額度有效期限為三年）。

前述子公司本次申請(qǐng)授信額度總額合計(jì)不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元，由公司為前述授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并由南京能瑞為能瑞電力向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等均以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司為全資子公司南京能瑞向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元、能瑞電力向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南京江寧支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)1,000萬(wàn)元，授信額度有效期限均為一年的授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等均以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)；同意公司及全資子公司南京能瑞為全資子公司能瑞電力向江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元，授信額度有效期限為三年的授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為補(bǔ)充南京能瑞及能瑞電力日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，有利于子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，南京能瑞及能瑞電力的信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，到目前為止沒(méi)有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及其控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~（包括本次董事會(huì)審議）為人民幣19,500萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.47%，公司無(wú)對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保、無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)違規(guī)擔(dān)保的情況。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

特此公告。

吉林省金冠電氣股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月16日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 綜合授信 股份有限公司 授信額度