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2023年6月27日,中金基金發(fā)布公告,中金衡優(yōu)靈活配置混合(A類代碼:005489;C類代碼:005490)計劃開展2023年度第2次分紅,本次A/C類分級基金分紅方案均為0.7元/10份基金份額。
該基金收益分配基準(zhǔn)日為2023年6月19日,除息日為2023年6月28日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2023年6月29日。
選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利將以2023年6月28日除 息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額,所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年6月29日直接計入其基金賬戶,2023年6月30日起可以查詢、贖回。未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
該基金基準(zhǔn)日下屬基金可供分配利潤分別為2,516,114.66元、2,855,115.69元。
中金衡優(yōu)靈活配置混合A、C近1個月漲幅分別為6.71%,6.68%。
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