本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

(資料圖片)

● 被擔(dān)保人名稱：

寧波金田電材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金田電材”）

寧波金田銅管有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金田銅管”）

寧波金田新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金田新材料”）

寧波金田有色金屬材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金田有色”）

寧波杰克龍精工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杰克龍精工”）

香港銘泰國(guó)際實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港銘泰”）

寧波科田磁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科田磁業(yè)”）

江蘇興榮銅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興榮銅業(yè)”）

以上被擔(dān)保人除科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)為寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的控股子公司外，其余被擔(dān)保人均為公司全資子公司。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

本次公司及子公司為全資子公司金田電材、金田銅管、金田新材料、金田有色、杰克龍精工、香港銘泰以及控股子公司科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)提供最高限額226,620萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保。

●

截至2022年12月14日，公司及子公司已為金田電材提供的擔(dān)保余額為人民幣88,473.93萬(wàn)元（其中1.94萬(wàn)美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算）；已為金田銅管提供的擔(dān)保余額為人民幣46,579.04萬(wàn)元（其中784.57萬(wàn)美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算）；已為金田新材料提供的擔(dān)保余額為人民幣127,374.30萬(wàn)元（其中147.14萬(wàn)美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算）；已為金田有色提供的擔(dān)保余額為人民幣7,508.00萬(wàn)元；已為杰克龍精工提供的擔(dān)保余額為人民幣236.72萬(wàn)元；已為香港銘泰提供的擔(dān)保余額為人民幣145,024.10萬(wàn)元（其中20,856.28萬(wàn)美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算）；已為科田磁業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣18,196.95萬(wàn)元；已為興榮銅業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣11,000.00萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至2022年12月14日，公司及子公司對(duì)子公司提供擔(dān)保余額為人民幣553,444.10萬(wàn)元（其中25,349.45萬(wàn)美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.83%。本次被擔(dān)保方金田銅管、香港銘泰截至2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。截至公告披露日，公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)保事項(xiàng)基本情況

1、公司于2022年12月15日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為金田電材向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為20,000萬(wàn)元人民幣。

2、公司于2022年12月15日與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行簽署《最高額保證合同》，為金田電材向中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為30,000萬(wàn)元人民幣。

3、公司于2022年12月15日與中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行簽署《最高額抵押合同》，為金田電材向中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行申請(qǐng)授信提供最高額抵押擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為30,000萬(wàn)元人民幣。

4、金田新材料于2022年12月15日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波江北分行簽署《最高額抵押合同》，為金田電材向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波江北分行申請(qǐng)授信提供最高額抵押擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)最高額為12,220萬(wàn)元人民幣。

5、公司于2022年12月15日與中國(guó)進(jìn)出口銀行寧波分行簽署《保證合同》，為金田銅管向中國(guó)進(jìn)出口銀行寧波分行貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的金額為1,000萬(wàn)元人民幣。

6、公司于2022年12月15日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為金田銅管向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為6,000萬(wàn)元人民幣。

7、公司于2022年12月15日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為金田新材料向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為33,000萬(wàn)元人民幣。

8、公司于2022年12月15日與中國(guó)進(jìn)出口銀行寧波分行簽署《最高額保證合同》，為金田有色向中國(guó)進(jìn)出口銀行寧波分行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)最高額為10,000萬(wàn)元人民幣。

9、公司于2022年12月15日與交通銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《保證合同》，為金田有色向交通銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為1,000萬(wàn)元人民幣。

10、公司于2022年12月15日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為杰克龍精工向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為1,000萬(wàn)元人民幣。

11、公司于2022年12月15日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為香港銘泰向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為50,000萬(wàn)元人民幣。

12、公司于2022年12月15日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行簽署《本金最高額保證合同》，為科田磁業(yè)向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為21,000萬(wàn)元人民幣。

13、公司于2022年12月15日與中國(guó)工商銀行股份有限公司金壇支行簽署《最高額保證合同》，為興榮銅業(yè)向中國(guó)工商銀行股份有限公司金壇支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為11,400萬(wàn)元人民幣。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2022年4月18日、2022年5月12日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意公司及子公司為子公司計(jì)劃提供擔(dān)保累計(jì)不超過(guò)2,236,845.85萬(wàn)元人民幣，在擔(dān)保實(shí)際發(fā)生時(shí)，在預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，資產(chǎn)負(fù)債率70%以上（含）全資和控股子公司的擔(dān)保額度可相互調(diào)劑使用；資產(chǎn)負(fù)債率70%以下全資和控股子公司的擔(dān)保額度可相互調(diào)劑使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年4月20日、2022年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2022-021）、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-033）。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司擬提供擔(dān)保的子公司基本情況：

1、金田電材

2、金田銅管

3、金田新材料

4、金田有色

5、杰克龍精工

6、香港銘泰

7、科田磁業(yè)

8、興榮銅業(yè)

金田電材、金田銅管、金田新材料、金田有色、杰克龍精工、香港銘泰、科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)為公司的子公司，不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好，無(wú)影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。

（二）被擔(dān)保子公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

注：2021年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)，2022年前三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）公司擬為金田電材向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)20,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔(dān)保的本金最高額為20,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（二）公司擬為金田電材向中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)30,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿日起三年。

2、本次擔(dān)保的本金最高額為30,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（三）公司擬為金田電材向中國(guó)銀行股份有限公司寧波市江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)30,000萬(wàn)元人民幣的最高額抵押擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的本金最高額為30,000萬(wàn)元人民幣。

2、本次擔(dān)保方式為最高額抵押擔(dān)保。

3、抵押物：公司部分工業(yè)廠房及土地。

（四）金田新材料擬為金田電材向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧波江北分行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)12,220萬(wàn)元人民幣的最高額抵押擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的債權(quán)最高額為12,220萬(wàn)元人民幣。

2、本次擔(dān)保方式為最高額抵押擔(dān)保。

3、抵押物：金田新材料部分工業(yè)廠房及土地。

（五）公司擬為金田銅管向中國(guó)進(jìn)出口銀行寧波分行貸款1,000萬(wàn)元人民幣提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

2、本次擔(dān)保的金額為1,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（六）公司擬為金田銅管向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)6,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔(dān)保的本金最高額為6,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（七）公司擬為金田新材料向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)33,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔(dān)保的本金最高額為33,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（八）公司擬為金田有色向中國(guó)進(jìn)出口銀行寧波分行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為主合同項(xiàng)下的被擔(dān)保債務(wù)到期之日起三年。

2、本次擔(dān)保的債權(quán)最高額為10,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（九）公司擬為金田有色向交通銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

2、本次擔(dān)保的本金最高額為1,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（十）公司擬為杰克龍精工向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)1,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔(dān)保的本金最高額為1,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（十一）公司擬為香港銘泰向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)50,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔(dān)保的本金最高額為50,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（十二）公司擬為科田磁業(yè)向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)21,000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為主合同簽訂之日起至主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

2、本次擔(dān)保的本金最高額為21,000萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

（十三）公司擬為興榮銅業(yè)向中國(guó)工商銀行股份有限公司金壇支行申請(qǐng)授信提供不超過(guò)11,400萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、本次擔(dān)保的保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之次日起三年。

2、本次擔(dān)保的本金最高額為11,400萬(wàn)元人民幣。

3、本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)系為滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司對(duì)子公司在銀行融資提供的擔(dān)保，新增擔(dān)保金額在公司股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)。被擔(dān)保方金田銅管、香港銘泰資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，但上述被擔(dān)保方為公司全資子公司，經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，可以及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

本次擔(dān)保已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，被擔(dān)保方為公司子公司，公司對(duì)其具有實(shí)際控制權(quán)，且經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2022年12月14日，公司及子公司對(duì)上市主體外的擔(dān)保總額為人民幣0元；公司及子公司對(duì)子公司提供擔(dān)保余額為人民幣553,444.10萬(wàn)元（其中25,349.45萬(wàn)美元按2022年12月14日美元兌人民幣匯率6.9535折算），占2021年12月31日公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.83%，無(wú)逾期擔(dān)保。

寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年12月16日

證券代碼：601609 證券簡(jiǎn)稱：金田股份 公告編號(hào)：2022-096

債券代碼：113046 債券簡(jiǎn)稱：金田轉(zhuǎn)債

寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

部分歸還的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月28日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為提高可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司決定將閑置募集資金人民幣2億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月，到期歸還至募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

二、歸還可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

2022年7月11日，公司已提前將1,000萬(wàn)元?dú)w還至可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶，用于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目建設(shè)資金的支付，并及時(shí)將上述募集資金的歸還情況告知公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年7月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金部分歸還的公告》（公告編號(hào)：2022-063）。

2022年8月25日，公司已提前將2,600萬(wàn)元?dú)w還至可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶，用于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目建設(shè)資金的支付，并及時(shí)將上述募集資金的歸還情況告知公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金部分歸還的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

2022年10月13日，公司已提前將2,300萬(wàn)元?dú)w還至可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶，用于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目建設(shè)資金的支付，并及時(shí)將上述募集資金的歸還情況告知公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金部分歸還的公告》（公告編號(hào)：2022-085）。

2022年12月16日，根據(jù)現(xiàn)階段可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目資金需求，公司提前將4,800萬(wàn)元?dú)w還至可轉(zhuǎn)債募集資金專用賬戶，用于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目建設(shè)資金的支付，并及時(shí)將上述募集資金的歸還情況告知公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

截至本公告披露日，公司已累計(jì)歸還可轉(zhuǎn)債募集資金10,700萬(wàn)元，現(xiàn)閑置可轉(zhuǎn)債募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為9,300萬(wàn)元，公司將在暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金到期之前歸還，屆時(shí)公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年12月16日

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