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基金周報：中證1000凈流出 ETF組合凈值創(chuàng)新高環(huán)球新要聞

2023-06-26 14:21:15來源： 中信建投證券股份有限公司

核心觀點

股票型基金跌幅達到2.45%。除此之外，商品型基金跌幅達到0.02%?；鹪鰝}計算機、國防軍工和傳媒三個行業(yè)，減倉食品飲料、建筑和商貿(mào)零售三個行業(yè)。權益?zhèn)}位上升0.14%。上證50 凈流入11.5 億元，中證1000 凈流出38.1 億元。被動指數(shù)策略本周絕對收益-0.47%，超股票型指數(shù)基金指數(shù)1.84%。ETF 輪動策略本周絕對收益-0.3%，超股票型指數(shù)基金指數(shù)2.02%。長期能力FOF 策略本周絕對收益-1.06%，超主動權益基金指數(shù)0.54%。

(資料圖片僅供參考)

主要結論

主題基金反彈，科技基金領漲

本周股票型基金跌幅達到2.45%。除此之外，商品型基金跌幅達到0.02%。具體來看，被動指數(shù)型偏股混合型和指數(shù)增強型下跌最大，分別下跌2.65% 、2.19% 和2.14% 。軍工基金上漲1.72%，周期、物流基金下跌3.86%和3.08%。固收+基金規(guī)模加權平均收益-0.54%，固收+權益基金平均收益-0.52%，“固收+轉債” 基金平均收益-1.32% ，“ 固收+ 打新” 類策略平均收益-0.43%。

增倉計算機國防軍工，權益?zhèn)}位小幅上升

根據(jù)自研的基金板塊倉位測算，報告期內(nèi)基金增倉計算機、國防軍工和傳媒三個行業(yè)，減倉食品飲料、建筑和商貿(mào)零售三個行業(yè)。權益?zhèn)}位上升0.14%。

新成立基金26 只，共發(fā)行4 只基金

新成立基金26 只，募資規(guī)模237.68 億元，其中，新成立的債券型基金數(shù)量占比最高，達34.62%，規(guī)模占比72.53%。共發(fā)行4 只基金，本周發(fā)行2 只股票型基金和混合型基金2 只。

ETF 凈流出49.9 億元，中證1000 凈流出

股票型ETF 凈流出達到49.9 億元，同期跨境型ETF 凈流入13.47 億元。年初至今ETF 凈流入為1673.25 億元，其中股票型ETF 凈流入為1317.56 億元。行業(yè)ETF 中，軍工和科技ETF 分別流出10.99 億元和11.55 億元；醫(yī)藥、金融和消費ETF 分別流入10.33 億元、9.5 億元和7.43 億元。上證50 凈流入11.5 億元，中證1000 凈流出38.1 億元。

行業(yè)輪動 ETF 增強組合創(chuàng)新高

六維度行業(yè)輪動FOF策略本周絕對收益-2.99%，超主動權益基金指數(shù)-1.42%；被動指數(shù)策略本周絕對收益-0.47%，超股票型指數(shù)基金指數(shù)1.84%.ETF輪動策略本周絕對收益-0.3%，超股票型指數(shù)基金指數(shù)2.02%。長期能力FOF策略本周絕對收益-1.06%，超主動權益基金指數(shù) 0.54%.

風險提示：政策不及預期：疫情再次爆發(fā)：模型行業(yè)暴露不準確

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