本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年1月30日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,并于2023年2月15日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行和資金安全的前提下,使用額度不超過(guò)人民幣2.8億元的部分閑置募集資金(含超募資金)及額度不超過(guò)人民幣2.0億元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月的短期投資理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào):2023-004)。
近日,公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品已到期贖回并使用部分閑置募集資金繼續(xù)購(gòu)買現(xiàn)金管理產(chǎn)品,現(xiàn)就具體情況公告如下:
(資料圖片)
一、新開(kāi)立的現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶信息
二、使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的情況
上述現(xiàn)金管理情況詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2023-010)。截至本公告披露日,公司已將上述到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金及收益贖回。
三、本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
四、審批程序
《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的額度和期限均在審批范圍內(nèi),無(wú)須另行提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
五、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
六、投資風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,因此短期投 資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司利用閑置募集資金及閑置自有資金購(gòu)買投資產(chǎn)品時(shí),將選擇安全性 高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品,明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利 義務(wù)和法律責(zé)任等。
2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額,做好財(cái)務(wù)核算工作,一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素將及時(shí)采取保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn),并 對(duì)所投資產(chǎn)品的資金使用和保管進(jìn)行實(shí)時(shí)分析和跟蹤。
3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)投資理財(cái)產(chǎn)品與保管情況的審計(jì)監(jiān)督,定期對(duì)募集資 金及閑置自有資金使用與保管情況開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,及 時(shí)履行信息披露義務(wù)。
七、對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作,在防范風(fēng)險(xiǎn)前提下實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值,在保證公司正常 經(jīng)營(yíng)的情況下,使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的 正常開(kāi)展,同時(shí)可以提高資金使用效率,獲得一定收益,為公司及股東獲取更多 的回報(bào)。
截至本公告日,公司累計(jì)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的余額為人民幣26,500萬(wàn)元,未超過(guò)公司股東大會(huì)審議的使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。
截至本公告日,公司累計(jì)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的余額為人民幣6,000萬(wàn)元,未超過(guò)公司股東大會(huì)審議的使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。
八、截至本公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下:
九、備查文件
1、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款到期回單(自有資金);
2、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款到期回單(募集資金);
3、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議書(募集資金);
4、專用結(jié)算賬戶開(kāi)戶證明。
特此公告。
吉林省西點(diǎn)藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年05月19日
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