本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

【資料圖】

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到位情況

1.首次公開發(fā)行股票

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]46號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于中國(guó)境內(nèi)首次公開發(fā)行A股，并于發(fā)行完成后向深圳證券交易所申請(qǐng)上市。本公司已于2014年1月通過深圳證券交易所發(fā)行A股1,311萬股，面值為每股人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣25.38元/股，收到股東認(rèn)繳股款共計(jì)人民幣332,731,800.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣295,201,315.92元。上述募集資金到位情況經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗(yàn)字[2014]48110004號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。此次公司公開發(fā)行新股實(shí)際募集資金凈額比公司募集資金投資計(jì)劃金額295,290,000.00元少88,684.08元，該部分資金準(zhǔn)備由公司以自有資金補(bǔ)足。

2.非公開發(fā)行股票

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]81號(hào)文核準(zhǔn)《關(guān)于核準(zhǔn)麥趣爾集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股份的批復(fù)》，本公司向特定投資者非公開發(fā)行每股面值人民幣1元的人民幣普通股（A股）15,672,161股，發(fā)行價(jià)格為每股26.08元/股，募集資金總額人民幣408,729,958.88元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣400,481,595.72元，該募集資金已使用298,000,000.00元，用于購(gòu)買新美心100%股權(quán)，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，截至2020年12月31日，上述補(bǔ)充流動(dòng)資金已使用完畢。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截止2022年12月31日，本公司本年度使用金額情況為：

金額單位：人民幣元

截至2022年12月31日，公司募集資金結(jié)余11,634,535.02元，包括存放在募集資金專戶的余額49,535.02元和公司用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金暫未歸還至募集資金專戶的余額11,585,000.00元。

二、2022年度募集資金的實(shí)際使用情況及預(yù)計(jì)收益情況說明

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

2022年度募集資金實(shí)際使用情況

截止2022年12月31日，公司募投項(xiàng)目總計(jì)尚未使用本金金額0萬元。

（1）首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目

①日處理300噸生鮮乳生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

截止2022年12月31日，本項(xiàng)目尚未使用本金金額0萬元。

該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)地址為公司廠區(qū)預(yù)留出讓土地，公司已累計(jì)投入募集資金本金14,990萬元，用于支付項(xiàng)目生產(chǎn)加工設(shè)備采購(gòu)款、土建、裝修工程、配套空壓機(jī)、制冷、配電動(dòng)力設(shè)備及水處理設(shè)備和系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)等。

2022年9月完成項(xiàng)目驗(yàn)收并達(dá)產(chǎn)。

預(yù)計(jì)收益差異說明：由于本公司2022年下半年事件影響導(dǎo)致銷量下降，新建生產(chǎn)線設(shè)備閑置，該項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)收益。

② 2000頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目

截止2022年12月31日，本項(xiàng)目尚未使用金額0萬元。

該項(xiàng)目占地面積共計(jì)3000畝，其中500畝用于建設(shè)牛奶養(yǎng)殖場(chǎng)，2500畝用于建設(shè)牧草種植基地。

上述3000畝土地均已取得《國(guó)有土地使用證》。公司已累計(jì)投入募集資金本金6,205萬元。

2021年12月達(dá)到完全使用狀態(tài)。

預(yù)計(jì)收益差異說明：由于2022年整體外部因素影響，進(jìn)口奶牛入場(chǎng)進(jìn)度受到嚴(yán)重影響，實(shí)際產(chǎn)奶時(shí)間推遲一年，導(dǎo)致該項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)收益。

③烘焙連鎖新疆營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目

2019年3月20日，經(jīng)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過終止烘焙連鎖新疆營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目投資，并將剩余募集資金3,462.26萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，對(duì)應(yīng)募集資金專戶已銷戶。

預(yù)計(jì)收益差異說明：該項(xiàng)目2019年已終止。

④企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目

企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目已于2017年結(jié)項(xiàng)，節(jié)余募集資金1,440.17萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，2017年9月5日公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過，對(duì)應(yīng)募集資金專戶已銷戶。

預(yù)計(jì)收益差異說明：該項(xiàng)目不存在預(yù)計(jì)收益。

（2）非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目-收購(gòu)浙江新美心食品工業(yè)有限公司100%股權(quán)

公司使用募集資金29,800.00萬元用于購(gòu)買新美心100%股權(quán)，截至2015年3月末已完成支付，對(duì)應(yīng)募集資金專戶已銷戶。

預(yù)計(jì)收益差異說明：2022年由于外部環(huán)境因素影響，為配合相關(guān)工作，部分門店時(shí)有閉店，導(dǎo)致2022年該項(xiàng)目未達(dá)預(yù)計(jì)收益。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

無募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更。

（三）節(jié)余募集資金使用情況

截至2017年7月31日，募投項(xiàng)目中“企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并存在募集資金節(jié)余的情況。按募集資金投資計(jì)劃，該項(xiàng)目擬投入資金2,685.00萬元，該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金1,244.83萬元(以上募集資金投入總額包括公司已簽訂合同但尚有應(yīng)付未付款累計(jì)183.33萬元，在《關(guān)于將募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》經(jīng)股東大會(huì)審議通過之前將按已簽訂合同約定的付款日期從募集資金專戶中支付，在《關(guān)于將募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》經(jīng)股東大會(huì)審議通過之后公司完成結(jié)項(xiàng)資金轉(zhuǎn)基本賬戶后將按已簽訂合同約定的付款日期從公司基本賬戶中支付)，剩余募集資金合計(jì)1,473.51萬元（其中募集資金余額為1,440.17萬元，利息收入33.34萬元）。2017年9月5日，經(jīng)公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司將上述項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。2018年本公司支付了部分應(yīng)付未付款，金額為103.37萬元。

截止2019年12月31日，募投項(xiàng)目中“烘焙連鎖新疆營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目”已終止并存在資金結(jié)余的情況。按募集資金投資計(jì)劃，該項(xiàng)目擬投資資金5,649.00萬元，該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金2,186.74萬元，完成開店33家的投資。在項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn)過程中，受市場(chǎng)環(huán)境變化和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等情況的影響，結(jié)合目前市場(chǎng)的實(shí)際情況并從審慎投資的角度，公司認(rèn)為短期內(nèi)若繼續(xù)實(shí)施烘焙連鎖新疆營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目難以達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期的效益，為提高募集資金使用效率，保證公司及股東利益，經(jīng)審慎研究，公司擬終止烘焙連鎖新疆營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目。項(xiàng)目終止后，該項(xiàng)目中前期用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金3,653.00萬元（其中募集資金余額為3,462.26萬元，利息收入190.74萬元）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（四）超募資金使用情況

公司不存在超募資金使用的情況。

（五）尚未使用的募集資金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶和暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2022年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

麥趣爾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月9日

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