本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖片)

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財金額：18,000萬元

● 委托理財產(chǎn)品類型：公司結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品銀行理財產(chǎn)品

● 履行的審議程序：環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開了2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司在自2021年年度股東大會審議通過之日起一年內(nèi)使用額度不超過人民幣32億元進行理財產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高資金使用效率及資金收益，在不影響公司及下屬子公司主營業(yè)務正常開展，確保公司經(jīng)營資金需求的前提下，公司及下屬子公司使用閑置自有資金委托理財。

（二）投資金額及資金來源

本次委托理財資金來源為公司及下屬子公司閑置自有資金，總投資金額為人民幣18,000萬元。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

（四）委托理財合同的主要條款

二、審議程序

公司于2022年3月25日和2022年4月19日分別召開了第五屆董事會第十五次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》。為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，利用自有資金進行理財產(chǎn)品投資，增加公司收益，公司在自2021年年度股東大會審議通過之日起一年內(nèi)使用額度不超過人民幣32億元進行理財產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。公司獨立董事、監(jiān)事會已對此發(fā)表了同意的意見。具體請見公司于2022年3月29日和2022年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

三、投資風險分析及風控措施

1、公司及下屬子公司將本著嚴格控制風險的原則，嚴格按照公司內(nèi)部控制管理的相關(guān)規(guī)定對理財產(chǎn)品的收益類型、投資類型、流動性進行評估，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產(chǎn)品。

2、本次使用自有資金委托理財?shù)氖马椨韶攧詹扛鶕?jù)公司流動資金情況、理財產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合適的理財產(chǎn)品，并進行投資的初步測算，提出方案后按公司核準權(quán)限進行審核批準。公司稽核室負責對理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)審慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。公司財務部建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。

3、本公司之前同受托方保持著理財合作業(yè)務關(guān)系，未發(fā)生未能兌現(xiàn)或者本金、利息出現(xiàn)損失的情形，公司也查閱了受托方相關(guān)工商信息及財務資料，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司現(xiàn)金管理安全的不利情況。

公司將根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對使用自有資金委托理財事項的有關(guān)進展情況及時予以披露。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年一期的主要財務指標

單位：元 幣種：人民幣

本次公司及下屬子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營所需資金的前提下進行的，不會影響公司正常業(yè)務的開展，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司的資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，符合公司及全體股東的利益。

（二）截至2022年9月30日，公司資產(chǎn)負債率為64.91%，公司貨幣資金為644,400.47萬元。本次委托理財金額數(shù)額為18,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的2.79%。本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買均為安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

（三）委托理財?shù)臅嬏幚矸绞郊耙罁?jù)

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)，理財收益計入利潤表中投資收益。

五、獨立董事意見

1、《關(guān)于2022年度使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，履行了相關(guān)的審批程序；

2、公司短期現(xiàn)金流充裕，在保證資金流動性和安全性的前提下，運用閑置的自有資金投資理財產(chǎn)品有利于提高資金使用效率，增加收益，風險可控，且不會影響公司主營業(yè)務發(fā)展。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；

3、同意使用累計不超過人民幣32億元的自有閑置資金進行理財產(chǎn)品投資，在額度內(nèi)可循環(huán)使用。

六、風險提示

本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，屬于低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，公司將最大限度控制投資風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

特此公告。

環(huán)旭電子股份有限公司董事會

2023年2月11日

本版導讀

關(guān)鍵詞： 委托理財 自有資金 現(xiàn)金管理