本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

【資料圖】

（一）實際募集資金金額和資金到位情況

1.首次公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]46號文核準，本公司于中國境內(nèi)首次公開發(fā)行A股，并于發(fā)行完成后向深圳證券交易所申請上市。本公司已于2014年1月通過深圳證券交易所發(fā)行A股1,311萬股，面值為每股人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣25.38元/股，收到股東認繳股款共計人民幣332,731,800.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費用后實際凈籌得募集資金人民幣295,201,315.92元。上述募集資金到位情況經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字[2014]48110004號驗資報告驗證。此次公司公開發(fā)行新股實際募集資金凈額比公司募集資金投資計劃金額295,290,000.00元少88,684.08元，該部分資金準備由公司以自有資金補足。

2.非公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]81號文核準《關(guān)于核準麥趣爾集團股份有限公司非公開發(fā)行股份的批復》，本公司向特定投資者非公開發(fā)行每股面值人民幣1元的人民幣普通股（A股）15,672,161股，發(fā)行價格為每股26.08元/股，募集資金總額人民幣408,729,958.88元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費用后實際凈籌得募集資金人民幣400,481,595.72元，該募集資金已使用298,000,000.00元，用于購買新美心100%股權(quán)，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于補充公司流動資金，截至2020年12月31日，上述補充流動資金已使用完畢。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截止2022年12月31日，本公司本年度使用金額情況為：

金額單位：人民幣元

截至2022年12月31日，公司募集資金結(jié)余11,634,535.02元，包括存放在募集資金專戶的余額49,535.02元和公司用于暫時補充流動資金暫未歸還至募集資金專戶的余額11,585,000.00元。

二、2022年度募集資金的實際使用情況及預計收益情況說明

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

2022年度募集資金實際使用情況

截止2022年12月31日，公司募投項目總計尚未使用本金金額0萬元。

（1）首次公開發(fā)行募集資金投資項目

①日處理300噸生鮮乳生產(chǎn)線建設項目

截止2022年12月31日，本項目尚未使用本金金額0萬元。

該項目計劃建設地址為公司廠區(qū)預留出讓土地，公司已累計投入募集資金本金14,990萬元，用于支付項目生產(chǎn)加工設備采購款、土建、裝修工程、配套空壓機、制冷、配電動力設備及水處理設備和系統(tǒng)建設費等。

2022年9月完成項目驗收并達產(chǎn)。

預計收益差異說明：由于本公司2022年下半年事件影響導致銷量下降，新建生產(chǎn)線設備閑置，該項目未達到預計收益。

② 2000頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖基地建設項目

截止2022年12月31日，本項目尚未使用金額0萬元。

該項目占地面積共計3000畝，其中500畝用于建設牛奶養(yǎng)殖場，2500畝用于建設牧草種植基地。

上述3000畝土地均已取得《國有土地使用證》。公司已累計投入募集資金本金6,205萬元。

2021年12月達到完全使用狀態(tài)。

預計收益差異說明：由于2022年整體外部因素影響，進口奶牛入場進度受到嚴重影響，實際產(chǎn)奶時間推遲一年，導致該項目未達到預計收益。

③烘焙連鎖新疆營銷網(wǎng)絡項目

2019年3月20日，經(jīng)公司2019年第二次臨時股東大會審議通過終止烘焙連鎖新疆營銷網(wǎng)絡項目投資，并將剩余募集資金3,462.26萬元用于永久補充流動資金，對應募集資金專戶已銷戶。

預計收益差異說明：該項目2019年已終止。

④企業(yè)技術(shù)中心建設項目

企業(yè)技術(shù)中心建設項目已于2017年結(jié)項，節(jié)余募集資金1,440.17萬元永久性補充流動資金，2017年9月5日公司第五次臨時股東大會已審議通過，對應募集資金專戶已銷戶。

預計收益差異說明：該項目不存在預計收益。

（2）非公開發(fā)行股票募集資金投資項目-收購浙江新美心食品工業(yè)有限公司100%股權(quán)

公司使用募集資金29,800.00萬元用于購買新美心100%股權(quán)，截至2015年3月末已完成支付，對應募集資金專戶已銷戶。

預計收益差異說明：2022年由于外部環(huán)境因素影響，為配合相關(guān)工作，部分門店時有閉店，導致2022年該項目未達預計收益。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

無募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更。

（三）節(jié)余募集資金使用情況

截至2017年7月31日，募投項目中“企業(yè)技術(shù)中心建設項目”已建設完畢并存在募集資金節(jié)余的情況。按募集資金投資計劃，該項目擬投入資金2,685.00萬元，該項目已累計投入募集資金1,244.83萬元(以上募集資金投入總額包括公司已簽訂合同但尚有應付未付款累計183.33萬元，在《關(guān)于將募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》經(jīng)股東大會審議通過之前將按已簽訂合同約定的付款日期從募集資金專戶中支付，在《關(guān)于將募投項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》經(jīng)股東大會審議通過之后公司完成結(jié)項資金轉(zhuǎn)基本賬戶后將按已簽訂合同約定的付款日期從公司基本賬戶中支付)，剩余募集資金合計1,473.51萬元（其中募集資金余額為1,440.17萬元，利息收入33.34萬元）。2017年9月5日，經(jīng)公司2017年第五次臨時股東大會審議通過，公司將上述項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金。2018年本公司支付了部分應付未付款，金額為103.37萬元。

截止2019年12月31日，募投項目中“烘焙連鎖新疆營銷網(wǎng)絡項目”已終止并存在資金結(jié)余的情況。按募集資金投資計劃，該項目擬投資資金5,649.00萬元，該項目已累計投入募集資金2,186.74萬元，完成開店33家的投資。在項目的實施和推進過程中，受市場環(huán)境變化和行業(yè)競爭加劇等情況的影響，結(jié)合目前市場的實際情況并從審慎投資的角度，公司認為短期內(nèi)若繼續(xù)實施烘焙連鎖新疆營銷網(wǎng)絡項目難以達到項目預期的效益，為提高募集資金使用效率，保證公司及股東利益，經(jīng)審慎研究，公司擬終止烘焙連鎖新疆營銷網(wǎng)絡項目。項目終止后，該項目中前期用于暫時補充流動資金的閑置募集資金3,653.00萬元（其中募集資金余額為3,462.26萬元，利息收入190.74萬元）用于永久補充流動資金。

（四）超募資金使用情況

公司不存在超募資金使用的情況。

（五）尚未使用的募集資金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶和暫時補充流動資金。

三、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2022年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

麥趣爾集團股份有限公司董事會

2023年5月9日

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