本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

(資料圖)

● 現(xiàn)金管理受托方：中國建設(shè)銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）

● 本次現(xiàn)金管理金額：40,000萬元

● 理財產(chǎn)品名稱：中國建設(shè)銀行浙江分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款

● 本次現(xiàn)金管理期限：181天

● 履行的審議程序：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2022年8月24日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，使用總額不超過人民幣80,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。

一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況

（一）現(xiàn)金管理目的

在不影響公司募投項目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，有利于提升公司業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

（二）資金來源

1.資金來源

公司本次購買理財產(chǎn)品所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。

2.募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1779號）核準(zhǔn)，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,222.2223萬股，每股發(fā)行價格為人民幣10.28元，募集資金總額為人民幣228,444.45萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用5,750.40萬元（不含增值稅）后的募集資金為222,694.05萬元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2021年7月16日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除其他發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣2,043.56萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣220,650.49萬元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2021年7月16日出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕390號）。公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司及相關(guān)子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議或四方監(jiān)管協(xié)議。

（三）理財產(chǎn)品的基本情況

（四）公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1.嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2.公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

4.公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同主要條款

（二）現(xiàn)金管理的資金投向

本次公司現(xiàn)金管理的資金投向為銀行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

（三）風(fēng)險控制分析

公司對本次結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的投資進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險控制，對產(chǎn)品的收益類型、是否保證本金、銀行資質(zhì)、資金流動性等方面均進(jìn)行了嚴(yán)格的評估，本次現(xiàn)金管理投資建設(shè)銀行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，能夠保證本金，到期預(yù)計能取得相應(yīng)的收益。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

本次現(xiàn)金管理受托方中國建設(shè)銀行股份有限公司（SH.601939），為上海證券交易所上市公司，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

截至2022年9月30日，公司貨幣資金為1,076,621.93萬元，本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理支付金額為40,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的3.71%。對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響，公司不存在有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

（二）對公司的影響

本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》之規(guī)定，本次公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，浮動利息收益計入利潤表中投資收益。最終會計處理以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險提示

公司購買的上述銀行理財產(chǎn)品為保本浮動收益型的理財產(chǎn)品，但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司于2022年8月24日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，使用總額不超過人民幣80,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月25日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-034）。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

2023年2月8日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司