(資料圖片僅供參考)
9月8日發(fā)布《平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告》。2023年度第1次。公告顯示，本次分紅的收益分配基準日為9月9日，詳細分紅方案如下：
本次分紅對象為權(quán)益登記日在注冊登記機構(gòu)平安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人，權(quán)益登記日為9月11日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月12日。對于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2023年9月11日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構(gòu)將于2023年9月12日對紅利再投資的基金份額進行確認。2023年9月13日起，投資者可以查詢、贖回紅利再投資的份額。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
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