證券代碼：603990???證券簡稱：麥迪科技?????公告編號：2023-082

??????????蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司

【資料圖】

?????????關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

??●被擔(dān)保人名稱：蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司（包括本次審議有效期內(nèi)新設(shè)子公司）

??●本次公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司為開具票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保金額：合計(jì)不

超過人民幣30億元（或等值外幣）。

??●公司已實(shí)際為合并范圍內(nèi)的下屬公司提供的擔(dān)保余額34,773.36萬元。

??●是否有反擔(dān)保：無

??●逾期擔(dān)保數(shù)量：截至本公告披露日，公司無逾期對外擔(dān)保情況。

??●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保人中，綿陽炘皓新能源科技有限公司、上海炘

皓新能源技術(shù)有限公司、中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司、上海麥迪

斯頓醫(yī)療科技有限公司、重慶麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司、四川麥迪數(shù)智能源有

限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%；本次擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，

本次擔(dān)保經(jīng)股東大會審議通過后，公司對外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

的100%，提醒投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

??公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于

開展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的議案》。為了提高資產(chǎn)使用效率及收益，優(yōu)化財(cái)務(wù)

結(jié)構(gòu)，降低票據(jù)管理成本，董事會同意公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司與金融機(jī)構(gòu)

開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，共享票據(jù)池額度不超過30億元，實(shí)施期限為自公司股東大會審

議通過之日起12個(gè)月。

??本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

一、票據(jù)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保情況概述

?（一）業(yè)務(wù)概述

??票據(jù)池業(yè)務(wù)是指合作銀行向公司提供的集票據(jù)托管、托收、質(zhì)押融資、票據(jù)

貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能的一攬子金融服務(wù)，主要解決公司在購銷

活動(dòng)中收付票據(jù)期限錯(cuò)配、金額錯(cuò)配問題，幫助公司實(shí)現(xiàn)票據(jù)資源的統(tǒng)籌使用。

??公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司可以將尚未到期的存量票據(jù)用作質(zhì)押開具不

超過質(zhì)押金額的票據(jù)，用于支付供應(yīng)商貨款等，質(zhì)押票據(jù)到期后存入保證金賬戶，

與質(zhì)押票據(jù)共同形成質(zhì)押/擔(dān)保額度，額度可滾動(dòng)使用，保證金余額可用新的票

據(jù)置換。

（二）業(yè)務(wù)實(shí)施主體

??公司及其合并范圍內(nèi)的下屬公司（包括本次審議有效期內(nèi)新設(shè)子公司）

（三）合作銀行

??擬開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行為國內(nèi)資信較好的商業(yè)銀行，具體合作銀行由

公司管理層下屬資本管理中心根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)情況、票據(jù)池服務(wù)能

力等綜合因素進(jìn)行選擇。

（四）實(shí)施期限

??上述票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限為：股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

（五）實(shí)施額度

??公司及其合并范圍內(nèi)的下屬公司共享最高不超過30億元人民幣（或等值外幣）

的票據(jù)池額度，即用于與所有合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押票據(jù)即期余額不超

過30億元人民幣（或等值外幣），該額度在實(shí)施期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（六）擔(dān)保方式

??在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，票據(jù)池的建立和使用可采用票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押等

多種擔(dān)保方式。

（七）對控股子公司的擔(dān)保

?鑒于票據(jù)池業(yè)務(wù)的特殊性，控股子公司的少數(shù)股東無法對票據(jù)池進(jìn)行擔(dān)保。

（八）本次擔(dān)保的審議情況

?本次對外擔(dān)保已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議以7票同意，0票反對，0票棄

權(quán)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，尚需經(jīng)過股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）麥迪斯頓（北京）醫(yī)療科技有限公司

系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；應(yīng)用軟件服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、

機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、文化用品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)

品）、五金、交電、建筑材料、日用品、工藝品、家用電器、醫(yī)療器械Ⅱ類；計(jì)

算機(jī)維修；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)策劃；市場調(diào)查；投資咨詢；組織文化藝術(shù)交流

活動(dòng)（不含演出）；會議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。

????????????????????????????????（市場

主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營以及依法須經(jīng)

批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本

市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

????????????????????????????????????單位：萬元

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（經(jīng)審計(jì)）??????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????5,636.52???????1,777.45

負(fù)債總額?????????????3,863.94???????175.97

凈資產(chǎn)??????????????1,772.58???????1,601.47

營業(yè)收入?????????????1,113.46???????269.50

凈利潤??????????????237.87?????????-171.11

（二）上海麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司

讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；離岸貿(mào)易經(jīng)營；國內(nèi)貿(mào)

易代理；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)護(hù)人

員防護(hù)用品批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；

塑料制品銷售；橡膠制品銷售；技術(shù)玻璃制品銷售；玻璃儀器銷售；日用玻璃制

品銷售；辦公用品銷售；汽車零配件批發(fā)；針紡織品及原料銷售；環(huán)境保護(hù)專用

設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；模具銷售；包裝材料及制品銷售；信息咨詢服務(wù)（不

含許可類信息咨詢服務(wù)）。

???????????（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展

經(jīng)營活動(dòng)）

?????????????????????????????????????????單位：萬元

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（經(jīng)審計(jì)）??????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????305.38?????????225.68

負(fù)債總額?????????????3,705.69???????3,721.23

凈資產(chǎn)??????????????-3,400.32??????-3,495.55

營業(yè)收入?????????????886.42?????????0.00

凈利潤??????????????-95.95?????????-95.23

（三）中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司

詢、技術(shù)服務(wù)；人工智能產(chǎn)品開發(fā)；研發(fā)、銷售：醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)

電設(shè)備、電子產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)處理；承接：建筑智能化工程、

環(huán)保工程；生產(chǎn)、組裝、銷售：計(jì)算機(jī)；自有房屋租賃；從事上述商品的進(jìn)出口

業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

????????????????????????????????單位：萬元

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（經(jīng)審計(jì)）??????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????1,786.77???????2,893.45

負(fù)債總額?????????????5,461.88???????7,049.81

凈資產(chǎn)??????????????-3,675.11??????-4,156.35

營業(yè)收入?????????????139.92?????????213.76

凈利潤??????????????-1,189.84??????-481.24

（四）吉林省麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司

A區(qū)A＃辦公樓、B公建樓1327號

算機(jī)系統(tǒng)集成；醫(yī)用機(jī)器人導(dǎo)航系統(tǒng)、微創(chuàng)手術(shù)平臺系統(tǒng)、機(jī)電一體化產(chǎn)品、計(jì)

算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品銷售，銷售本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，醫(yī)療器械銷售、

技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方

可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

????????????????????????????????????單位：萬元

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（經(jīng)審計(jì)）??????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????3,218.06???????3,191.55

負(fù)債總額?????????????1,190.76???????2,117.46

凈資產(chǎn)??????????????2,027.30???????1,074.09

營業(yè)收入?????????????2,248.45???????1,469.41

凈利潤??????????????778.45?????????562.01

（五）重慶麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司

設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理（國

家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；建筑工程信息咨詢；計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品（不含電子出版

物）、機(jī)電一體化產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售。**【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（經(jīng)審計(jì)）??????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????216.08?????????169.24

負(fù)債總額?????????????676.94?????????699.80

凈資產(chǎn)??????????????-460.86????????-530.56

營業(yè)收入?????????????244.06?????????104.23

凈利潤??????????????-135.60????????-69.70

（六）麥迪電力科技（蘇州）有限公司

術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；光通信設(shè)備銷

售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；光

伏設(shè)備及元器件制造；太陽能熱利用裝備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)

電設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含

危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；智能控制系統(tǒng)集成；海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；

通用設(shè)備修理；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用

系統(tǒng)集成服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；工程管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營

業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

?????????????????????????????????????????單位：萬元

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（未經(jīng)審計(jì)）?????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????3,172.19???????3,642.35

負(fù)債總額?????????????2.03???????????761.60

凈資產(chǎn)??????????????3,170.16???????2,880.75

營業(yè)收入?????????????0??????????????0

凈利潤??????????????-20.00?????????-289.41

（七）蘇州麥迪斯頓醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司

準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

????????????????????????????????????單位：萬元

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（未經(jīng)審計(jì)）?????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????4788.19????????4,740.79

負(fù)債總額?????????????15.62??????????0

凈資產(chǎn)??????????????4772.57????????4,740.79

營業(yè)收入?????????????0??????????????0

凈利潤??????????????-194.44????????-31.78

（八）四川麥迪數(shù)智能源有限公司

系統(tǒng)設(shè)計(jì)；供電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營

活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、

技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信

息技術(shù)咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能基

礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支

持服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲能技術(shù)服

務(wù)；工程管理服務(wù)；合同能源管理；運(yùn)行效能評估服務(wù)；在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)；

在線能源計(jì)量技術(shù)研發(fā)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；環(huán)保咨詢服務(wù)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)

咨詢；生態(tài)資源監(jiān)測；計(jì)量技術(shù)服務(wù)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；碳減排、碳

轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；森林固碳服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；銷售代理；人

力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

????????????????????????????????單位：萬元

科目???????????????2022年12月31日??????2023年6月30日

?????????????????（未經(jīng)審計(jì)）???????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????0????????????????32.38

負(fù)債總額?????????????0.02?????????????33.52

凈資產(chǎn)??????????????-0.02??????????-1.14

營業(yè)收入?????????????0??????????????0

凈利潤??????????????0??????????????-1.12

（九）上海炘皓新能源技術(shù)有限公司

技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；電池銷

售；光伏設(shè)備及元器件銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備

銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；電子元器件零售；電子元器件批發(fā)；電力電子元

器件銷售；先進(jìn)電力電子裝置銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；充電樁銷售；新能源汽

車換電設(shè)施銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

????????????????????????????????????單位：萬元

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（未經(jīng)審計(jì)）?????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????78.84??????????2,467.48

負(fù)債總額?????????????34.41??????????2,388.65

凈資產(chǎn)??????????????44.43??????????78.84

營業(yè)收入?????????????0??????????????0

凈利潤??????????????-55.57?????????-455.59

（十）綿陽炘皓新能源科技有限公司

術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；光通信設(shè)備銷

售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；光

伏發(fā)電設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)

品等需許可審批的項(xiàng)目）；智能控制系統(tǒng)集成；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；海上風(fēng)電

相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；通用設(shè)備修理；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人

工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；輸配電及控制設(shè)備制造；微特電機(jī)及

組件銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電池制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（未經(jīng)審計(jì)）?????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????456.95?????????178,292.08

負(fù)債總額?????????????230.84?????????161,455.11

凈資產(chǎn)??????????????226.11?????????16,836.97

營業(yè)收入?????????????0??????????????0

凈利潤??????????????-273.89????????-6,389.14

（十一）海口瑪麗醫(yī)院有限公司

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

??????????????????????????????????單位：萬元

科目???????????????2022年12月31日????2023年6月30日

?????????????????（經(jīng)審計(jì)）??????????（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額?????????????7,616.11???????8,626.90

負(fù)債總額?????????????1,725.53???????2,171.97

凈資產(chǎn)??????????????5,890.58???????6,454.92

營業(yè)收入?????????????4,869.38???????2,565.30

凈利潤??????????????1,497.55???????579.11

（十二）江蘇炘皓新能源開發(fā)有限公司

電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);智能輸配電及控制設(shè)備銷售；工程管理服務(wù)；

技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；科技推廣和

應(yīng)用服務(wù)；銷售代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；合同能源

管理；土地使用權(quán)租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)

營活動(dòng))

江蘇炘皓新能源開發(fā)有限公司于2023年7月26日新設(shè)立，尚無相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

票據(jù)池業(yè)務(wù)為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司共同參與，若在票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施以及

相關(guān)擔(dān)保額度有效期限內(nèi)，公司合并范圍發(fā)生變更的，參與業(yè)務(wù)公司及被擔(dān)保人

同步進(jìn)行調(diào)整。

三、票據(jù)池業(yè)務(wù)及擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

?上述額度僅為公司及合并范圍內(nèi)下屬公司開具票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保預(yù)計(jì)發(fā)生額，

尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體協(xié)議主要條款由公司及合并范圍內(nèi)下屬公司與銀行

共同協(xié)商確定。

四、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的必要性和合理性

?（一）降低管理成本

??通過開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，公司可以將收到的匯票存入合作銀行進(jìn)行集中管理，

由合作銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，有利于優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少管理風(fēng)險(xiǎn)，

降低管理成本。

??（二）提高資金使用效率

??公司可以利用票據(jù)池中尚未到期的存量票據(jù)作質(zhì)押，實(shí)施不超過質(zhì)押金額的

匯票開具等業(yè)務(wù)，用于支付供應(yīng)商貨款等，有利于減少資金閑置，提高資金利用

率。

??（三）符合公司整體利益

??公司及合并范圍內(nèi)下屬公司為開具票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保，滿足公司整體經(jīng)營需

求，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保對象具備償債能力，不存在損害公司

及股東利益的情形，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

五、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制

（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

??公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，需在合作銀行開立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項(xiàng)保證金賬

戶，作為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的

到期日期不一致的情況會導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司保證金賬戶，對公司資金的流動(dòng)

性有一定影響。

??風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司可以通過使用新收票據(jù)入池置換保證金等方式消除這一

影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

（二）擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

??公司以進(jìn)入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請開具票據(jù)用于支付供應(yīng)商

貨款等日常經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期

不能正常托收，所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足，可能導(dǎo)致合作銀行要求公司追加擔(dān)

保。

??風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)后，公司將安排專人與合作

銀行對接，進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收

票據(jù)入池，保證入池票據(jù)的安全性和流動(dòng)性。

?????六、業(yè)務(wù)授權(quán)

??（一）在上述額度及業(yè)務(wù)期限內(nèi)，提請股東大會授權(quán)公司管理層決定并簽署

相關(guān)合同等法律文件，并由下屬資本管理中心負(fù)責(zé)具體操作，包括但不限于選擇

合格的商業(yè)銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保

形式、金額等；

??（二）授權(quán)公司資本管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)，及時(shí)分析和跟蹤票

據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)；

??（三）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

??（四）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司票據(jù)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，

必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

???七、?董事會及獨(dú)立董事意見

???（一）董事會審議情況

???公司于2023年8月16日召開了第四屆董事會第九次會議，7票同意、0票反對、

???（二）獨(dú)立董事意見

???經(jīng)審查，公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，有利于降低公司票據(jù)管理的成本，優(yōu)化財(cái)務(wù)

結(jié)構(gòu)，減少管理風(fēng)險(xiǎn)。盤活票據(jù)資源，減少資金閑置，提高資金利用效率。符合

公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保對象具備償債能力。公司增加票據(jù)池額度的決

策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益

的情形，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響。

???基于以上判斷，我們同意公司關(guān)于票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的議案。

???八、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

???截至本公告披露日，包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司實(shí)際對外擔(dān)保余

額34,773.36萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.64%；對控股子公司實(shí)際擔(dān)保

余額34,773.36萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.64%。無對控股股東和實(shí)際

控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

???公司及控股子公司的對外擔(dān)?？傤~（包含已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度

與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為119,433.05萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為119,433.05萬元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

???特此公告。

???????????????????蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司董事會

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