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[快訊]有色LOF公布年報
2026-01-20 19:33:21來源: 中財網(wǎng)


(資料圖片)

CFi.CN訊:有色LOF (基金代碼:165520)公布 中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年第4季度報告。

3.1主要財務(wù)指標

3

單位:人民幣元

主要財務(wù)指標報告期(2025年10月01日-2025年12月31日)   中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)E1.本期已實現(xiàn)收益115,663,424.3026,763,553.311,168,534.942.本期利潤179,524,233.4832,963,586.92584,448.833.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.34450.25590.09654.期末基金資產(chǎn)凈值1,539,950,972.66341,707,059.0611,778,769.495.期末基金份額凈值2.88052.83162.8797

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