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雪龍集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告
2023-02-22 12:56:37來源: 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●委托理財(cái)受托方:寧波銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧波銀行”)


(資料圖片)

●本次委托理財(cái)金額:5,000萬元

●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱:寧波銀行單位結(jié)構(gòu)性存款 230408 產(chǎn)品

●委托理財(cái)期限:245天

●履行審議的程序:雪龍集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“雪龍集團(tuán)”)于 2022年10月27日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,分別審議通過了《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意使用不超過合計(jì)人民幣2.3億元(含2.3億元)的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品),使用期限自第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

一、本次委托理財(cái)概況

(一)委托理財(cái)目的

在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下,合理利用暫時(shí)閑置募集資金,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

(二)資金來源

1、資金來源:暫時(shí)閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)雪龍集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕131號(hào)),公司首次公開發(fā)行3,747萬股人民幣普通股(A股)股票,發(fā)行價(jià)格為12.66元/股,募集資金總額為人民幣474,370,200.00元,扣除各項(xiàng)新股發(fā)行費(fèi)用后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣431,510,696.70元。上述募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2020年3月5日出具的《雪龍集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2020]29號(hào))驗(yàn)證確認(rèn)。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度,開立了募集資金專項(xiàng)賬戶,募集資金全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

(三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

(四)公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則,購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品,公司財(cái)務(wù)部將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的因素發(fā)生,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

(一)委托理財(cái)合同主要條款

寧波銀行股份有限公司

(二)本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái),產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾,符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

(三)風(fēng)險(xiǎn)控制分析

在產(chǎn)品有效期間,公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行密切聯(lián)系,及時(shí)分析和跟蹤委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況,加強(qiáng)檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制力度,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,保證募集資金安全。公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財(cái)受托方的情況

(一)受托方的基本情況

寧波銀行股份有限公司

受托方寧波銀行股份有限公司為上市企業(yè),證券代碼:002142。受托方寧波銀行股份有限公司與公司、公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系。

(二)公司董事會(huì)盡職調(diào)查情況

董事會(huì)經(jīng)過調(diào)查認(rèn)為,公司本次委托理財(cái)產(chǎn)品的提供機(jī)構(gòu)寧波銀行,主營(yíng)業(yè)務(wù)正常穩(wěn)定,盈利能力、資信狀況和財(cái)務(wù)狀況良好,符合對(duì)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn),與公司、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

(一)公司最近一年及一期的財(cái)務(wù)情況如下:

單位:萬元

截至2022年9月30日,公司資產(chǎn)負(fù)債率為5.61%,公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度為人民幣5,000萬元,占公司最近一期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為5.00%,占公司最近一期末資產(chǎn)總額的比例為4.72%,不會(huì)對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等造成重大影響,不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

(二)對(duì)公司的影響

公司本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況,在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集資金使用效率,不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金用途的行為。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái),對(duì)部分閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,能獲得一定的投資收益,有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平,為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司使用閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)選擇的是安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體能夠提供保本承諾的委托理財(cái)品種,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除相關(guān)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響,存在無法獲得預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策程序的履行

公司于2022年10月27日分別召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過《關(guān)于公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過合計(jì)人民幣2.3億元(含2.3億元)的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品)。在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用,并授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。具體內(nèi)容詳見2022年10月28日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《雪龍集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào)2022-032)。本次委托理財(cái)事項(xiàng)根據(jù)上述會(huì)議決策執(zhí)行。

七、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額:萬元

特此公告。

雪龍集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月22日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 募集資金 委托理財(cái) 現(xiàn)金管理

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